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Stantec (STN) - 2023 Q3 - Quarterly Report

资产情况 - 截至2023年9月30日,公司总资产为60.877亿加元,较2022年12月31日的56.529亿加元增长7.7%[1] - 截至2023年9月30日,公司现金及现金等价物为1.72亿加元,较2022年12月31日的1.483亿加元增长16%[1] - 截至2023年9月30日,公司贸易及其他应收款为10.753亿加元,较2022年12月31日的10.28亿加元增长4.6%[1] - 截至2023年9月30日,公司未开票应收款为7.68亿加元,较2022年12月31日的5.534亿加元增长38.8%[1] - 截至2023年9月30日,贸易及其他应收款为10.753亿加元,较2022年12月31日的10.28亿加元有所增加[26] - 截至2023年9月30日,其他资产为2.783亿加元,较2022年12月31日的2.348亿加元有所增加[27] - 截至2023年9月30日,非流动资产总额为34.202亿加元,2022年12月31日为33.879亿加元[84] 负债情况 - 截至2023年9月30日,公司总负债为36.245亿加元,较2022年12月31日的33.669亿加元增长7.7%[1] - 截至2023年9月30日,长期债务为14.059亿加元,较2022年12月31日的12.358亿加元有所增加;2023年前三季度长期债务和银行借款利息费用为5470万加元,2022年同期为3240万加元[31] - 2023年9月30日,循环信贷和定期贷款安排平均利率为6.97%,2022年12月31日为6.09%[33] - 2023年9月30日,银行借款平均利率为6.64%,2022年12月31日为5.18%;已提取金额为2490万加元,2022年12月31日为2460万加元[35] - 截至2023年9月30日,已发行信用证总额为4930万加元,2022年12月31日为6690万加元[40] - 2023年9月30日,为自保负债持有的投资为1.839亿加元,衍生金融工具为0.104亿加元,应付票据为0.887亿加元;2022年12月31日对应数据分别为1.568亿、0.031亿、0.624亿和0.023亿加元[56][58] - 2023年9月30日,高级无担保票据账面价值为5.474亿加元,公允价值为4.994亿加元;2022年12月31日对应数据分别为2.986亿和2.598亿加元[59] - 2023年前三季度融资活动产生的负债总额为19.938亿加元,2022年同期为20.057亿加元[77] 股东权益情况 - 截至2023年9月30日,公司股东权益为24.632亿加元,较2022年12月31日的22.86亿加元增长7.8%[1] 收入情况 - 2023年第三季度,公司毛收入为16.932亿加元,较2022年同期的14.732亿加元增长15%;前三季度毛收入为48.706亿加元,较2022年同期的41.637亿加元增长17%[4] - 2023年第三季度总毛收入为16.932亿加元,2022年同期为14.732亿加元;2023年前三季度总毛收入为48.706亿加元,2022年同期为41.637亿加元[82][83] - 2023年第三季度来自加拿大的毛收入为3.606亿加元,美国为9.742亿加元;2023年前三季度来自加拿大的毛收入为10.689亿加元,美国为27.322亿加元[84] - 2023年第三季度基础设施服务毛收入为4.427亿加元,2022年同期为4.192亿加元;2023年前三季度基础设施服务毛收入为13.04亿加元,2022年同期为11.758亿加元[90] - 2023年对部分位于其他全球地区的项目进行了重新分类,影响了英国和其他全球地区的毛收入[87][88][89] 利润情况 - 2023年第三季度,公司净利润为1.039亿加元,较2022年同期的0.68亿加元增长52.8%;前三季度净利润为2.568亿加元,较2022年同期的1.735亿加元增长47.9%[4] - 2023年第三季度,公司基本和摊薄后每股收益为0.94加元,较2022年同期的0.61加元增长54.1%;前三季度为2.31加元,较2022年同期的1.56加元增长48.1%[4] - 2023年前三季度,公司综合收益总额为2.424亿加元,较2022年同期的3.048亿加元下降20.5%[5] - 前三季度净利润为2.568亿加元,2022年同期为1.735亿加元[8] - 2023年第三季度项目利润为7.211亿加元,2022年同期为6.27亿加元;2023年前三季度项目利润为20.751亿加元,2022年同期为17.968亿加元[82][83] 现金流情况 - 经营活动产生的净现金流为2.811亿加元,2022年同期为0.947亿加元[8] - 投资活动使用的净现金流为1.749亿加元,2022年同期为0.563亿加元[8] - 融资活动使用的净现金流为0.795亿加元,2022年同期为1.192亿加元[8] 收购情况 - 2023年6月30日,公司以1.373亿加元收购Environmental Systems Design, Inc.全部股份[21][22] - 收购ESD支付现金对价8670万加元,获得现金1110万加元,净现金支付7560万加元[22] - ESD可辨认净资产公允价值为6450万加元,产生商誉7280万加元[22] - 收购ESD产生的可税前扣除商誉和无形资产为1.105亿加元[23] 会计准则影响 - 2023年1月1日生效的会计准则修订对公司合并财务报表无重大影响[16] - 公司正在考虑2023年发布的会计准则修订对合并财务报表的影响[17] 股份相关情况 - 2023年前三季度,公司回购12.9036万股普通股用于注销,成本为1000万加元,2022年同期回购108.5676万股,成本为6530万加元[46] - 2023年前三季度,公司确认净股份支付薪酬费用4020万加元,2022年同期为1820万加元[49] - 2023年前三季度,公司授予17.7897万个绩效股票单位,公允价值为1570万加元;授予11.8259万个受限股票单位,公允价值为950万加元[51] - 截至2023年9月30日,绩效股票单位应计义务为3510万加元,受限股票单位为1370万加元,递延股票单位为2000万加元[52] - 2023年前三季度,与受限股票单位(RSUs)相关的总回报互换(TRS)未实现收益为0.29亿加元(税后0.23亿),2022年同期为未实现损失0.05亿加元(税后0.04亿);与递延股票单位(DSUs)相关的TRS未实现收益为0.4亿加元,2022年同期为未实现损失0.2亿加元[60] 风险与敏感性分析 - 2023年9月30日,公司最大信用风险敞口为23.716亿加元,2022年12月31日为20.311亿加元;2023年9月30日,应收账款周转天数为57天,2022年12月31日为62天[63][66] - 2023年9月30日,若股权价格上涨或下跌5%,公司净利润将分别增加或减少0.28亿加元;若公司股价上涨或下跌10%,绩效股票单位(PSUs)对应的净利润将分别减少或增加0.27亿加元[67][68] - 2023年9月30日,信贷安排未使用额度为4.552亿加元,2022年12月31日为2.318亿加元,且公司可通过银团信贷安排获得额外6亿加元资金[69] - 2023年9月30日,若信贷和定期贷款安排利率上升或下降1%,净利润将分别减少或增加0.45亿加元[71] 其他业务情况 - 2023年前三季度,公司记录外汇业务汇兑损失1.24亿加元,其中1.02亿与商誉有关[73] - 2023年第三季度员工总成本为9.712亿加元,2022年同期为8.689亿加元;2023年前三季度员工总成本为28.721亿加元,2022年同期为25.128亿加元[74] - 2023年第三季度其他损失(收入)总计为0.28亿加元,2022年同期为0.18亿加元;2023年前三季度其他损失(收入)总计为 - 0.72亿加元,2022年同期为0.58亿加元[75] - 2023年第三季度所得税净支付1.79亿加元,2022年同期为2.06亿加元;2023年前三季度所得税净支付10.95亿加元,2022年同期为7.56亿加元[77] - 2023年第三季度利息净支付1.81亿加元,2022年同期为1.55亿加元;2023年前三季度利息净支付5.85亿加元,2022年同期为4.11亿加元[77] 公司特性与客户情况 - 公司业绩会有季度波动,但根据IAS 34,公司并非高度季节性企业[90] - 公司各行业客户众多,无单一客户收入占比超总收入10%[91] 股息情况 - 2023年11月9日公司宣布每股0.195美元股息,2024年1月16日支付,记录日期为2023年12月29日[92] 财务报表单位情况 - 未经审计的中期简明合并财务报表以百万加元为单位(股份数量和每股数据除外)[93]