收入和成本 - 公司收入由于某些客户合同到期未续签而下降[118] - 公司收入和成本费用均有所下降[124] 运营费用 - 成本费用下降主要由于员工人数减少[119] - 运营费用增加主要由于法律和专业费用增加约21.2万美元,部分被工资和股票激励费用下降所抵消[120] - 运营费用下降主要由于工资和股票激励费用下降[125] 财务状况 - 公司净亏损增加主要由于上述因素[121] - 公司经营活动产生的现金流出增加主要由于应收账款增加和净亏损[127] - 公司获得了30万美元贷款,部分偿还了之前的贷款[129] 持续经营能力 - 公司存在持续经营能力方面的重大不确定性[130]

财务表现 - 公司收入为812,099美元，较上年同期下降18.5%[114] - 成本费用为603,465美元，较上年同期下降12.5%[115] - 运营费用为387,090美元，较上年同期下降45.3%[117] - 净亏损为178,659美元，较上年同期减少55.3%[118] 现金流 - 经营活动现金流出为59,482美元[118] 持续经营能力 - 公司存在持续经营能力存疑[122] 资产负债表 - 无重大资产负债表外安排[123]

医疗数据服务 - 公司提供与医疗行业相关的数据内容和服务,包括数据修复、标准化和互操作性[144] - 公司的软件平台可以帮助医疗机构简化、修复和组织数据,实现数据在不同内部软件应用之间的互操作性,并提供大数据分析[145] - 公司的解决方案旨在提高信息流的速度和准确性,实现供应链成本降低、应收账款账龄缩短、账单更准确、合同优化等多方面的运营效益[145] - 公司的软件模块包括虚拟化主数据文件修复、收费描述主文件管理、合同管理、投标自动化、返利管理、大数据分析建模以及数据集成和仓储等[146] - 公司通过直销和渠道合作伙伴关系在美国为医院和医疗系统提供解决方案和服务[147] 财务状况 - 公司2023年12月31日的剩余履约义务为37.86亿美元，预计将在2024年确认销售[169] - 公司2023年12月31日和2022年12月31日的递延收入分别为37.86亿美元和57.98亿美元[172] - 公司2023年度营收为38.05亿美元，较2022年度下降2.33亿美元，主要是SaaS客户销售略有下降[191] - 公司2023年度成本of收入为25.36亿美元，较2022年度下降0.89亿美元，主要是人工成本下降[191] - 公司2023年度一般及行政费用为27.20亿美元，较2022年度下降8.17亿美元，主要是股份支付费用和法律专业费用下降[192] - 公司2023年度计提了2.52亿美元的商誉减值[193] - 公司2023年12月31日的流动资金缺口为1.90亿美元，存在持续经营的重大不确定性[194] - 公司2023年度经营活动现金流出8.06亿美元[194] - 公司2023年度净亏损39.81亿美元，较2022年度增加21.34亿美元[191] - 公司2023年度其他费用为2.53亿美元，主要是商誉减值[193] 资金筹措 - 公司在2023年12月31日结束的一年内通过现有的股权融资渠道发行了134,056股普通股,获得总额572,906美元的毛收益[195] - 公司目前正面临营运资金短缺,现金储备有限,并且经营活动产生负现金流。如果能够获得足够的资本资源,预计未来12个月内经营活动每月将使用约70,000美元现金,合计约800,000美元[196] - 为了解决流动性不足的问题,公司已经减少开支,并正积极寻求通过发行股权和债务证券的方式筹集更多资金。如果能在2024年上半年获得足够的资金支持,预计到2024年底公司的经营活动可能开始产生正现金流,从而缓解流动性问题[197] - 如果公司无法在短期内筹集到更多资金,将无法完全实施业务计划,这可能会对经营业绩和财务状况产生重大不利影响[198] - 公司预计未来将最小化销售组织扩张、软件开发和资本支出方面的支出。如果无法产生正现金流并筹集到额外资金,将无法为软件开发提供资金支持,这可能会对业务和经营业绩产生不利影响[199] 现金流 - 2023年12月31日结束的一年内,公司经营活动产生了806,164美元的负现金流,主要是由于净亏损3,981,144美元、递延收入义务减少201,250美元和应收账款增加16,780美元所致[202] - 2023年12月31日结束的一年内,公司投资活动产生了165,000美元的现金流入,这是由于潜在反向收购协议的终止[203] - 2023年12月31日结束的一年内,公司筹资活动产生了483,138美元的现金流入,主要来自普通股配售572,906美元和借款193,558美元,部分被还款193,558美元、偿还票据57,390美元和偿还股东借款32,378美元所抵消[204]

文章核心观点 - 纳斯达克通知SCWorx公司未能按时提交2024年6月30日季度报告,且2023年12月31日年报和2024年3月31日季报也未提交,违反了纳斯达克持续上市规则[1] - 公司此前解聘了审计师BF Borgers,导致定期报告编制工作延迟[2] - 公司已聘请新的审计师Astra Audit & Advisory,并计划尽快完成审计和报告提交,以恢复定期报告合规[3] - 公司提交了恢复合规的计划,获得纳斯达克批准,延期至2024年10月14日前完成[4] 公司情况 - 公司未能按时提交2024年6月30日季度报告,且2023年年报和2024年一季报也未提交[1] - 公司此前解聘了审计师BF Borgers,导致定期报告编制工作延迟[2] - 公司已聘请新的审计师Astra Audit & Advisory,并计划尽快完成审计和报告提交[3] - 公司获得纳斯达克批准,延期至2024年10月14日前完成报告提交[4] 行业监管 - 纳斯达克通知公司未能满足持续上市标准,即未能按时提交定期报告[1] - 公司提交了恢复合规的计划,获得纳斯达克批准,延期至2024年10月14日前完成[4]

财务业绩 - 公司收入为906,099美元，较上年同期下降8.2%[78] - 公司收入为2,894,647美元，较上年同期下降3.8%[83] - 成本费用为666,808美元，较上年同期下降3.8%[79] - 成本费用为1,972,300美元，较上年同期下降2.1%[84] - 管理费用为1,097,273美元，较上年同期增加31.8%，主要由于一次性法律判决费用461,856美元[80] - 管理费用为2,328,209美元，较上年同期下降18.7%，主要由于股份支付费用和坏账准备等下降[85] - 净亏损为858,258美元，较上年同期增加114.8%[82] - 净亏损为1,412,070美元，较上年同期减少11.2%[88] 现金流 - 公司在2023年9月30日止9个月期间的经营活动现金流出约为701,000美元，主要与净亏损约1,412,000美元、应收账款增加51,000美元和递延收入减少188,000美元有关，部分被非现金股份支付336,000美元、坏账准备64,000美元、应付账款和应计负债增加539,000美元以及预付费用减少10,000美元所抵消[89] - 公司在2022年9月30日止9个月期间的经营活动现金流出约为434,000美元(每月约48,000美元)，主要与净亏损约1,589,000美元、递延收入减少174,000美元、预付费用增加59,000美元和债务豁免收益279,000美元有关，部分被非现金股份支付907,000美元、债务费用78,000美元、应付账款和应计负债增加371,000美元以及应收账款减少155,000美元所抵消[89] - 公司在2023年9月30日和2022年9月30日止9个月期间均没有任何投资活动[90] - 公司在2023年9月30日止9个月期间的筹资活动现金流入约524,000美元，包括出售普通股股票收入约573,000美元和关联方垫款23,000美元，部分被偿还48,000美元的票据和24,000美元的股东垫款所抵消[91] - 公司在2022年9月30日止9个月期间的筹资活动现金流入为725,050美元，主要来自普通股配售[92] 其他 - 公司获得了PPP贷款豁免收益279,191美元[87] - 公司面临新冠疫情对客户业务的不利影响[76][77]

股权融资 - 2018年6 - 11月公司收集普通股认购款125万美元，向新第三方投资者发行3125股普通股[69] 公司业务 - 公司为医疗保健提供商提供数据内容和服务，客户包括美国一些著名医疗组织[70] 疫情影响 - 新冠疫情对公司运营和业务造成干扰，影响新客户获取和业务增长前景，还可能影响现金流[76] 2023年Q2财务情况 - 2023年Q2营收99.1099万美元，较2022年同期的99.2424万美元略有下降，主要因计费周期正常波动[77] - 2023年Q2营业成本61.603万美元，较2022年同期的62.3548万美元下降，源于正常业务波动[78] - 2023年Q2一般及行政费用降至52.3532万美元，较2022年同期减少40.8707万美元，主要因多项费用减少[79] - 2023年Q2净亏损15.3922万美元，较2022年同期的56.3363万美元有所收窄[81] 2023年上半年财务情况 - 2023年上半年营收198.8548万美元，较2022年同期的202.3373万美元略有下降，因计费周期正常波动[82] - 2023年上半年营业成本130.5492万美元，较2022年同期的132.1184万美元下降，源于正常业务波动[83] - 2023年上半年一般及行政费用降至123.0936万美元，较2022年同期减少80.0757万美元，主要因多项费用减少[84] - 2023年上半年经营活动净现金使用约为32.8万美元，2022年同期约为4.8万美元[88] - 2023年上半年净亏损约为55.4万美元，2022年同期约为119万美元[88] - 2023年上半年应收账款增加12.3万美元，2022年同期应收账款减少8.4万美元[88] - 2023年上半年预付费用增加2.5万美元，2022年同期增加6.4万美元[88] - 2023年上半年非现金股票薪酬为29.6万美元，2022年同期为64.5万美元[88] - 2023年上半年应付账款和应计负债增加7.1万美元，2022年同期增加31万美元[88] - 2023年上半年递延收入增加0.6万美元，2022年同期增加11.6万美元[88] - 2023年上半年融资活动提供现金约37.2万美元，2022年同期无融资活动[90] 2022年上半年特殊收益 - 2022年上半年债务豁免收益为14万美元[88] 投资活动情况 - 2023年和2022年上半年公司均无投资活动[89]

股权变动 - 2018年11月30日公司和部分股东同意注销6510股普通股[116] - 2018年6 - 11月公司收集普通股认购款125万美元，向新第三方投资者发行3125股普通股[116] 营收数据变化 - 2023年第一季度营收997449美元，2022年同期为1030949美元，减少33500美元[131] 营收成本变化 - 2023年第一季度营收成本689462美元，2022年同期为697636美元，减少8174美元[131] 一般及行政费用变化 - 2023年第一季度一般及行政费用707877美元，2022年同期为1099454美元，减少391577美元，主要因股票薪酬减少约20万美元、法律及专业费用减少2.3万美元、坏账准备费用减少4.7万美元[131][134] 其他收入情况 - 2022年第一季度其他收入139596美元，与CARES法案下PPP贷款豁免有关[135] 净亏损变化 - 2023年第一季度净亏损399890美元，2022年同期为626546美元，减少226656美元[131] 经营活动现金流量变化 - 2023年第一季度经营活动提供现金约19000美元，2022年同期使用现金约63000美元[137][138][139] 融资活动现金流量情况 - 2023年第一季度融资活动使用现金19090美元，为应付票据净还款[141] 表外安排情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司没有任何表外安排[143]

公司业务概述 - 公司为医疗保健提供商提供数据内容和服务，软件平台可实现数据标准化、互操作性和大数据分析等功能[152][153] - 公司软件解决方案交付期限通常为3 - 5年，采用软件即服务（SaaS）交付方式[155] 金融机构账户承保信息 - 各金融机构账户由联邦存款保险公司最高承保25万美元[162] 主要客户收入及应收账款占比情况 - 2022年和2021年客户A收入占总收入比例分别为12%和7%，应收账款占总净应收账款比例分别为12%和4%[165] - 2022年和2021年客户B收入占总收入比例分别为10%和9%，应收账款占总净应收账款比例分别为10%和7%[165] - 2022年和2021年客户C收入占总收入比例分别为14%和5%，应收账款占总净应收账款比例分别为15%和16%[165] - 2022年客户D应收账款占总净应收账款比例为30%，2021年无相关数据；2022年和2021年收入占总收入比例分别为5%和4%[165] - 2021年客户E应收账款占总净应收账款比例为17%，2022年无相关数据；2022年和2021年收入占总收入比例分别为2%和4%[165] - 2022年和2021年客户F收入占总收入比例均为3%，应收账款占总净应收账款比例分别为3%和14%[165] 坏账准备情况 - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司坏账准备分别为0美元和421,736美元[166] 递延收入及剩余履约义务情况 - 截至2021年12月31日，公司有579,833美元的剩余履约义务记录为递延收入，预计在2023年确认相关销售[179] - 截至2022年和2021年12月31日，合同负债的递延收入分别为579,833美元和472,750美元[183] 企业所得税税率变化 - 2018年1月1日起，美国企业所得税税率从34%降至21%[189] 普通股等价物流通情况 - 截至2022年和2021年12月31日，公司分别有4,095,867和3,322,670份普通股等价物流通在外[193] 全年财务数据关键指标变化 - 2022年和2021年全年收入分别为4,038,188美元和4,632,529美元，减少594,341美元[205][206] - 2022年和2021年全年收入成本分别为2,624,553美元和2,782,509美元，减少157,956美元[205][207] - 2022年和2021年全年一般及行政费用分别为3,540,232美元和5,664,488美元，减少2,124,256美元[205][208] - 2022年全年其他收入为279,191美元，与PPP贷款豁免有关[205][209] - 2022年和2021年全年净亏损分别为1,847,406美元和3,814,468美元，减少1,967,062美元[205] 财务数据变化原因 - 收入下降主要与SaaS客户销售期间收入略有下降有关，收入成本下降主要与当年劳动力成本下降有关，一般及行政费用下降主要由于多项费用减少[206][207][208] 营运资金及累计赤字情况 - 截至2022年12月31日，公司营运资金赤字为1442198美元，累计赤字为25858697美元[210] 2022年净亏损及经营活动现金使用情况 - 2022年全年，公司净亏损1847406美元，经营活动使用现金546673美元[210] 普通股发行情况 - 2022年9月7日至12日，公司根据私募协议发行1153845股普通股，公允价值750000美元，每股0.65美元，净收益725050美元[211] 未来经营活动现金使用预测 - 根据当前业务计划，若有足够资本资源，未来十二个月经营活动预计每月净使用现金约50000美元，全年约600000美元[213] 经营活动现金使用原因分析 - 2022年经营活动净使用现金546663美元，主要与净亏损1847406美元和PPP贷款豁免收益285818美元有关[217][218] - 2021年经营活动净使用现金1069945美元，主要与净亏损381446美元、应付账款和应计负债减少452284美元以及递延收入减少690083美元有关[217][219] 融资活动现金提供情况 - 2022年融资活动提供净现金725050美元，来自普通股配售所得[217][221] - 2021年融资活动提供净现金764595美元，包括应付贷款所得139595美元、前CEO预支100000美元和普通股配售所得525000美元[217][221] 未来经营活动现金流预测 - 若2023年上半年获得足够资金全面实施业务计划，预计到2023年底经营活动可产生正现金流[214][217] 投资活动情况 - 2022年和2021年公司均无投资活动[220]

SCWORX CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from __________ to __________ Commissio ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from __________ to __________ Commission File Number: 001-37899 SCWORX CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of (I.R.S. Emp ...