公司业务概述 - 公司为医疗保健提供商提供数据内容和服务，软件平台可实现数据标准化、互操作性和大数据分析等功能[152][153] - 公司软件解决方案交付期限通常为3 - 5年，采用软件即服务（SaaS）交付方式[155] 金融机构账户承保信息 - 各金融机构账户由联邦存款保险公司最高承保25万美元[162] 主要客户收入及应收账款占比情况 - 2022年和2021年客户A收入占总收入比例分别为12%和7%，应收账款占总净应收账款比例分别为12%和4%[165] - 2022年和2021年客户B收入占总收入比例分别为10%和9%，应收账款占总净应收账款比例分别为10%和7%[165] - 2022年和2021年客户C收入占总收入比例分别为14%和5%，应收账款占总净应收账款比例分别为15%和16%[165] - 2022年客户D应收账款占总净应收账款比例为30%，2021年无相关数据；2022年和2021年收入占总收入比例分别为5%和4%[165] - 2021年客户E应收账款占总净应收账款比例为17%，2022年无相关数据；2022年和2021年收入占总收入比例分别为2%和4%[165] - 2022年和2021年客户F收入占总收入比例均为3%，应收账款占总净应收账款比例分别为3%和14%[165] 坏账准备情况 - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司坏账准备分别为0美元和421,736美元[166] 递延收入及剩余履约义务情况 - 截至2021年12月31日，公司有579,833美元的剩余履约义务记录为递延收入，预计在2023年确认相关销售[179] - 截至2022年和2021年12月31日，合同负债的递延收入分别为579,833美元和472,750美元[183] 企业所得税税率变化 - 2018年1月1日起，美国企业所得税税率从34%降至21%[189] 普通股等价物流通情况 - 截至2022年和2021年12月31日，公司分别有4,095,867和3,322,670份普通股等价物流通在外[193] 全年财务数据关键指标变化 - 2022年和2021年全年收入分别为4,038,188美元和4,632,529美元，减少594,341美元[205][206] - 2022年和2021年全年收入成本分别为2,624,553美元和2,782,509美元，减少157,956美元[205][207] - 2022年和2021年全年一般及行政费用分别为3,540,232美元和5,664,488美元，减少2,124,256美元[205][208] - 2022年全年其他收入为279,191美元，与PPP贷款豁免有关[205][209] - 2022年和2021年全年净亏损分别为1,847,406美元和3,814,468美元，减少1,967,062美元[205] 财务数据变化原因 - 收入下降主要与SaaS客户销售期间收入略有下降有关，收入成本下降主要与当年劳动力成本下降有关，一般及行政费用下降主要由于多项费用减少[206][207][208] 营运资金及累计赤字情况 - 截至2022年12月31日，公司营运资金赤字为1442198美元，累计赤字为25858697美元[210] 2022年净亏损及经营活动现金使用情况 - 2022年全年，公司净亏损1847406美元，经营活动使用现金546673美元[210] 普通股发行情况 - 2022年9月7日至12日，公司根据私募协议发行1153845股普通股，公允价值750000美元，每股0.65美元，净收益725050美元[211] 未来经营活动现金使用预测 - 根据当前业务计划，若有足够资本资源，未来十二个月经营活动预计每月净使用现金约50000美元，全年约600000美元[213] 经营活动现金使用原因分析 - 2022年经营活动净使用现金546663美元，主要与净亏损1847406美元和PPP贷款豁免收益285818美元有关[217][218] - 2021年经营活动净使用现金1069945美元，主要与净亏损381446美元、应付账款和应计负债减少452284美元以及递延收入减少690083美元有关[217][219] 融资活动现金提供情况 - 2022年融资活动提供净现金725050美元，来自普通股配售所得[217][221] - 2021年融资活动提供净现金764595美元，包括应付贷款所得139595美元、前CEO预支100000美元和普通股配售所得525000美元[217][221] 未来经营活动现金流预测 - 若2023年上半年获得足够资金全面实施业务计划，预计到2023年底经营活动可产生正现金流[214][217] 投资活动情况 - 2022年和2021年公司均无投资活动[220]

收入和利润（同比） - 第三季度收入为98.6949万美元，同比下降13.3%（15.1175万美元）[140] - 第三季度净亏损为39.9523万美元，同比收窄58.4%（56.2284万美元）[140] - 前九个月收入为301.0322万美元，同比下降11.0%（37.1883万美元）[146] - 前九个月净亏损为158.9432万美元，同比收窄46.2%（136.5862万美元）[146] - 2022年前九个月净亏损为158.94万美元，较2021年同期的295.53万美元有所收窄[151] 成本和费用（同比） - 第三季度总收入成本为69.3353万美元，同比下降4.0%（2.8678万美元）[140] - 第三季度一般及行政费用为83.2715万美元，同比下降39.6%（54.5185万美元）[143] - 前九个月总收入成本为201.4537万美元，同比下降6.4%（13.8114万美元）[148] - 前九个月一般及行政费用为286.4408万美元，同比下降31.6%（132.044万美元）[146] - 行政费用下降主要因股权激励减少约43.8万美元及法律专业费用减少4.7万美元[143] - 一般及行政费用下降132.04万美元至286.44万美元（2022年前九个月），相比2021年同期的418.48万美元，降幅为31.5%[149] - 2022年前九个月行政费用减少主要归因于股权补偿减少102.3万美元，法律及专业费用减少12.8万美元[149] 其他收入 - 第三季度其他收入为13.9596万美元，主要来自PPP贷款豁免[144] - 2022年前九个月其他收入为27.92万美元，与CARES法案下PPP贷款豁免相关[150] 现金流 - 运营活动所用现金净额为43.44万美元（2022年前九个月），较2021年同期的73.94万美元减少41.2%[152] - 公司2022年前九个月运营现金使用主要与净亏损158.9万美元相关，部分被90.7万美元非现金股权补偿等抵消[153] - 融资活动提供的现金净额为72.51万美元（2022年前九个月），主要来自普通股配售[156] - 现金及现金等价物增加29.07万美元（2022年前九个月），而2021年同期增加2.52万美元[152] - 2022年前九个月投资活动产生的现金净额为零，与2021年同期一致[155] 其他财务事项 - 截至2022年9月30日，公司无任何资产负债表外安排[157]

收入与利润表现 - 第二季度收入为99.24万美元，同比下降10.4万美元，降幅为9.4%[143][144] - 第二季度净亏损为56.34万美元，较去年同期的124.55万美元亏损收窄68.22万美元[143][147] - 上半年收入为202.34万美元，同比下降22.07万美元，降幅为10.9%[148][150] - 上半年净亏损为118.99万美元，较去年同期的199.35万美元亏损收窄80.36万美元[148] - 公司2022年上半年净亏损为1,189,909美元，较2021年同期的净亏损1,993,487美元改善约40.3%[154] 成本与费用 - 第二季度营收成本为62.35万美元，同比下降11.21万美元[143][145] - 第二季度总务及行政费用为93.22万美元，同比下降67.35万美元，降幅为41.9%[143][146] - 总务及行政费用下降主要由于股票薪酬减少约43.2万美元及坏账准备金减少7.5万美元[146] - 一般及行政费用下降至2,031,693美元，相比2021年同期的2,806,948美元减少775,255美元，降幅约为27.6%[152] 现金流与营运资本变动 - 2022年上半年经营活动所用现金净额为47,584美元，较2021年同期的483,950美元大幅减少约90.2%[155][156][157] - 2022年上半年净亏损1,189,909美元被非现金股票薪酬645,000美元等部分抵消[156] - 2021年上半年净亏损1,993,487美元被非现金股票薪酬1,230,000美元等部分抵消[157] - 2022年上半年应收账款减少84,000美元，应付账款及应计负债增加310,000美元[156] - 2022年上半年递延收入增加116,000美元，而2021年同期递延收入减少242,000美元[156][157] - 2021年上半年存货减少475,000美元[157] 其他收入 - 上半年其他收入为13.96万美元[148] - 2022年上半年其他收入为139,595美元，主要与PPP贷款豁免相关[153] 业务举措与收入缓解策略 - 公司通过子公司Direct-Worx销售个人防护设备和新冠检测试剂盒以缓解疫情对收入的影响[140][142] 管理层讨论与未来展望 - 公司预计近期收入将保持相对平稳，除非获得足够资本以全面实施商业计划[144][150] - 公司预计在完成融资前，一般及行政费用在2022年剩余时间内将保持相对稳定[152]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from __________ to __________ Commission File Number: 001-37899 SCWORX CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 47-5412331 (State or other jurisd ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, DC 20549 FORM 10-K ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission File Number: 001-37899 SCWORX CORP. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) | Delaware | 47-5412331 | | --- | --- | | (State or Other Jurisdiction of | (I.R.S. Employer | | Incorpor ...

收入和利润表现 - 2021年第三季度收入为1,138,124美元，较2020年同期的1,171,399美元略微下降33,275美元[142][144] - 2021年第三季度净亏损为961,807美元，较2020年同期的2,747,213美元净亏损显著改善1,785,406美元[142][148] - 2021年前九个月收入为3,382,205美元，较2020年同期的3,739,798美元下降357,593美元，部分原因是票务平台销售额减少约125,000美元[149][150] - 2021年前九个月净亏损为2,955,294美元，较2020年同期的7,646,666美元净亏损显著改善4,691,372美元[149][154] 成本和费用表现 - 2021年第三季度营收成本为722,031美元，较2020年同期的956,203美元下降234,172美元，主要因公司在2020年第四季度实施减薪[142][145] - 2021年第三季度一般与行政费用为1,377,900美元，较2020年同期的2,235,643美元下降857,743美元，主要归因于法律和专业费用减少825,000美元[142][146] - 2021年前九个月营收成本为2,152,651美元，较2020年同期的2,739,737美元下降587,086美元，部分原因是票务平台销售相关的商品销售成本减少约100,000美元[149][151] - 2021年前九个月一般与行政费用为4,184,848美元，较2020年同期的7,034,188美元下降2,849,340美元，主要因法律和专业费用减少1,080,000美元以及股权薪酬减少约800,000美元[149][152] 现金流表现 - 2021年前九个月净亏损2,955,294美元，经营活动所用现金为739,428美元（约每月82,000美元）[155][164] - 2021年前九个月经营活动现金使用量（73.9万美元）较2020年同期（114.4万美元）减少约35.4%[163] - 2021年前九个月经营活动现金使用主要由于295.5万美元的净亏损和56.6万美元的递延收入减少，部分被192.9万美元的非现金股权补偿所抵消[164] - 2020年前九个月经营活动现金使用量为1,144,411美元（约每月12.7万美元），主要与764.7万美元的净亏损有关[165] 融资活动 - 2021年前九个月融资活动提供的现金为764,595美元，包括52.5万美元的普通股配售、13.9595万美元的应付贷款和10万美元的前任CEO预付款[167] - 2020年前九个月融资活动提供的现金为847,542美元，主要来自51.5万美元的股权融资和29.3872万美元的应付贷款[168] - 公司正在积极寻求通过发行股权和/或债务证券筹集额外资金，以弥补流动性不足[159] 流动性及财务状况 - 截至2021年9月30日，公司营运资金赤字为2,128,352美元，累计赤字为23,152,117美元[155] - 公司预计未来十二个月每月将消耗约8万美元现金，总计约96万美元[158] - 公司目前有约70万美元的保险自付额支付义务，可能对其产生重大不利影响[157] 其他重要事项 - 公司在2020年九个月期间发生其他费用1,612,539美元，原因是清偿应付账款的损失，因发行股份的公允价值高于应付账款价值[149][153] - 公司通过销售个人防护设备和COVID-19快速检测试剂盒寻求缓解收入影响，但仅完成极少量销售，且未产生任何重大收入[140][141]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q Commission File Number: 001-37899 SCWORX CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 47-5412331 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (I.R.S. Employer Identification No.) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from __________ to __________ Commission File Number: 001-37899 SCWORX CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporat ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, DC 20549 FORM 10-K ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2020 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission File Number: 001-37899 SCWORX CORP. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) | Delaware | 47-5412331 | | --- | --- | | (State or Other Jurisdiction of | (I.R.S. Employer | | Incorpor ...

收入和利润（同比变化） - 2020年第三季度收入为117.14万美元，较2019年同期的168.19万美元下降51.05万美元[171][172] - 2020年第三季度净亏损为408.55万美元，较2019年同期的64.04万美元增加344.51万美元[171][176] - 2020年前九个月收入为373.98万美元，较2019年同期的429.49万美元下降55.51万美元[177][178] - 2020年前九个月净亏损为8,984,969美元，较去年同期净亏损8,851,310美元略有扩大[182] 成本和费用（同比变化） - 2020年第三季度收入成本为95.62万美元，较2019年同期下降13.26万美元，主要因新产品开发费用减少[171][173] - 2020年第三季度一般及行政费用激增至357.39万美元，较2019年同期增加218.95万美元，主要由于股票薪酬增加131.76万美元和法律费用增加90.72万美元[171][174] - 2020年前九个月收入成本为273.97万美元，较2019年同期下降61.4万美元[177][179] - 公司九个月期间一般及行政费用减少2,012,268美元至8,372,491美元，同比下降19.4%[180] - 股份补偿费用（非现金）减少2,100,657美元，主要与2019年第一季度股份转让有关[180] - 法律费用增加1,094,799美元，部分抵消了费用减少，并预计因诉讼和调查将持续高企[180] 其他财务数据 - 2020年第三季度其他费用为72.68万美元，而2019年同期为其他收入15.16万美元，主要由于应付账款结算损失[171][175] - 公司九个月期间其他费用为1,612,539美元，而去年同期为其他收入592,581美元，主要与应付账款结算损失有关[181] - 截至2020年9月30日，公司营运资金赤字为3,416,428美元，累计赤字为21,779,442美元[183] - 九个月期间经营活动所用现金净额为1,144,411美元，平均每月约127,000美元[194] - 九个月期间投资活动所用现金为1,229美元，用于购置固定资产[196] - 九个月期间融资活动提供现金847,542美元，包括股权融资515,000美元和应付贷款293,972美元[198] 业务线表现 - 公司为应对疫情成立的子公司Direct-Worx，LLC迄今仅实现极少量个人防护设备和检测试剂盒收入[170] 管理层讨论和指引 - 公司预计COVID-19疫情对业务的负面影响至少将持续到2020年第四季度[172][178] - 公司预计未来十二个月每月经营活动将消耗约260,000美元现金，总计约3,120,000美元[189]