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RCI Hospitality (RICK) - 2023 Q3 - Earnings Call Presentation

业绩总结 - 2023年第三季度总收入为7710万美元,同比增长9%[22] - 2023年第三季度GAAP每股收益为0.96美元,非GAAP每股收益为1.30美元[22] - 2023年前九个月自由现金流为4210万美元,调整后EBITDA为6480万美元,分别符合20%和30%的目标[24] - 2023年第三季度净收入为910万美元,同比下降34%[22] - 2023年第三季度调整后的EBITDA为22,683千美元[59] - 2023年第三季度自由现金流为14,256千美元,较2022年第三季度的18,893千美元下降了14.0%[75] - 2023年前九个月自由现金流为42,055千美元,较2022年同期的44,369千美元下降了5.2%[75] 用户数据 - 2023年第三季度夜总会收入同比增长14.2%[27] - 2023年第三季度服务收入增长4.8%[27] - 2023年第三季度酒精饮料收入增长24.1%[27] - 2023年第三季度Bombshells收入下降8.8%[32] - 2023年第三季度食品和商品收入下降11.8%[32] 财务状况 - 2023年第三季度净现金来自经营活动为1530万美元,较3Q22的1890万美元下降[22] - 截至2023年6月30日,净债务为246百万美元,平均利率为6.52%[46] - 2023年第三季度的利息支出为4,229千美元,同比增加[59] - 2023年第三季度的资产减值费用为2,631千美元[59] - 2023年第三季度的总债务到调整后EBITDA比率为6.71%[44] - 2023年第三季度的总占用成本为6.3%[44] 盈利能力 - 2023年第三季度GAAP营业利润率为20.1%,较2022年同期的29.0%下降了8.9个百分点[73] - 2023年第三季度非GAAP营业利润率为25.3%,较2022年同期的31.2%下降了5.9个百分点[73] - 2023年前九个月GAAP营业利润率为21.0%,较2022年同期的27.3%下降了6.3个百分点[73] - 2023年前九个月非GAAP营业利润率为25.8%,较2022年同期的28.0%下降了2.2个百分点[73] 股东回报 - 截至2023年4季度,公司已回购10,440股,平均价格为69.48美元,剩余授权为1800万美元[24] - 2023年第三季度的股本回购策略为自由现金流收益率超过10%时进行回购[51] 其他信息 - 2023年第三季度的资产减值费用占营业收入的3.4%,较2022年同期的2.4%上升了1.0个百分点[73] - 2023年第三季度的股权激励费用占营业收入的0.6%,而2022年同期为0.0%[73] - 2023年第三季度的诉讼和和解费用占营业收入的0.1%,较2022年同期的0.2%有所下降[73] - 2023年第三季度的非GAAP营业收入为19,492千美元,较2022年同期的22,033千美元下降了11.0%[79]