公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为47.94753亿美元，较2021年12月31日的44.07041亿美元增长8.8%[3] - 2022年前九个月，公司净收入为3.60516亿美元，较2021年同期的2.73967亿美元增长31.6%[4] - 2022年前九个月，公司营业收入为4.44609亿美元，较2021年同期的2.58812亿美元增长71.8%[4] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为6.19832亿美元，较2021年12月31日的2.76002亿美元增长124.6%[3] - 截至2022年9月30日，公司流动负债为4.44655亿美元，较2021年12月31日的3.70027亿美元增长20.2%[3] - 2022年前九个月，公司基本和摊薄后每股收益为2.74美元，较2021年同期的2.04美元增长34.3%[4] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为19.80228亿美元，较2021年12月31日的17.25899亿美元增长14.7%[3] - 2022年前九个月，公司综合收益总额为4.105亿美元，较2021年同期的2.74542亿美元增长49.5%[6] - 2022年前九个月，公司其他综合收益为4998.4万美元，较2021年同期的57.5万美元增长86.0倍[6] - 2021年1月1日至9月30日净收入为273,967千美元，2022年同期为360,516千美元[8][11] - 2021年9月30日股东权益总额为1,576,206千美元，2022年同期为1,980,228千美元[8] - 2021年经营活动提供的净现金为301,103千美元，2022年为457,218千美元[11] - 2021年投资活动使用的净现金为677,243千美元，2022年为39,403千美元[11] - 2021年融资活动提供的净现金为482,602千美元，2022年使用的净现金为55,419千美元[11] - 2021年现金及现金等价物和受限现金净增加106,462千美元，2022年为362,396千美元[11] - 2021年和2022年前九个月，来自重要承租人（单个占收入10%或以上）的收入占比分别为74%和55%[15] - 2021年和2022年前九个月期末，现金、现金等价物和受限现金总额分别为298,358,000美元和715,924,000美元[15] - 2021年前9个月基本每股收益为2.04美元，2022年为2.74美元；2021年净收入为273967000美元，2022年为360516000美元[164] - 2021年前九个月利息和融资总成本为60793000美元，2022年为86444000美元[165] 公司业务线数据关键指标变化 - 2022年前九个月，公司航次收入为8.48428亿美元，较2021年同期的5.09721亿美元增长66.4%[4] - 截至2022年9月30日，集装箱船和干散货船业务板块总资产分别为3672212美元和714957美元，总计4407041美元[44] - 2022年前九个月，集装箱船和干散货船业务板块航次收入分别为591758美元和256670美元，总计848428美元[45] - 2021年前九个月，集装箱船和干散货船业务板块航次收入分别为475083美元和34638美元，总计509721美元[45] - 2021和2022年前9个月，权益法投资公司航运营收分别为36938美元和17147美元[76] 公司股权与股票相关情况 - 2022年9月30日公司向Costamare Services发行448,800股股票[13] - 截至2022年9月30日，根据股息再投资计划公司已向普通股股东累计发行18,639,898股股票[13] - 截至2022年9月30日，公司总股本为121,723,811股普通股，Konstantakopoulos家族成员直接或间接持有约60.5% [13] - 2021年公司向普通股股东发行1,226,066股面值为0.0001美元的股票，平均价格为每股10.3224美元；2022年前九个月发行2,026,609股，平均价格为每股12.9470美元[151] - 2022年前九个月，公司根据股票回购计划回购4,736,702股普通股，总成本为60,095千美元[152] - 截至2022年9月30日，已发行股本总额为126,460,513股面值为0.0001美元的普通股，扣除回购的库存股后，流通在外的已发行股本为121,723,811股普通股[153] - 2020年公司回购并注销95,574股各类优先股，平均价格为每股17.63美元[155] - 2021年和2022年前九个月，公司均向Costamare Services发行448,800股面值为0.0001美元的股票[150] 公司船队相关情况 - 截至2022年9月30日，公司拥有并运营72艘集装箱船，总运力约545,765标准箱，45艘干散货船，总载重约2,436,134载重吨[14] - 截至2022年9月30日，公司船舶相关数据：年初船舶成本46.87896亿美元，折旧10.37704亿美元，净值36.50192亿美元；前9个月折旧1209.05万美元，船舶购置等成本2439.37万美元，船舶销售等变动净值减少680.12万美元；期末船舶成本47.92707亿美元，折旧10.87495亿美元，净值37.05212亿美元[53] - 2022年前9个月，公司收购二手集装箱船Dyros（4578 TEU）和三艘二手干散货船（总DWT 172717），重新获得多艘集装箱船[55] - 2021年前9个月，公司收购多艘二手集装箱船（总TEU 49909）、两艘新造集装箱船（总TEU 25380）和30艘二手干散货船（总DWT 1509184），购买五艘集装箱船股权（总容量55050 TEU），同意收购一艘二手集装箱船和六艘二手干散货船[56][57][58] - 2022年前9个月，公司出售干散货船Thunder和集装箱船Messini，确认2125万美元收益；2021年前9个月，出售三艘集装箱船，确认1807.5万美元净收益[62][64] - 截至2022年9月30日，104艘船舶（总账面价值29.11534亿美元）作为长期债务抵押[66] - 截至2022年9月30日，递延费用净额年初为3185.9万美元，前9个月增加2806.5万美元，摊销945.9万美元，注销等变动166.8万美元，期末为4879.7万美元；2022年前9个月15艘船舶完成干坞和特别检验，1艘在进行中；2021年前9个月11艘完成，3艘在进行中[67] - 自2022年6月底以来，集装箱船定期租船费率平均下降38%[18] - 2022年10月12日，集装箱船Sealand Michigan交付买家；10月26日，集装箱船Sealand Illinois和York交付买家[198] - 2022年10月7日，因出售Sealand Illinois，公司预付定期贷款6,492.4美元；10月13日，因出售York，公司预付定期贷款8,263.6美元[198] 公司子公司与合资公司情况 - 截至2022年9月30日，公司有150家全资子公司在利比里亚共和国注册，13家在马绍尔群岛共和国注册，1家在塞浦路斯共和国注册[15] - 截至2022年9月30日，公司持有与York根据框架协议成立的五家合资公司49%的资本股份[70] - 公司对Steadman Maritime Co.、Geyer Maritime Co.等多家公司的权益法投资参与比例为49%[72] - 2022年前9个月，公司从Steadman Maritime Co.获得1128美元特别股息[73] - 2021年，Steadman Maritime Co.出售船只后向公司提供15190美元特别股息[74] - 2021年3月，公司收购五家合资公司51% - 75%所有权权益，资产负债净价值达141040美元[74] - 2021和2022年前9个月，公司权益法投资净收入分别为12005美元和1593美元[75] - 2021年12月31日和2022年9月30日，权益法投资公司总资产分别为105238美元和103562美元[76] 公司费用与收入相关情况 - 2022年前九个月，公司签订20份利率上限协议，总名义金额617,069,000美元[21] - 自2022年1月1日起，Costamare Shipping和Costamare Services对每艘船的日费分别为1,020美元和510美元（光船租赁船舶）[28] - 自2022年1月1日起，Costamare Shipping和Costamare Services对新造船建造监督的固定费用为840美元[28] - Costamare Shipping和Costamare Services按公司船队每艘船所有毛运费等收入的1.25%收取费用[28] - 2021年和2022年前九个月，Costamare Shipping收取的管理费分别为19,939,000美元和32,868,000美元[32] - 2021年和2022年前九个月，Costamare Shipping向框架契约公司收取服务费分别为1916美元和1328美元，2022年9月30日应收余额为3447美元，2021年12月31日应付余额为743美元[33] - 2021年和2022年前九个月，BNC向船东公司收取费用分别为391美元和567美元，BNA均收取553美元[35] - 2022年前九个月，LCLAW向Costamare Participations Plc收取法律服务费29美元，2021年同期为77美元[38] 公司债务相关情况 - 2021年12月31日和2022年9月30日，公司长期债务总额分别为2467321美元和2693638美元[77] - 2022年7月1日，Nerida Shipping Co.偿还9075美元贷款余额[78] - 截至2022年9月30日，Tatum Shipping Co.和Singleton Shipping Co.贷款余额35200美元，分阶段偿还[79] - 截至2022年9月30日，2019年6月24日6.8万美元贷款的未偿还余额为5万美元，需从2022年10月至2026年6月每季度偿还1500美元，最后一笔还款时支付2.6万美元[83] - 截至2022年9月30日，2019年6月28日15万美元贷款每笔的未偿还余额为38440美元，需从2022年10月至2025年7月每季度偿还963.3美元，最后一笔还款时支付26880美元[84] - 截至2022年9月30日，2019年7月18日9.4万美元贷款每笔的未偿还余额为33431.8美元，需从2022年10月至2025年7月每季度偿还1005.7美元，最后一笔还款时支付21363.6美元[85] - 2022年1月31日，公司全额偿还2020年2月13日3万美元贷款当时的未偿还余额24554美元[86] - 截至2022年9月30日，2020年4月24日7万美元贷款的未偿还余额为33582美元，需从2022年11月至2025年5月每季度偿还1518.8美元，最后一笔还款时支付16875美元[87] - 截至2022年9月30日，2020年5月29日7万美元贷款的未偿还余额为14385美元，需从2022年12月至2025年6月每季度偿还530美元，最后一笔还款时支付8555美元[89] - 截至2022年9月30日，2020年12月15日8100美元贷款的未偿还余额为2025美元，需在2022年12月一次性还清[91] - 截至2022年9月30日，2021年1月27日1.25万美元贷款的未偿还余额为10820美元，需从2022年10月至2026年1月每季度偿还280美元，最后一笔还款时支付6900美元[93] - 截至2022年9月30日，2021年3月18日2.3万美元贷款的未偿还余额为18500美元，需从2022年12月至2026年3月每季度偿还750美元，最后一笔还款时支付8000美元[95] - 截至2022年9月30日，2021年6月1日158105美元贷款的再融资部分未偿还余额为22456美元，需从2022年12月至2026年6月每季度偿还1391.5美元，最后一笔还款时支付1583美元[101] - 2021年7月9日公司与银行签订最高8.15万美元贷款协议，截至2022年9月30日未