公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司总资产为62.0107亿美元，较2022年9月30日的53.0738亿美元增长16.84%[5] - 2023年第二季度总营收为7705.5万美元，较2022年同期的7071.4万美元增长8.97%[6] - 2023年前九个月总营收为2.1854亿美元，较2022年同期的1.96242亿美元增长11.36%[6] - 2023年第二季度净利润为901.7万美元，较2022年同期的1394.2万美元下降35.32%[6] - 2023年前九个月净利润为2698.1万美元，较2022年同期的3547.9万美元下降23.95%[6] - 截至2023年6月30日，公司普通股发行及流通股数为943.0225万股，较2022年9月30日的923.1725万股增加2.15%[5] - 2023年第二季度每股收益为0.96美元，较2022年同期的1.48美元下降35.14%[6] - 2023年前九个月每股收益为2.91美元，较2022年同期的3.76美元下降22.61%[6] - 2023年第二季度每股股息为0.06美元，较2022年同期的0.05美元增长20%[6] - 2023年前九个月每股股息为0.17美元，较2022年同期的0.14美元增长21.43%[6] - 2023年前九个月净收入为2698.1万美元，2022年同期为3547.9万美元[8] - 2023年前九个月经营活动提供的净现金为4700.4万美元，2022年同期为4675.4万美元[8] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金为5704.7万美元，2022年同期为5622.2万美元[8] - 2023年前九个月融资活动提供（使用）的净现金为 - 235.3万美元，2022年同期为1128.2万美元[8] - 2023年前九个月现金及现金等价物净增加（减少）为 - 1239.6万美元，2022年同期为181.4万美元[8] - 2023年第三季度总营收7710万美元，较去年同期7070万美元增长9.0%；年初至今总营收约2.185亿美元，较去年同期1.962亿美元增长11.4%[102][103] - 2023年第三季度综合同店销售额下降9.6%，年初至今下降4.3%[103][105] - 2023年第三季度基本和摊薄每股收益为0.96美元，去年同期为1.48美元；年初至今基本和摊薄每股收益为2.91美元，去年同期为3.76美元[103] - 2023年第三季度经营活动提供的净现金为1530万美元，较去年同期1890万美元下降18.9%；年初至今为4700万美元，较去年同期4680万美元增长0.5%[103] - 第三季度总运营费用占收入的比例从去年同期的71.0%增至79.9%，增加1130万美元，增幅22.6%；九个月内该比例从72.7%增至79.0%，增加3000万美元，增幅21.0%[109][110] - 第三季度商品销售成本增加130万美元，增幅14.7%，占总收入的比例从13.0%增至13.7%；九个月内增加180万美元，增幅6.8%，占比从13.7%降至13.1%[111][113] - 第三季度薪资增加320万美元，增幅18.4%，占总收入的比例从24.6%增至26.7%；九个月内增加830万美元，增幅16.4%，占比从25.7%增至26.9%[114][115] - 第三季度销售、一般和行政费用增加420万美元，增幅21.6%；九个月内增加1210万美元，增幅21.4%[116] - 第三季度折旧和摊销增加150万美元，增幅57.5%；九个月内增加350万美元，增幅45.5%[117] - 第三季度和九个月内其他费用净额分别增加110万美元和430万美元[118] - 截至2023年6月30日的三个月和九个月，公司综合运营利润率分别为20.1%和21.0%，去年同期分别为29.0%和27.3%[119] - 2023年第三季度非GAAP运营收入为1949.2万美元，GAAP运营利润率为20.1%，非GAAP运营利润率为25.3%；2022年同期非GAAP运营收入为2203.3万美元，GAAP运营利润率为29.0%，非GAAP运营利润率为31.2%[122] - 2023年前九个月非GAAP运营收入为5637.2万美元，GAAP运营利润率为21.0%，非GAAP运营利润率为25.8%；2022年同期非GAAP运营收入为5498万美元，GAAP运营利润率为27.3%，非GAAP运营利润率为28.0%[123] - 第三季度利息费用增加130万美元，增幅42.5%；前九个月利息费用增加320万美元，增幅37.5%[123] - 2023年和2022年第三季度总占用成本分别为620万美元和480万美元，占收入百分比分别为8.0%和6.7%；前九个月分别为1700万美元和1340万美元，占收入百分比分别为7.8%和6.9%[124] - 2023年和2022年三个月所得税费用分别为230万美元和380万美元；九个月分别为740万美元和1010万美元[125] - 2023年和2022年三个月有效所得税费用率分别为20.1%和21.3%；九个月分别为21.6%和22.1%[126] - 2023年和2022年第三季度调整后EBITDA分别为2268.3万美元和2460.7万美元；前九个月分别为6483.2万美元和6251.6万美元[132] - 2023年和2022年第三季度非GAAP净收入分别为1225万美元和1506.3万美元；前九个月分别为3532.9万美元和3671.4万美元[132] - 2023年6月30日，公司现金及现金等价物约为2360万美元，较2022年9月30日的3600万美元有所下降[135] - 2023年6月30日，公司负营运资金为1140万美元，而2022年9月30日营运资金为1860万美元[136] - 2023年前九个月，经营活动产生的净现金为4700.4万美元，投资活动使用的净现金为5704.7万美元，融资活动提供的净现金为 - 235.3万美元[139] - 2023年前九个月，公司购买了1500股普通股，平均价格为每股65.02美元；2022年前九个月，购买了213712股，平均价格为每股56.42美元[142] - 自2023财年第二季度起，公司季度股息为每股0.06美元，2022财年第二季度至2023财年第一季度为每股0.05美元，此前为每股0.04美元[143] - 2023年前九个月，公司自由现金流为4205.5万美元，较上年同期下降5.2%[146] - 2023年前九个月，公司总营收为2.1854亿美元，同比增长11.4%[149] - 2023年前九个月，归属于公司普通股股东的净收入为2705.5万美元，同比下降23.6%[149] - 截至2023年6月30日，公司债务为2.43823亿美元，较上年同期增长29.7%[149] 公司资产负债相关指标变化 - 截至2023年6月30日，应收账款净额为743.3万美元，较2022年9月30日的851万美元有所减少[47] - 截至2023年6月30日，预付费用和其他流动资产为502.8万美元，较2022年9月30日的149.9万美元增加[48] - 截至2023年6月30日，商誉净额为7868.4万美元，较2022年9月30日的6776.7万美元增加[48] - 截至2023年6月30日，无形资产净额为1.81262亿美元，较2022年9月30日的1.44049亿美元增加[49] - 截至2023年6月30日，公司商业银行净负债分别为1.202亿美元和1.151亿美元[86] - 截至2023年6月30日，未来一年（2023年7月 - 2024年6月）经营租赁负债本金支付292.3万美元，利息支付209.8万美元，总支付502.1万美元[92] - 截至2023年6月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为10.7年，加权平均折现率为5.8%[92] 公司业务收购与资产交易 - 2022年10月10日，公司以340万美元购买德州拉伯克的房地产，首付120万美元，其余230万美元银行融资[21] - 2022年10月26日，公司以900万美元收购德州迪金森的俱乐部，初步公允价值890.5万美元，含商誉291.6万美元[22][23] - 2022年12月28日，公司以170万美元出售账面价值100万美元的房产，用120万美元收益偿还相关贷款[30] - 2023年2月7日，公司以320万美元收购德州圣安东尼奥的Bombshells门店，首付120万美元，其余200万美元为卖方融资[31] - 2023年3月16日，公司完成收购五家男士俱乐部等资产，总收购价6650万美元，其中现金支付2500万美元，10年期7%卖方融资本票2550万美元，20万股受限普通股（每股80美元）[33] - 收购初步公允价值总计6334.7万美元，其中现金2500万美元，应付票据2550万美元，普通股1284.7万美元，估计商誉990万美元[35] - 2023年6月20日，公司以460万美元购买科罗拉多州丹佛市一处餐厅地块，现金支付170万美元，5年期7.12%本票支付290万美元[41] - 2023年6月29日，公司以150万美元现金出售账面价值110万美元的房产，用90.4万美元收益偿还相关贷款[42] - 2023年8月3日，公司以290万美元现金购买科罗拉多州中央城的房地产用于未来业务发展[93] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年前九个月，Heartbreakers Gentlemen's Club贡献收入58万美元和150万美元，运营收入9.3万美元和25.3万美元[24] - 截至2023年6月30日的三个月和九个月，收购俱乐部分别贡献收入700万美元和820万美元，运营收入200万美元和240万美元[37] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，夜总会外部客户收入分别为6244.9万美元和5468.4万美元，九个月分别为1.75805亿美元和1.49639亿美元[80] - 2023年第三季度夜总会收入6240万美元，较去年同期5470万美元增长14.2%；Bombshells收入1440万美元，较去年同期1580万美元下降8.8%[102] - 2023年年初至今夜总会收入1.758亿美元，较去年同期1.496亿美元增长17.5%；Bombshells收入4210万美元，较去年同期4590万美元下降8.2%[103] - 截至2023年6月30日的季度，夜总会收入增长14.2%，达6244.9万美元；Bombshells收入下降8.8%，为1439.7万美元；其他收入下降13.3%，为20.9万美元；公司总收入增长9.0%，达7705.5万美元[107] - 截至2023年6月30日的九个月，夜总会收入增长17.5%，达1.75805亿美元；Bombshells收入下降8.2%，为4214.3万美元；其他收入下降16.6%，为59.2万美元；公司总收入增长11.4%，达2.1854亿美元[107] - 截至2023年6月30日的三个月，夜总会和Bombshells运营利润率分别为32.7%和11.8%，去年同期分别为41.1%和19.4%；九个月内，两者运营利润率分别为34.8%和12.6%，去年同期分别为40.3%和20.3%[120] 公司税务与诉讼相关 - 公司子公司就德州顾客税提起诉讼，法院裁定该税违宪[66][67] - 2023年3月，纽约州劳工部对公司一家子公司2009 - 2022年的州失业保险税事项作出最终判决，评估金额为280万美元[76] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月诉讼和解费用分别为10万美元和13.2万美元，九个月分别为320万美元和70.9万美元；截至2023年6月30日和2022年9月30日，公司诉讼和解应计负债分别为190万美元和24.6万美元[78] - 2017年4月法院判决JAI凤凰公司承担的补偿性损害赔偿约为140万美元，惩罚性损害赔偿为400万美元[74] - 2022年1月21日股东提起衍生诉讼，2023年7月24日各方达成原则性协议解决该诉讼，预计未来30天寻求法院批准拟议和解，公司认为和解协议下的付款将由保险覆盖[71] 公司关联交易相关 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，诺丁汉创意和舍伍德森林为公司提供商品和服务的账单金额分别为0和4.2093万美元，九个月分别为18.8285万美元和6.9242万美元；截至2023年6月30日和2022年9月30