公司房产持有情况 - 截至2024年3月31日，公司全资拥有151处房产，在两个非合并合资企业中分别拥有51%和50%的非控股权益，这些房产位于30个州和哥伦比亚特区，可出租面积约2029.3万平方英尺[33] 公司房产租户情况 - 截至2024年3月31日，公司房产租给261个不同租户，加权平均剩余租期约6.6年，美国政府是最大租户，占年化租金收入约20.2%[33] - 2024年和2025年到期的租约分别占年化租金收入的13.0%和8.6%[33] - 截至2024年3月31日，预计到2025年3月31日到期的租约中，约224.9万平方英尺的租户不会续租或缩小租赁面积[39] - 截至2024年3月31日，租户占可出租面积约3.0%且负责约3.0%的年化租金收入的租户有权提前终止租约[40] - 截至2024年3月31日，公司23.1%的年化租金收入来自华盛顿特区都会区的房产[43] - 截至2024年3月31日，贡献53.5%年化租金收入的租户为投资级评级，另有8.1%年化租金收入的租户是投资级评级母公司的子公司[43] - 截至2024年3月31日，占公司总年化租金收入1%或以上的租户年化租金收入总计2.90963亿美元，占比58.3%[44] 公司房产出租率情况 - 2024年3月31日，所有房产出租率为85.6%，2023年为90.5%；可比房产出租率为88.2%，2023年为94.2%[34] 公司房产租金情况 - 2024年第一季度，所有房产每平方英尺平均有效租金为29.22美元，2023年为28.85美元；可比房产为28.86美元，2023年为28.84美元[35] - 2024年第一季度，新租约和续租租约的加权平均租金变化分别为18.7%和18.4%，总体为10.2%[36] - 2024年第一季度与2023年同期相比，公司租金收入增长7013美元，增幅5.3%；净营业收入增长4476美元，增幅5.3%[46] - 2024年第一季度，可比房产租金收入下降6872美元，降幅5.4%；非可比房产租金收入增加1.0516万美元[47] 公司资本支出情况 - 2024年第一季度，总资本支出为2815.3万美元，2023年为6709.4万美元[38] 公司租赁相关义务情况 - 截至2024年3月31日，公司估计未支出的租赁相关义务为1.0339亿美元，预计未来12个月支出6236.7万美元[39] - 截至2024年3月31日，估计未支出的租赁相关义务为103,390美元，预计未来12个月支出62,367美元[56] 公司房产出售情况 - 2024年第一季度，公司出售一处约24.8万平方英尺的房产，售价3.85万美元；4月签订协议出售一处约12.6万平方英尺的房产，售价7800美元[44] - 2024年第一季度出售一处房产，总售价38,500美元；4月签订协议出售一处约126,000可出租平方英尺的房产，售价7,800美元[52][53] 公司运营费用情况 - 2024年第一季度与2023年同期相比，公司总运营费用增长2537美元，增幅5.2%；总其他费用减少4617美元，降幅7.6%[46] 公司利息费用及亏损情况 - 2024年第一季度与2023年同期相比，公司利息费用增加1.0245万美元，增幅40.6%；净亏损增加4738美元[46] 公司房地产销售损益情况 - 2024年第一季度，公司因出售一处房产录得2384美元的房地产销售损失；2023年同期因出售三处房产录得2548美元的房地产销售收益[48] 公司债务提前清偿损失情况 - 2024年第一季度，公司因提前赎回35万美元2024年5月到期的优先无担保票据，录得425美元的债务提前清偿损失[48] 公司净营业收入情况 - 2024年第一季度净营业收入（NOI）为88,248美元，2023年同期为83,772美元，同比增长5.34%[50] 公司资金运营情况 - 2024年第一季度资金运营（FFO）为48,183美元，2023年同期为49,528美元，同比下降2.72%；2024年第一季度经调整资金运营（Normalized FFO）为38,317美元，2023年同期为52,746美元，同比下降27.35%[51] - 2024年第一季度基本和摊薄后每股FFO为0.99美元，2023年同期为1.02美元，同比下降2.94%；2024年第一季度基本和摊薄后每股经调整FFO为0.79美元，2023年同期为1.09美元，同比下降27.52%[51] 公司现金及等价物情况 - 2024年第一季度末现金及现金等价物和受限现金为44,106美元，2023年同期为23,344美元，同比增长88.94%[53] 公司信贷及贷款情况 - 截至2024年3月31日，循环信贷安排下未偿还金额为190,000美元，4月30日为180,000美元；定期贷款未偿还金额为100,000美元；3月31日循环信贷安排下可用借款额度为135,000美元，4月30日为145,000美元[54] 公司票据发行与赎回情况 - 2024年2月发行300,000美元2029年到期票据，发行所得净额为270,848美元；3月赎回全部350,000美元2024年到期4.25%高级无抵押票据[55][56] 公司债务到期情况 - 截至2024年3月31日，债务到期情况为2025年650,000美元、2026年300,000美元、2027年450,000美元、2028年123,487美元、2029年及以后915,833美元，总计2,439,320美元[56] 公司项目重建情况 - 西雅图一个约300,000可出租平方英尺的三物业园区于2024年3月基本完成重建，预计总项目成本约162,000美元，截至3月31日已发生138,755美元[56] 公司股东分红情况 - 2024年第一季度公司向股东支付季度分红总计487美元，4月11日宣布每股0.01美元的常规季度分红，约487美元，预计5月16日左右支付[57] 公司合资企业债务情况 - 截至2024年3月31日，公司在两个非合并合资企业中分别拥有51%和50%的权益，合资企业拥有的物业背负总计82000美元的抵押贷款债务[57] - 截至2024年3月31日，两个非合并合资企业拥有的物业背负82000美元固定利率抵押债务，公司在其中分别拥有51%和50%的权益[67] - 截至2024年3月31日，公司在两个非合并合资企业中分别拥有51%和50%的非控股权益，合资企业固定利率债务本金余额为82000000美元，年利息支出为3226000美元[67] 公司主要债务情况 - 截至2024年3月31日，公司主要债务包括循环信贷安排下的190000美元借款、有担保定期贷款的100000美元本金、2162000美元的优先票据和177320美元的抵押票据[58] 公司调整后总资产情况 - 截至2024年3月31日，为契约目的定义的调整后总资产为5302159美元，其中作为抵押品的资产为1986221美元，无抵押资产为3315938美元[58][59] 公司固定利率债务情况 - 截至2024年3月31日，公司未偿固定利率债务本金总计2339320美元，年利息支出为110545美元[64] - 若固定利率债务以高出或低于当前利率1个百分点的利率再融资，公司年利息成本将增加或减少约23393美元；假设利率立即提高1个百分点，固定利率债务的公允价值将变化约64459美元[65][66] - 截至2024年3月31日，公司未偿固定利率债务本金余额为2339320000美元，年利息支出为110545000美元，若再融资利率上下变动1个百分点，年利息成本将增减约23393000美元[64][65] - 假设其他因素不变，截至2024年3月31日，利率即时上调1个百分点，固定利率债务公允价值将变动约64459000美元[66] 公司浮动利率债务情况 - 截至2024年3月31日，公司浮动利率债务包括循环信贷安排下的190000美元和有担保定期贷款的100000美元，年利率为8.9%[68] - 若利率提高1个百分点，截至2024年3月31日，公司年浮动利率利息支出将从25810美元增至28710美元；若全额提取信贷额度，利息支出将从37825美元增至42075美元[68] - 截至2024年3月31日，公司浮动利率债务包括190000000美元的有担保循环信贷安排和100000000美元的有担保定期贷款，年利率为8.9%，利率上调1个百分点，年利息支出将从25810000美元增至28710000美元[68] - 若公司循环信贷安排和定期贷款全额提取，截至2024年3月31日，年利率为8.9%，利率上调1个百分点，年利息支出将从37825000美元增至42075000美元[68] 公司债务条款情况 - 公司信贷协议和优先票据契约包含交叉违约条款，涉及超过25000美元（某些情况下超过50000美元）的其他债务[60] 公司利率管理策略情况 - 公司管理利率市场风险的策略自2023年12月31日以来无重大变化，近期预计也无重大改变[63] 公司票据利息支付情况 - 公司高级票据需按半年或季度支付利息至到期，抵押票据需按月支付利息或本息至到期[65] 公司披露控制与程序情况 - 截至2024年3月31日季度末，公司披露控制和程序有效，本季度财务报告内部控制无重大变化[69] - 截至2024年3月31日季度末，公司披露控制和程序有效[69] - 2024年第一季度公司财务报告内部控制无重大变化[69] 公司前瞻性陈述情况 - 公司10 - Q季度报告包含前瞻性陈述，存在风险和不确定性，实际结果可能与预期有重大差异[69] - 公司季报包含前瞻性陈述，受风险和不确定性影响[69] - 影响公司实际结果与前瞻性陈述差异的因素包括债务支付和再融资能力等[69] 公司面临风险情况 - 公司面临多种风险，如债务偿付、流动性维持、租户续租、市场竞争、利率和通胀影响等[69][70] - 办公室空间利用变化和需求趋势持续影响公司物业办公空间需求[69] - 公司面临商业房地产行业竞争，特别是所在市场的竞争[69] - 不利市场和行业条件影响公司及其租户[69] - 公司需有效管理资本支出和运营成本以维护和提升物业吸引力[69] - 公司面临租户财务实力、物业销售价格等风险和不确定性[70] 公司风险因素变化情况 - 自2023年年报以来，公司风险因素无重大变化[73]