公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为10.97078亿美元和11.86656亿美元[13] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为10.07567亿美元和8.37219亿美元[13] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为8951.1万美元和3.49437亿美元[13] - 2022年和2021年第三季度，公司营收分别为1.29561亿美元和1.18327亿美元[16] - 2022年和2021年前三季度，公司营收分别为3.92323亿美元和3.45823亿美元[16] - 2022年和2021年第三季度，公司净亏损分别为4324.8万美元和3280.7万美元[16] - 2022年和2021年前三季度，公司净亏损分别为1.84023亿美元和7512.1万美元[16] - 2022年和2021年第三季度，公司综合亏损分别为4827.4万美元和3586.3万美元[19] - 2022年和2021年前三季度，公司综合亏损分别为1.95547亿美元和7935.8万美元[19] - 2022年和2021年第三季度，公司普通股基本和摊薄每股净亏损均为0.56美元和0.47美元[16] - 2022年前九个月净亏损184,023千美元，2021年同期为75,121千美元[28] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为79,471千美元，2021年同期为提供35,642千美元[28] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为44,057千美元，2021年同期为60,721千美元[28] - 2022年前九个月融资活动净现金使用量为1,547千美元，2021年同期为提供10,521千美元[28] - 2022年前九个月现金、现金等价物和受限现金净减少129,788千美元，2021年同期为19,630千美元[28] - 2022年9月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为393,744千美元，2021年同期为634,522千美元[28] - 2022年前九个月现金支付所得税为3,079千美元，2021年同期为2,219千美元[29] - 2022年前九个月现金支付利息为1,895千美元，2021年同期为1,981千美元[29] - 2022年第三季度总营收为1.29561亿美元，2021年同期为1.18327亿美元；2022年前九个月总营收为3.92323亿美元，2021年同期为3.45823亿美元[69] - 2022年第三季度净亏损4324.8万美元，2021年同期为3280.7万美元；2022年前九个月净亏损1.84023亿美元，2021年同期为7512.1万美元[79] - 2022年第三季度基本和摊薄后每股净亏损为0.56美元，2021年同期为0.47美元；2022年前九个月为2.39美元，2021年同期为1.09美元[79] - 2022年第三季度总营收1.29561亿美元，2021年同期为1.18327亿美元；2022年前九个月总营收3.92323亿美元，2021年同期为3.45823亿美元[83][85] - 2022年第三季度营业亏损4851.4万美元，2021年同期为2077.9万美元；2022年前九个月营业亏损1.82948亿美元，2021年同期为4798.6万美元[83][85] 普通股相关数据变化 - 2020年12月31日公司普通股数量为70,264,265股，总股本70,000美元，总权益243,934,000美元[25] - 2021年12月31日公司普通股数量为74,980,546股，总股本75,000美元，总权益349,437,000美元[23] - 2022年3月31日公司普通股数量为77,062,637股，总股本77,000美元，总权益180,346,000美元[23] - 2022年6月30日公司普通股数量为77,559,927股，总股本78,000美元，总权益120,755,000美元[23] - 2022年9月30日公司普通股数量为77,934,440股，总股本78,000美元，总权益89,511,000美元[23] - 截至2022年9月30日，公司有2亿股普通股授权，已发行77934440股，流通75188197股；2021年12月31日，授权2亿股，已发行74980546股，流通72234303股[149] 准则采用对财务数据的影响 - 2021年因采用ASU 2020 - 06准则，累计调整使额外实收资本减少209,651,000美元，累计亏损减少50,244,000美元，总权益减少159,407,000美元[23] - 2022年采用ASU 2020 - 06后可转换优先票据净增加159,407千美元，2021年无此情况[29] - 公司于2020年8月采用ASU 2020 - 06，确认累计亏损减少5020万美元，额外实收资本减少2.097亿美元，可转换优先票据净额增加1.594亿美元[58][59] - 2022年6月发布的ASU 2022 - 03将于2023年12月15日后的财年生效，公司预计该准则对合并财务报表无重大影响[57] 各季度细分财务数据 - 2022年第一季度净亏损65,364,000美元，第二季度净亏损75,411,000美元，第三季度净亏损43,248,000美元[23] - 2022年第一季度其他综合损失1,699,000美元，第二季度其他综合损失4,799,000美元，第三季度其他综合损失5,026,000美元[23] 股票期权与权益变动 - 2021年行使股票期权发行普通股使额外实收资本增加2,617,000美元（2021年3月31日）、3,999,000美元（2021年6月30日）、3,036,000美元（2021年9月30日）等[23][25] - 2021年与收购相关发行普通股使额外实收资本增加20,012,000美元，总权益增加20,013,000美元（2021年9月30日）[25] 美国业务营收数据 - 2022年第三季度美国营收为8961.9万美元，2021年同期为8009.6万美元；2022年前九个月美国营收为2.67189亿美元，2021年同期为2.29802亿美元[72] 应收账款与坏账准备 - 截至2022年9月30日，应收账款余额为7.5122亿美元，较2021年12月31日增加586.3万美元[74] - 截至2022年9月30日，坏账准备余额为851.1万美元，较2021年12月31日增加217.3万美元[77] - 2022年前9个月公司坏账准备增加220万美元至约850万美元，2021年前9个月增加30万美元至约560万美元[323] 商誉与无形资产 - 公司评估商誉减值时，先进行定性评估，若有必要再进行定量测试，也可直接进行定量测试[50] - 截至2022年9月30日，长期资产总额为5.71088亿美元，2021年12月31日为5.5038亿美元[86] - 截至2022年9月30日，商誉总额为3.00578亿美元，较2021年12月31日的2.91215亿美元有所增加[88] - 截至2022年9月30日，无形资产净额为8145.7万美元，2021年12月31日为8555.4万美元[89][91] - 2022年第三季度无形资产摊销费用为480万美元，2021年同期为90万美元；2022年前九个月为1380万美元，2021年同期为220万美元[91] - 2022年9月30日起未来五年及以后估计年度摊销费用总计81457000美元，其中2022财年剩余时间为4626000美元，2023年为17753000美元，2024年为15965000美元，2025年为15567000美元，2026年为12901000美元，之后为14645000美元[92] 财产和设备净值与负债 - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司财产和设备净值分别为135830000美元和124726000美元[93] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司应计费用和其他流动负债分别为118421000美元和104297000美元[95] 可转换优先票据相关 - 2019年3月，公司发行2.3亿美元2024年到期的0.750%可转换优先票据，扣除发行成本后净收益约2.214亿美元[96][97] - 每1000美元本金的2024年票据初始可转换为25.9182股公司普通股，初始转换价格约为每股38.58美元[98] - 截至2022年9月30日，2024年票据账面价值为2.275亿美元，包括2.3亿美元本金，减去未摊销债务发行成本250万美元，剩余摊销期限为1.4年，2022年第三和九个月债务有效利率为1.53%[105] - 公司为2024年票据发行进行上限看涨期权交易，初始执行价格约为每股38.58美元，初始上限价格为每股57.16美元，覆盖约596万股普通股，净成本2320万美元[106] - 2020年12月，公司发行5.175亿美元2026年到期的0%可转换优先票据，扣除发行成本后净收益约5.053亿美元[107][109] - 每1000美元本金的2026年票据初始可转换为13.2933股公司普通股，初始转换价格约为每股75.23美元[110] - 2022年第三和九个月，2024年和2026年票据持有人的转换条件均未满足[101][112] - 2022年1月1日前，2026年票据权益部分账面价值为1.625亿美元，发行成本约370万美元[114][115] - 2022年9月30日，2026年票据账面价值为5.09亿美元，本金5.175亿美元，发行成本850万美元，有效利率0.40%[117] - 2026年上限看涨期权初始行权价约75.23美元/股，初始上限价105.58美元/股，覆盖约688万股，净成本4610万美元[118] 收购相关 - 2022年2月，公司以2230万美元收购WildHealth 100%股权，含460万美元现金和价值2.08亿美元股票[121] - WildHealth原股东有望获最高1.2亿美元或有对价，公司2022年第三和前九月分别计提1470万和3820万美元[122] - 收购WildHealth产生约1550万美元商誉和830万美元无形资产，递延所得税负债160万美元，赔偿资产120万美元[123] - 收购WildHealth相关收购成本30万美元，2022年第三季度费用化金额 immaterial[127] 租赁业务相关 - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司确认使用权资产分别为230万和200万美元，租赁负债分别为390万和610万美元[129] - 2021年前九月，公司因租赁结算获得350万美元收益[131] - 2022年9月30日和2021年第三季度，公司分别在以色列和澳大利亚租赁业务中质押20万美元现金作为抵押[132] - 截至2022年9月30日，经营租赁的加权平均剩余租赁期限为1.5年，2021年为2.7年；融资租赁为1.3年，2021年为2.1年[136] - 截至2022年9月30日，经营租赁的加权平均折现率为7%，与2021年持平；融资租赁为4%，与2021年持平[136] - 截至2022年9月30日，经营租赁使用权资产为2270000美元，2021年为1977000美元；融资租赁使用权资产为3998000美元，2021年为6797000美元[136] 公允价值相关 - 截至2022年9月30日，货币市场基金的公允价值为321553000美元，2021年为416178000美元[139] - 截至2022年9月30日，可转换优先票据的公允价值约为4.869亿美元[143] 薪酬与奖励相关 - 2022年第三季度和前九个月，公司分别确认1550万美元和4290万美元作为基于股票的薪酬费用[144] - 2022年第三季度和前九个月，公司雇主匹配供款分别为280万美元和580万美元，2021年分别为100万美元和280万美元[145] - 20