产品销售情况 - 截至目前，公司已售出超10亿罐Zevia饮料[89] 供应链物流情况 - 2023年第二和第三财季，公司面临短期供应链物流挑战，预计在2023年底解决[90] 净销售额数据 - 2023年第三季度净销售额为4308.9万美元，2022年同期为4423.9万美元，同比下降2.6%[105][106] - 2023年前三季度净销售额为1.2863亿美元，2022年同期为1.27815亿美元[105] - 2023年前三季度净销售额为1.286亿美元，较2022年同期的1.278亿美元增加80万美元，增幅0.6%[114][115] 商品销售成本数据 - 2023年第三季度商品销售成本为2351.7万美元，2022年同期为2507.1万美元[105] - 2023年前三季度商品销售成本为6926.1万美元，2022年同期为7344.5万美元[105] - 2023年第三季度商品销售成本为2350万美元，较2022年同期的2510万美元减少160万美元，降幅6.2%[108] - 2023年前三季度商品销售成本为6930万美元，较2022年同期的7340万美元减少420万美元，降幅5.7%[116] 毛利润数据 - 2023年第三季度毛利润为1957.2万美元，2022年同期为1916.8万美元[105] - 2023年前三季度毛利润为5936.9万美元，2022年同期为5437万美元[105] - 2023年第三季度毛利润为1960万美元，较2022年同期的1920万美元增加40万美元，增幅2.1%，毛利率从43.3%提升至45.4%[109][110] - 2023年前三季度毛利润为5940万美元，较2022年同期的5440万美元增加500万美元，增幅9.2%，毛利率从42.5%提升至46.2%[117][118] 净亏损数据 - 2023年第三季度净亏损为1125万美元，2022年同期为919.6万美元[105] - 2023年前三季度净亏损为1917.1万美元，2022年同期为4147.7万美元[105] 销售和营销费用数据 - 2023年第三季度销售和营销费用为2050万美元，较2022年同期的1290万美元增加750万美元，增幅58.4%[111] - 2023年前三季度销售和营销费用为4850万美元，较2022年同期的4280万美元增加560万美元，增幅13.1%[119] 现金及现金等价物情况 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为3850万美元，预计可满足未来12个月以上运营、资本支出和投资需求[125] 税收抵免及支付情况 - 公司预计到2037年因税收抵免减少的联邦、州和地方税约为6360万美元，需按85%即5410万美元支付给相关股东[129] 业务季节性情况 - 公司产品在第二和第三财季需求通常较高，随着业务增长，预计季节性影响将持续存在[123] 有担保循环信贷额度情况 - 公司于2022年2月22日获得最高2000万美元的有担保循环信贷额度，可增加1000万美元，到期日为2027年2月22日，目前未提款[134] - 有担保循环信贷额度下的贷款利息基于彭博短期银行收益率指数加1.50% - 2.00%的适用利差，或基准利率加0.50% - 1.00%的适用利差[135] 财务契约情况 - 截至2023年12月31日，公司需始终保持700万美元的流动性；之后在特定情况下需满足最低固定费用覆盖率为1:1的财务契约[136] 现金流量情况 - 截至2023年9月30日的九个月，经营活动净现金使用量为970万美元，2022年同期为1930万美元；投资活动净现金提供量为80万美元，2022年同期为2780万美元；融资活动净现金提供量为2.5万美元，2022年同期使用量为230万美元[138] 调整后EBITDA数据 - 2023年前三季度调整后EBITDA为亏损1220万美元，2022年同期为亏损1673.2万美元；2023年第三季度调整后EBITDA为亏损913.3万美元，2022年同期为亏损205.8万美元[150] 新兴成长型公司资格情况 - 公司作为新兴成长型公司，可享受某些报告要求豁免，若年收入超12.35亿美元、非关联方持有的A类普通股市值超7亿美元或三年发行超10亿美元非可转换债务证券，将不再符合条件[157] 甜叶菊供应协议情况 - 公司与供应商签订为期两年的甜叶菊供应协议，包含固定价格条款，并正在寻找替代供应源[158] 铝成本影响情况 - 截至2023年9月30日的九个月，铝加权平均成本假设增加或减少10%，将使销货成本分别增加或减少约90万美元[159] 总部办公室租约情况 - 2022年3月公司修订总部办公室租约，将租期延长至2026年12月31日，面积从17923平方英尺扩大到20185平方英尺[151] TRA年度付款情况 - 公司无法合理估计未来TRA年度付款，预计大部分潜在付款将在15年内支付[131][132] 外汇风险情况 - 公司多数销售和成本以美元计价，不受外汇风险影响，但部分原料和包装材料从国际采购，业务可能受汇率变化影响[161] - 公司向加拿大客户销售产品，以加元开票和收款，加元交易按期末汇率换算资产负债，按期间平均汇率换算销售和费用[161] - 若增加美国以外采购或非美元计价净销售，汇率变化对业务影响将增加[161] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月和九个月，外汇损益不重大[161] 通胀影响情况 - 通胀对公司业务、经营成果和财务状况有重大影响，若成本面临进一步长期通胀压力，公司可能无法通过提价完全抵消[162] 大宗商品市场风险情况 - 公司因竞争环境，通过提价弥补大宗商品成本增加的能力有限，面临大宗商品市场风险[163] - 公司主要大宗商品风险与铝、柴油、纸箱和瓦楞纸采购有关[163]