公司收购与战略 - 2021年11月公司以2.58亿美元收购Kemp Technologies，资金来源于现有现金余额[128][129] - 公司战略包括提供开发、部署和管理应用的平台工具、注重客户和合作伙伴留存、通过增值并购实现增长、多方面资本配置[126][127][128][130] 股票回购与股息 - 2022财年第一季度公司回购并注销0.6百万股普通股，花费2500万美元，截至2022年2月28日，股票回购授权剩余1.3亿美元[131] - 2016年12月起公司开始支付季度现金股息，2020年9月22日董事会批准将季度现金股息从每股0.165美元提高6%至0.175美元[132] - 2022年1 - 2月，公司回购并注销0.600万股股票，花费2500万美元；2021年同期回购并注销0.400万股股票，花费1500万美元；截至2022年2月28日，当前授权下剩余1.3亿美元[163] - 2022年3月29日，董事会宣布每股普通股季度股息为0.175美元，将于2022年6月15日支付给截至2022年6月1日营业结束时登记在册的股东[164] 财务数据关键指标变化 - 营收 - 2022财年第一季度总营收为1.44922亿美元，较去年同期的1.2128亿美元增长19%，按固定汇率计算增长21%[135] - 2022财年第一季度软件许可收入为4275万美元，较去年同期的3331.7万美元增长28%，按固定汇率计算增长31%，占总营收的29%[136] - 2022财年第一季度维护和服务收入为1.02172亿美元，较去年同期的8796.3万美元增长16%，按固定汇率计算增长18%，占总营收的71%[137] - 2022财年第一季度北美地区营收为7809.3万美元，较去年同期增长9%，占总营收的54%；EMEA地区营收为5370.2万美元，较去年同期增长34%，占总营收的37%；拉丁美洲营收为388.3万美元，较去年同期增长11%，占总营收的3%；亚太地区营收为924.4万美元，较去年同期增长53%，占总营收的6%[138] - 2022财年第一季度北美以外市场营收占总营收的46%，按固定汇率计算占47%；2021财年第一季度北美以外市场营收占总营收的41%[139] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 软件许可证成本从2021年2月28日的115.1万美元增至2022年2月28日的260.9万美元，增长127%[140] - 维护和服务成本从2021年2月28日的1331.9万美元增至2022年2月28日的1514.5万美元，增长14%[141] - 无形资产摊销从2021年2月28日的352.1万美元增至2022年2月28日的545.8万美元，增长55%[142] - 销售和营销费用从2021年2月28日的2946.9万美元增至2022年2月28日的3346.9万美元，增长14%[144] - 产品开发成本从2021年2月28日的2454.8万美元增至2022年2月28日的2867.3万美元，增长17%[145] - 一般和行政费用从2021年2月28日的1342.4万美元增至2022年2月28日的1699.1万美元，增长27%[146] 财务数据关键指标变化 - 利润与收入 - 毛利润从2021年2月28日的10328.9万美元增至2022年2月28日的12171万美元，增长18%[143] - 年度经常性收入（ARR）从2021年2月28日的4.26亿美元增至2022年2月28日的4.79亿美元，增长12%[158] - 净收入从2021年2月28日的1896.1万美元增至2022年2月28日的2045.4万美元，增长8%[153] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2022财年第一季度，经营活动净现金流为4409.3万美元，较2021年同期的4468.8万美元有所下降；应收账款周转天数从2021财年第一季度的53天降至52天[167] - 2022财年第一季度，投资活动净现金流为 - 53.1万美元，2021年同期为226.4万美元；公司购买了80万美元的财产和设备，2021年同期为120万美元[168] - 2022财年第一季度，融资活动净现金流为 - 2803.1万美元，2021年同期为 - 3902.4万美元；公司通过发行债务获得净收益550万美元，通过行使股票期权和员工股票购买计划获得410万美元[169] 财务数据关键指标变化 - 资金与债务 - 截至2022年2月28日，公司现金、现金等价物和短期投资总额为1.73322亿美元，较2021财年末增加1590万美元[161] - 2022年1月25日，公司签订修订和重述的信贷协议，包括2.75亿美元的有担保定期贷款和3亿美元的有担保循环信贷安排[167] - 截至2022年2月28日，定期贷款未偿还余额为2.733亿美元，其中690万美元将在未来12个月到期，利率为1.79%；循环信贷额度下无未偿还金额，有220万美元的信用证未偿还[165] - 2021年4月，公司私募发行本金总额为3.25亿美元的可转换优先票据，年利率为1%，于2026年4月15日到期；初始购买者额外购买3500万美元票据，总收益为3.6亿美元[166] 公司运营与风险 - 公司认为现有现金余额、运营资金和信贷额度足以支持至少未来十二个月的运营和现金需求[133] - 公司在许可协议中包含标准知识产权赔偿条款，历史上与这些赔偿协议相关的诉讼辩护或和解成本微不足道，这些赔偿条款的估计公允价值不重大[180] - 2022财年经营活动现金可能受包括新冠疫情等多种风险和不确定性影响[182] - 疫情虽未对公司流动性和资本资源造成负面影响，但导致资本市场和信贷市场动荡和波动增加，可能影响未来流动性和资本资源[182] - 基于当前业务计划，公司认为现有现金余额、经营活动产生的资金和信贷安排下可用资金足以满足可预见未来的运营和现金需求[182] - 公司不考虑将被视为在美国境外无限期投资的收益汇回国内[182] - 可预见的现金需求包括计划的资本支出、债务偿还、季度现金股息、股票回购、收购、租赁承诺、重组义务和其他长期义务[182] 其他事项 - 关于法律和其他监管事项的讨论见第二部分第1项“法律诉讼”[183] - 关于近期会计声明的进一步讨论见本10 - Q表第一部分第1项“业务性质和列报基础”[184] - 2022财年第一季度，公司关于市场风险的定量和定性披露无重大变化[185] - 关于公司遇到的市场风险的更全面讨论见2021年10 - K表第二部分第7A项“市场风险的定量和定性披露”[185] 净美元留存率 - 净美元留存率在各报告期内通常介于100% - 102%之间[160]