财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，公司有1.816亿美元现金及现金等价物和短期投资，2021年业务合并净收益为1700万美元[329] - 2021年和2020财年资本支出分别为510万美元和620万美元，预计未来12个月资本支出需求不变[329] - 2021年和2020年经营活动提供的现金分别为3610万美元和6650万美元[331][333] - 2021年和2020年投资活动使用的现金分别为4520万美元和640万美元[331][333][334] - 2021年和2020年融资活动使用的现金分别为6840万美元和860万美元[331][334][335] - 截至2021年12月31日，不可撤销租赁的未来最低租赁承诺总计2200万美元[337] - 未确认的税务利益负债义务总计320万美元[337] - 截至2021年12月31日，公司有1.46亿美元现金及现金等价物和3600万美元短期存款[342] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为1.46亿美元，短期存款为0.36亿美元[342] 市场风险影响 - 假设2021年和2020年外汇汇率变动10%，对经营业绩的影响分别为10万美元和30万美元[342] - 假设2021年和2020年利率变动10%，对财务收入的影响分别为10万美元和30万美元[342] - 假设外汇汇率变动10%，2021年和2020年对公司经营业绩的影响分别为0.1百万美元和0.3百万美元[342] - 截至2021年12月31日，当前汇率变动10%，对公司现金、现金等价物、受限现金和短期投资余额的影响分别为3.2百万美元（2021年）和2.4百万美元（2020年）[342] - 假设利率变动10%，2021年和2020年对公司财务收入的影响分别为0.1百万美元和0.3百万美元[342] 股票相关数据 - 公司股票期权股息收益率为0%（美国为5%）[352] 风险管理策略 - 公司通过外币远期合约和期权策略建立外汇现金流套期保值计划，以对冲外汇风险[339] - 公司主要面临外汇汇率、利率和通胀等市场风险，其中外汇风险主要源于美元与ILS汇率波动[339][340] - 公司衍生品交易对手方为主要金融机构，以降低信用风险[342] 投资活动目标 - 公司投资活动主要目标是资本保值、满足流动性需求和现金信托控制，不进行交易或投机性投资[342] 通胀影响评估 - 公司认为通胀对业务、财务状况和经营业绩无重大影响[342]