财务数据概述 - 截至2019年8月3日，公司总资产为26.44393亿美元，较2018年8月4日的16.93645亿美元有所增长[5] - 2019年8月3日的13周内，净销售额为7.52485亿美元，26周内为14.30239亿美元[7] - 2019年8月3日的13周内，净利润为2522.7万美元，26周内为3431.2万美元[7] - 2019年8月3日的13周内，基本每股收益为0.61美元，26周内为0.83美元[7] - 截至2019年8月3日，公司流动负债为10.82129亿美元，较2018年8月4日的5.96378亿美元有所增加[5] - 2019年8月3日的13周内，综合收益为2566.2万美元，26周内为3448.7万美元[9] - 截至2019年8月3日，公司商誉达2.45275亿美元，较2018年8月4日的1.34546亿美元有所增长[5] - 2019年8月3日的13周内，销售及管理费用为2.67531亿美元，26周内为5.29642亿美元[7] - 截至2019年8月3日，公司库存净额为7.92064亿美元，较2018年8月4日的7.15705亿美元有所增加[5] - 2019年8月3日的13周内，利息费用净额为738.9万美元，26周内为1472.9万美元[7] - 2019年26周净收益为34312千美元，2018年为40791千美元[11] - 2019年折旧为22957千美元，2018年为21911千美元[11] - 2019年运营活动提供的净现金为116578千美元，2018年为91007千美元[11] - 2019年投资活动使用的净现金为30189千美元，2018年为38303千美元[11] - 2019年融资活动使用的净现金为74044千美元，2018年为13706千美元[11] - 2019年现金及现金等价物增加12401千美元，2018年增加38837千美元[11] - 2019年期初现金及现金等价物为30200千美元，2018年为64047千美元[11] - 2019年期末现金及现金等价物为42601千美元，2018年为102884千美元[12] - 2019年8月3日公司普通股数量为40,720,927股，股东权益总额为624,678千美元[13] - 2019年5月4日至8月3日净收益为25,341千美元[13] - 2019年26周净销售额为1430239000美元，2018年为1338754000美元[41][43] - 2019年8月3日客户津贴和折扣为22488000美元，忠诚计划负债为16929000美元，退货准备金为13417000美元，礼品卡负债为5041000美元[52] - 2019年13周和26周归属Caleres公司股东的基本每股收益分别为0.61美元和0.83美元，摊薄后每股收益分别为0.61美元和0.82美元；2018年对应数据分别为0.55美元、0.95美元和0.55美元、0.94美元[54] - 2019年13周和26周公司分别回购1530478股和1530478股，2018年分别为0股和100000股；截至2019年8月3日共回购4200000股，总价107800000美元[55] - 2019年8月3日止13周和26周经营收益分别为3780.4万美元和5467.3万美元，2018年同期分别为3214.3万美元和5509万美元[61] - 2019年8月3日存货净额为7.92064亿美元，2018年8月4日为7.15705亿美元，2019年2月2日为6.83171亿美元[65] - 2019年8月3日商誉和无形资产净额为5.4611亿美元，2018年8月4日为3.62049亿美元，2019年2月2日为5.49897亿美元[66] - 2019年8月3日止13周和26周无形资产摊销费用分别为320万美元和650万美元，2018年同期分别为130万美元和230万美元，公司预计2019 - 2023年摊销费用分别约为1310万美元、1280万美元、1270万美元、1250万美元和1220万美元[68] - 2019年8月3日止13周和26周利息费用净额分别为738.9万美元和1472.9万美元，2018年同期分别为360.2万美元和728.5万美元[64] - 截至2019年8月3日，租赁使用权资产为723,415千美元，当前租赁义务为-143,202千美元，非当前租赁义务为-649,100千美元，资产负债表净影响为-68,887千美元[73] - 截至2019年8月3日，加权平均剩余租赁期限为7.0年，加权平均折现率为4.0% [75] - 2019年前26周，公司新签或修订租赁协议，在合并资产负债表上确认使用权资产和租赁义务9480万美元；预计下一季度三家新零售店租赁开始，将记录约280万美元使用权资产和租赁负债；下一年预计另三家新店开始租赁，将产生约390万美元相关资产和负债[75] - 2019年截至8月3日的13周和26周，租赁费用总计117,725千美元，其中经营租赁费用92,312千美元，可变租赁费用23,483千美元，短期租赁费用2,077千美元，转租收入-147千美元[76] - 2019年8月3日起，不可撤销租赁的未来最低租金支付总额为868,092千美元，扣除利息后租赁义务现值为792,302千美元[76] - 截至2019年8月3日和2018年8月4日，公司在十三周内分别确认了320万美元和450万美元的股份支付费用，二十六周内分别确认了650万美元和810万美元的股份支付费用[89] - 截至2019年8月3日和2018年8月4日的十三周内，公司分别发行了17,560股和17,526股普通股；二十六周内分别发行了364,843股和273,531股普通股[90] - 截至2019年8月3日，受限股总数为1,433,470股，加权平均授予日公允价值为27.09美元；截至2018年8月4日，受限股总数为1,205,898股，加权平均授予日公允价值为29.04美元[91][92] - 截至2019年8月3日和2018年8月4日的二十六周内，公司分别授予了目标为180,000股和155,000股的绩效股票奖励，加权平均授予日公允价值分别为23.42美元和31.84美元[93] - 截至2019年8月3日，股票期权总数为39,667份，加权平均授予日公允价值为8.84美元；截至2018年8月4日，股票期权总数为44,667份，加权平均授予日公允价值为8.32美元[95] - 2019年5月4日至8月3日，外币折算累计其他综合损失从(908)千美元变为(896)千美元，养老金和其他退休后交易从(30,660)千美元变为(30,199)千美元等[87] - 2018年5月5日至8月4日，外币折算累计其他综合损失从427千美元变为176千美元，养老金和其他退休后交易从(16,738)千美元变为(16,270)千美元等[87] - 2019年十三周内授予的52,684股受限股中，12,914股有一年的悬崖式归属期，39,770股有三年的分级归属期[92] - 2019年二十六周内授予的450,234股受限股中，12,914股有一年的悬崖式归属期，437,320股有三年的分级归属期[92] - 2018年十三周内授予的39,142股受限股中，3,642股有一年的悬崖式归属期，35,500股有三年的分级归属期[92] - 2019年8月3日和2018年8月4日结束的十三周内，公司分别授予非员工董事53,215和37,167个受限股票单位（RSUs），加权平均授予日公允价值分别为19.38美元和34.33美元；二十六周内分别授予54,329和37,948个RSUs，加权平均授予日公允价值分别为19.50美元和34.30美元[96] - 2019年8月3日和2018年8月4日结束的十三周内，公司养老金净定期福利收入分别为 - 886千美元和 - 963千美元，其他福利净定期福利收入分别为 - 9千美元和 - 18千美元；二十六周内养老金净定期福利收入分别为 - 1,636千美元和 - 1,657千美元，其他福利净定期福利收入分别为 - 24千美元和 - 33千美元[97][98] - 截至2019年8月3日、2018年8月4日和2019年2月2日，公司持有的外汇远期合约净名义金额分别为19,570千美元、44,155千美元和33,929千美元[104] - 2019年8月3日、2018年8月4日和2019年2月2日，公司资产衍生品公允价值分别为60千美元、305千美元和159千美元，负债衍生品公允价值分别为418千美元、1,380千美元和745千美元[104] - 2019年8月3日和2018年8月4日结束的十三周内，外汇远期合约对净销售的影响分别为 - 22千美元和 - 17千美元，对销售成本的影响分别为63千美元和 - 283千美元，对销售及管理费用的影响分别为 - 150千美元和 - 730千美元；二十六周内对净销售的影响分别为 - 121千美元和 - 42千美元，对销售成本的影响分别为352千美元和 - 684千美元，对销售及管理费用的影响分别为 - 115千美元和 - 802千美元[105] - 2019年8月3日和2018年8月4日，公司合并有效税率分别为23.7%和25.3%；2019年和2018年二十六周分别为24.1%和24.4%[124][125] - 2019年8月3日和2月2日，循环信贷协议借款账面价值和公允价值均为3亿美元和3.35亿美元，长期债务账面价值2亿美元，公允价值分别为2.055亿美元和2.055亿美元[123] - 2019年8月3日和2018年8月4日，长期持有并使用资产账面价值分别为6.731亿美元和1.036亿美元，进行了减值评估并减记至公允价值[120] - 2019年8月3日十三周和二十六周，总减值费用分别为176万美元和295.4万美元，2018年同期分别为46.5万美元和93.3万美元[121] - 2019年8月3日和2月2日，非合格递延薪酬计划资产分别为794.9万美元和727万美元，负债分别为794.9万美元和727万美元[119] - 2019年8月3日，非员工董事递延薪酬计划负债为140.7万美元，受限股票单位负债为230.9万美元[119] - 2019年8月3日和2月2日，衍生金融工具净额分别为-35.8万美元和-58.6万美元[119] - 2019年8月3日，Blowfish Malibu强制购买义务为977.2万美元[119] - 2019年8月3日，现金及现金等价物总计4260.1万美元，其中母公司5.1万美元，担保人3480.5万美元，非担保人774.5万美元[139] - 2019年8月3日，应收账款净额总计1.67727亿美元，其中母公司1.00888亿美元，担保人3739.4万美元，非担保人2944.5万美元[139] - 2019年8月3日，存货净额总计7.92064亿美元，其中母公司1.77495亿美元，担保人5.75085亿美元，非担保人3948.4万美元[139] - 2019年8月3日，流动负债中循环信贷协议下借款总计3亿美元，均为母公司借款[139] - 2019年8月3日，应付贸易账款总计4.48596亿美元，其中母公司1.75589亿美元，担保人2.22993亿美元，非担保人5001.4万美元[139] - 二十六个星期截至8月3日，公司净销售额为1430239000美元，成本为844459000美元，毛利润为585780000美元[141] - 二十六个星期内，公司经营活动提供净现金116578000美元，投资活动使用净现金30189000美元，融资活动使用净现金74044000美元[142] - 二十六个星期内，公司购买财产和设备花费26741000美元，处置财产和设备收入636000美元[142] - 二十六个星期内，公司循环信贷协议借款149000000美元，还款184000000美元[142] - 二十六个星期内，公司支付股息5808000美元，回购库存股29995000美元