公司概况 - 公司是国际离岸能源服务公司，拥有7艘专用修井船、12套修井系统、39台工作级ROV等设备[111] 油价与市场趋势 - 2022年年中油价达十年高位，此后有适度下跌和波动，预计短期内油价将保持强劲[113] - 预计短期内油气公司将投资新的长周期勘探项目，长期来看公司业务基本面将保持良好[115] 业务转型与需求 - 公司通过海上风电场开发服务支持向可再生能源转型，预计可再生能源服务将增长[116] - 随着海底采油树基数增加和老化，以及客户向可再生能源转移资源，弃井与封井服务需求将持续[117] 风险因素 - 自2021年以来通胀率显著上升，公司将通过调整销售价格和内部成本管理应对[118] - 新冠疫情导致市场动态变化和挑战，未来可能出现疫情复发或新疫情影响公司业务[119] 积压订单情况 - 截至2023年3月31日，公司合并积压订单约9.2亿美元，其中5.54亿美元预计在2023年剩余时间完成[120] - 积压订单不一定是合同收入的可靠指标，合同可能被重新协商、推迟、取消或修改[120] 财务指标说明 - 非GAAP财务指标应与按照GAAP编制的报告结果结合查看，用户需考虑其排除的事项[122] 财务业绩 - 2023年第一季度公司净亏损516.5万美元，2022年同期为4203.1万美元；EBITDA为3109.7万美元，2022年同期为265.2万美元；调整后EBITDA为3509.4万美元，2022年同期为252.6万美元[125] - 2023年第一季度自由现金流为 -1169.2万美元，2022年同期为 -1803.6万美元；净债务为9127.8万美元，2022年末为7496.4万美元[125] - 2023年第一季度公司合并净收入为2.50084亿美元，较2022年同期增长67%，各业务板块收入均有提高[126][128] - 2023年第一季度公司合并毛利润为1520万美元，2022年同期为亏损1860万美元，主要因油井干预和机器人业务盈利能力增强及浅水弃置业务的加入[126][133] - 2023年第一季度油井干预业务收入为1.42438亿美元，较2022年同期增长34%，主要因北海利用率提高及墨西哥湾和巴西费率上升[126][129] - 2023年第一季度机器人业务收入为4922.2万美元，较2022年同期增长32%，主要因ROV和挖沟活动增加，但租船天数减少部分抵消了增长[126][130] - 2023年第一季度浅水弃置业务收入为4938.1万美元，因2022年7月1日收购Helix Alliance产生，本季度20艘船利用率达58%[126][131] - 2023年第一季度生产设施业务收入为2090.5万美元，较2022年同期增长14%，主要因油气产量增加及HP I生产合同费率提高[126][132] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用为1960万美元，2022年同期为1440万美元，主要因员工薪酬成本增加[139] - 2023年第一季度所得税收益为200万美元，2022年同期为所得税费用210万美元，有效税率分别为28.1%和 -5.4%[142] 财务状况 - 2023年3月31日净营运资本为16.13亿美元，长期债务为2.22亿美元，流动性为2.47亿美元；2022年12月31日净营运资本为16.26亿美元，长期债务为2.26亿美元，流动性为2.85亿美元[144] - 截至2023年3月31日，公司长期债务和其他合同承诺的总现金义务为7.67亿美元，其中短期为1.95亿美元，长期为5.73亿美元[157] 股票回购 - 2023年2月20日，公司董事会授权一项新的股票回购计划，最高可回购2亿美元已发行和流通的普通股；2023年第一季度，公司已回购66万股，花费约500万美元[150] 现金流量 - 2023年第一季度经营活动现金流出为539.2万美元，投资活动现金流出为630万美元，融资活动现金流出为942.4万美元；2022年同期经营活动现金流出为1741.3万美元，投资活动现金流出为62.3万美元，融资活动现金流出为540.8万美元[151] 资金支持与需求 - 公司预计未来12个月内，手头现金、内部产生的现金流和修订后的ABL信贷安排将足以支持运营和偿还债务[148] - 公司的其他重大现金需求包括石油和天然气资产的退役义务，预计未来12个月内不会支付[158] 外币收益 - 2023年第一季度，公司记录了840万美元的外币折算收益和340万美元的外币交易收益[165][166] 市场风险 - 公司目前没有浮动利率债务，因此没有利率风险敞口，但再融资时可能面临风险[167] - 公司在生产设施业务中面临石油和天然气价格波动的市场风险[168] 监管认证费用 - 公司的干预船和系统需定期进行监管重新认证，费用通常在每艘船300万至1500万美元和每个系统50万至500万美元之间[159]