收入与费用 - 公司2020年航次收入为4.603亿美元，同比下降3.7%（减少1780万美元），主要由于船舶出售和租船费率下降[237] - 公司2020年航次费用为740万美元，同比增加39.6%（增加210万美元），主要由于燃料消耗和第三方佣金增加[238] - 公司2020年船舶运营费用为1.171亿美元，同比增加0.9%（增加100万美元），日均运营费用为5329美元[241] - 公司2020年折旧费用为1.087亿美元，同比下降4.2%（减少480万美元）[246] - 公司2019年航次收入为4.781亿美元，较2018年的3.804亿美元增长25.7%，增加9770万美元[258] - 公司2019年航次收入按现金基础调整为4.822亿美元，较2018年的3.731亿美元增长29.2%，增加1.091亿美元[260] - 公司2019年船舶运营费用为1.161亿美元，较2018年的1.106亿美元增加550万美元，增长5.0%[258] - 公司2019年折旧费用为1.135亿美元，较2018年的9630万美元增加1720万美元，增长17.9%[258] - 公司2019年船舶干坞和特殊调查成本摊销为890万美元，较2018年的730万美元增加160万美元，增长21.9%[258] - 公司2019年管理费为2130万美元，较2018年的1950万美元增加180万美元，增长9.2%[258] 船舶出售与减值 - 公司2020年出售船舶净亏损7910万美元，主要由于Neapolis、Kawasaki等五艘船舶的出售[247] - 公司2020年船舶减值损失为3160万美元，涉及五艘船舶[250] - 公司2019年船舶出售/处置损失为1960万美元，较2018年的310万美元增加1650万美元[258] - 公司2019年船舶持有待售损失为250万美元，较2018年的10万美元增加240万美元[258] - 公司2019年记录了两艘船舶的减值损失，总计300万美元[275] - 2020年12月31日，公司对五艘船舶确认了3160万美元的减值损失，而2018年和2019年分别为0和300万美元[338] 利息与财务费用 - 公司2020年利息和财务费用为6870万美元，同比下降22.8%（减少2030万美元），主要由于融资成本降低和平均贷款余额减少[252] - 2019年利息收入为330万美元，较2018年的350万美元有所下降[276] - 2019年利息和财务成本为8900万美元，较2018年的6400万美元增加，主要由于平均贷款余额增加[277] - 2020年公司长期银行债务的加权平均利率为2.77%，利率区间为2.07%至4.80%[295] - 2020年公司长期银行债务的加权平均利率差为2.2%，利率差区间为1.85%至2.75%[295] 投资收益与衍生工具 - 公司2020年权益法投资收益为1620万美元，同比增加42.1%（增加480万美元），主要来自与York的合资公司[254] - 公司2020年衍生工具公允价值变动为710万美元负债，主要由于利率衍生工具的市场价值变化[255] - 公司2020年因利率衍生工具公允价值变动，在OCI中确认净亏损670万美元，在衍生工具损益中确认净亏损230万美元[256] - 2019年公司记录了1140万美元的投资权益收益，主要来自与York共同拥有的公司[279] - 截至2019年12月31日，公司持有的四个利率衍生工具的公允价值为40万美元的净资产[281] 现金流与流动性 - 截至2020年12月31日，公司总现金流动性为1.919亿美元，包括现金、现金等价物和受限现金[283] - 截至2020年12月31日，公司总债务为16亿美元，包括租赁协议下的义务[283] - 公司计划通过运营现金流和新信贷安排来满足短期和长期流动性需求[282] - 公司自2010年首次公开募股以来已完成多次股权发行，累计筹集了大量资金[282] - 公司2020年12月31日的营运资本为负1490万美元，2019年12月31日为负6930万美元[286] - 2020年经营活动产生的净现金流为2.743亿美元，较2019年的2.504亿美元增加2390万美元[288] - 2020年投资活动使用的净现金流为3640万美元，主要用于船舶升级和新船交付[289] - 2020年融资活动使用的净现金流为2.419亿美元，主要用于偿还债务和支付股息[290] 债务与贷款 - Nerida Loan截至2020年12月31日的未偿还金额为1178万美元[297] - Tatum et al. Loan截至2020年12月31日的未偿还金额为4080万美元[298] - Verandi et al. Loan 截至2020年12月31日，未偿还贷款余额为1520万美元，剩余可用信贷未提取[299] - November 2018 Facility 截至2020年12月31日，未偿还贷款余额为3420万美元，剩余可用信贷为480万美元[300] - Adele Shipping Loan 截至2020年12月31日，未偿还贷款余额为6050万美元，无剩余可用信贷[302] - Cadence et al. Loan 截至2020年12月31日，未偿还贷款余额为1.132亿美元，无剩余可用信贷[303] - Quentin et al. Loan 截至2020年12月31日，未偿还贷款余额为8090万美元，无剩余可用信贷[304] - Raymond et al. Loan 截至2020年12月31日，未偿还贷款余额为1.356亿美元，无剩余可用信贷[306] - Uriza Loan 截至2020年12月31日，未偿还贷款余额为2000万美元，无剩余可用信贷[307] - Kelsen Loan 截至2020年12月31日，未偿还贷款余额为810万美元，无剩余可用信贷[308] - Achilleas et al. Loan 截至2020年12月31日，未偿还贷款余额为5840万美元，无剩余可用信贷[310] - Caravokyra et al. Loan 截至2020年12月31日，未偿还贷款余额为6480万美元，无剩余可用信贷[311] - BoComm售后回租协议中，公司子公司Simone Shipping Co.和Plange Shipping Co.需支付每日固定租金，并在7年半后支付970万美元的最终款项[316] - 截至2020年12月31日，BoComm售后回租协议下未偿还金额为3330万美元[316] - 五艘船舶的售后回租融资安排中，公司子公司需支付每日固定租金，并在10年后支付4040万美元的最终款项[319] - 截至2020年12月31日，五艘船舶的售后回租融资安排下未偿还金额为2.922亿美元，未提取金额约为1亿美元[319] - Benedict等融资安排中，公司子公司需支付分期付款，并在2028年支付3200万美元的最终款项[320] - 截至2020年12月31日，Benedict等融资安排下未偿还金额为4.368亿美元[320] - 公司担保了Ainsley Maritime Co.等五家公司的债务，截至2020年12月31日，担保总额为3.08亿美元[328] 财务契约与风险 - 公司需维持最低流动性、市场价值调整后净资产、利息覆盖率和杠杆比率等财务契约[329] - 利率上升100个基点将导致公司2020年净收入和现金流减少约630万美元[330] - 截至2020年12月31日，公司未偿还的股权承诺总额为4110万美元[333] 船舶估值与市场情况 - 公司对船舶进行减值测试时，假设船舶利用率为99.2%，并预计未来五年运营费用将增加2.50%[335] - 2020年下半年，船舶租船费率增长了120%，而上半年下降了33%[338] - 使用5年历史平均租船费率计算，两艘船舶的未收回账面价值为1630万美元[338] - 使用3年历史平均租船费率计算，十艘船舶的未收回账面价值为8270万美元[338] - 使用1年历史平均租船费率计算，八艘船舶的未收回账面价值为5910万美元[338] - 截至2020年12月31日，公司60艘船舶中有18艘的市场价值低于其账面价值，而2019年为27艘[339] - 公司使用第三方估值和内部折现现金流模型评估船舶的市场价值[339] - 2020年12月31日，Triton号船舶的账面价值为1.118亿美元，较2019年的1.098亿美元有所增加[342] - 2020年12月31日，Cosco Hellas号船舶的账面价值为5590万美元，较2019年的5910万美元有所下降[342] - 公司2020年船舶总账面价值从2019年的25.024亿美元增长至26.178亿美元，增幅为4.6%[343] - 2020年全球海运集装箱贸易需求下降约2%，主要受COVID-19疫情影响[351] - 2020年全球集装箱船供应增长约3%，拆船活动减少[351] - 2020年Clarksons集装箱船期租指数上半年下降33%，下半年反弹47%，全年增长47%[351] - 2020年底闲置船队占总船队的1.3%，集装箱船订单量增至989.7万TEU[351] - 2020年底订单量占总船队的9.4%，其中72%为12,000 TEU以上的大型船舶[351] 债务与支付义务 - 公司2020年底长期债务总额为15.99154亿美元，其中1年内到期1.66601亿美元[355] - 公司2020年底利息支付义务总额为3.32699亿美元，其中1年内到期6203.5万美元[355] - 公司2020年底支付给管理层的费用总额为2.8991亿美元，其中1年内到期3059.3万美元[355] - 公司2020年底其他义务总额为4108.6万美元，全部在1年内到期[355]