公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年8月31日，公司总资产为95,855,000美元，较2021年11月30日的119,212,000美元下降约19.6%[3] - 截至2022年8月31日，公司总负债为113,915,000美元，较2021年11月30日的101,452,000美元增长约12.3%[3] - 2022年第三季度，公司收入为20,811,000美元，较2021年同期的17,852,000美元增长约16.6%[5] - 2022年前九个月，公司收入为58,636,000美元，较2021年同期的51,069,000美元增长约14.8%[5] - 2022年第三季度，公司净亏损为7,549,000美元，较2021年同期的9,510,000美元有所收窄[5] - 2022年前九个月，公司净亏损为39,308,000美元，较2021年同期的21,824,000美元扩大约79.2%[5] - 截至2022年8月31日，公司现金为23,416,000美元，较2021年11月30日的20,399,000美元增长约14.8%[3] - 截至2022年8月31日，公司存货为23,141,000美元，较2021年11月30日的29,141,000美元下降约20.6%[3] - 2022年前九个月，公司研发费用为27,484,000美元，较2021年同期的19,596,000美元增长约40.3%[5] - 2022年前九个月，公司销售费用为31,582,000美元，较2021年同期的20,716,000美元增长约52.4%[5] - 2022年第三季度净亏损754.9万美元，2021年同期为951万美元；2022年前九个月净亏损3930.8万美元，2021年同期为2182.4万美元[8] - 2022年第三季度经营活动使用现金119.6万美元，2021年同期为305.4万美元；2022年前九个月经营活动使用现金644.8万美元，2021年同期为899.8万美元[8] - 2022年第三季度融资活动产生现金634.8万美元，2021年同期使用现金149.5万美元；2022年前九个月融资活动产生现金418.5万美元，2021年同期为4004.7万美元[8] - 2022年第三季度投资活动产生现金515.7万美元，2021年同期使用现金118.1万美元；2022年前九个月投资活动产生现金537.9万美元，2021年同期使用现金1138万美元[8] - 2022年第三季度净销售额为2081.1万美元，2021年同期为1785.2万美元；2022年前九个月净销售额为5863.6万美元，2021年同期为5106.9万美元[21] - 2022年第三季度财务收入为42.9万美元，2021年同期为6.4万美元；2022年前九个月财务收入为52.9万美元，2021年同期为14.3万美元[23][24] - 2022年第三季度财务成本为230.8万美元，2021年同期为231.8万美元；2022年前九个月财务成本为533.7万美元，2021年同期为475.2万美元[23][24] 公司业务运营调整 - 2022年公司宣布将商业运营集中在北美地区，停止Trogarzo®在欧洲的商业运营[25] - 2022年同一季度确认635.6万美元作为销售费用，加速并全额摊销Trogarzo®欧洲地区的商业化权利[26] - 2022年第三季度记录与终止协议相关的遣散费和其他费用89.8万美元[26] 公司准备金与负债情况 - 截至2022年8月31日，准备金余额为595.6万美元，其中回扣和返利为534.2万美元，退货为61.4万美元[27] - 截至2022年8月31日，长期贷款账面价值为37759美元，贷款利息为担保隔夜融资利率加9.5%[28][29] - 截至2022年8月31日，可转换无担保优先票据账面价值为26645美元，未偿还本金总额为27500美元，将于2023年6月30日到期[30] - 截至2022年8月31日，租赁负债余额为2029美元，其中流动部分为468美元，非流动部分为1561美元[33] 公司股权与融资相关 - 2021年1月19日，公司完成公开发行，出售16727900个单位，总价46002美元[34] - 截至2022年8月31日，有8130550份认股权证未行使，每份认股权证可按3.18美元购买一股普通股[35] - 截至2022年8月31日，公司可根据计划授予4069343份期权，2021年为3924250份[36] - 2022年9个月内，股票期权计划的股份支付费用为3014美元，2021年为1493美元[38] - 2022年8月31日止三个月，基本和摊薄普通股加权平均数为95,131,204股，2021年同期为94,951,764股；2022年8月31日止九个月，基本和摊薄普通股加权平均数为95,124,851股，2021年同期为91,430,847股[42] - 2022年8月31日止九个月，5,424,820份（2021年为3,598,171份）股票期权、8,130,550份认股权证和1,851,852股（2021年为3,872,053股）可能因2.75亿美元债券转换而发行的普通股，因具有反摊薄效应未纳入摊薄普通股加权平均数计算[43] - 2022年8月31日，应付账款和应计负债中包含的物业和设备增加额为2.3万美元，2021年为0.9万美元；与回购可转换无抵押优先票据相关的成本为7.3万美元，2021年无；与发行长期贷款相关的成本为20.2万美元，2021年无；递延融资成本为30.2万美元，2021年为26.2万美元[44] - 2021年公司启动ATM计划，可不时出售至多5000万美元普通股，截至目前未动用[46] 公司资金状况与运营支持 - 截至2022年8月31日，现金、债券和货币市场基金共计3646.2万美元，公司认为现有现金、未来经营现金流和新的长期贷款足以支持至少未来12个月运营[48] 公司票据公允价值 - 2022年8月31日，可转换无抵押优先票据（含权益部分）公允价值约为2475万美元[53] 公司客户收入占比与业务收入情况 - 2022年公司超97%（2021年为95%）的收入来自美国客户RxCrossroads[54] - 2022年8月31日止三个月，来自RxCrossroads的收入为2028.1万美元，2021年同期为1710.9万美元；2022年8月31日止九个月，来自RxCrossroads的收入为5745万美元，2021年同期为4847.7万美元[55] 公司非流动资产情况 - 截至2022年8月31日，公司非流动资产为1798.3万美元，其中1713.1万美元位于加拿大，85.2万美元位于爱尔兰；2021年11月30日，非流动资产为2730.4万美元，其中2621.1万美元位于加拿大，109.3万美元位于爱尔兰[55] 公司产品获批与付款情况 - 2022年10月3日，美国FDA批准Trogarzo®静脉推注给药方式，首次商业销售后将有300万美元现金付款，分两期每年支付150万美元[56] 公司信贷协议与资金发放 - 2022年7月20日，公司达成最高10万美元的信贷协议，分四期发放，7月27日已发放4万美元[28] 公司可转换票据回购 - 2022年7月13日，公司签署购买协议，以28746美元现金回购本金30000美元的可转换票据，交易成本73美元[31]