公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年2月28日，公司总资产为79240000美元，较2022年11月30日的93260000美元下降15.03%[3] - 截至2023年2月28日，公司总负债为111551000美元，较2022年11月30日的115831000美元下降3.70%[3] - 截至2023年2月28日，公司总权益为 - 32311000美元，较2022年11月30日的 - 22571000美元亏损扩大[3] - 2023年第一季度公司收入为19908000美元，较2022年同期的18557000美元增长7.28%[5] - 2023年第一季度公司总运营费用为25315000美元，较2022年同期的26277000美元下降3.66%[5] - 2023年第一季度公司运营活动亏损为5407000美元，较2022年同期的7720000美元有所收窄[5] - 2023年第一季度公司净亏损为10443000美元，较2022年同期的9032000美元亏损扩大[5] - 2023年第一季度公司综合损失为10366000美元，较2022年同期的9038000美元有所增加[5] - 2023年2月28日止三个月公司净亏损1044.3万美元，2022年同期为903.2万美元[9][18] - 2023年2月28日止三个月公司经营活动现金流量为236.1万美元，2022年同期为4.2万美元[9][18] - 2023年公司财务收入为34.8万美元，2022年为5.9万美元；财务成本为528.8万美元，2022年为134.4万美元[34] - 2023年公司净财务成本为494万美元，2022年为128.5万美元[34] - 2023年基本每股亏损计算基于归属于普通股股东的净亏损10443美元和加权平均流通普通股96806299股，2022年分别为9032美元和95121639股[56] 公司股份相关数据变化 - 截至2023年2月28日，公司股份数量为96806299股，与2022年11月30日持平[7] - 2023年第一季度公司基于股份的薪酬为626000美元，2022年同期为1438000美元[7] - 2021年1月19日，公司完成公开发行，出售1672.79万股，总收益4600.2万美元，截至2023年2月28日，有813.055万份公开发行认股权证未行使[43][44] - 2023年2月27日，公司向Marathon发行500万份普通股购买认股权证，行使价格为每股1.45美元，期限为7年，为此记录265万美元债务修改损失[45][46] - 截至2023年2月28日，公司根据股票期权计划还可授予54.9386万份期权，2022年为188.2015万份[49] - 截至2023年2月28日，以加元计价的未行使期权为788.8933万份，加权平均行使价格为2.9加元[51] - 截至2023年2月28日，以加元计价的可行使期权为322.42万份，加权平均行使价格为3.95加元[51] - 截至2023年2月28日，未行使期权价值为1242310美元，行使价格为1.48美元；可行使期权价值为148057美元，行使价格为2.38美元[52] - 2023年2 - 4月，股票期权计划的股份支付费用为626美元，2022年同期为1438美元[52] - 2023年授予期权的无风险利率为3.33%（加元）和3.92%（美元），2022年分别为1.57%和1.44%[52][53] - 2023年授予期权的预期波动率为64.3%（加元）和62%（美元），2022年分别为66%和67%[52][53] - 2023年2月28日结束的三个月内，以加元授予3168773份期权，加权平均授予日公允价值为0.69美元（0.94加元）；以美元授予815739份期权，加权平均授予日公允价值为0.68美元[54][55] - 2023年2 - 4月，9131243份股票期权、8130550份公开发行认股权证等因具有反摊薄效应未计入稀释普通股加权平均数计算[56] 公司债务相关数据 - 公司2746.7万美元可转换无担保优先票据将于2023年6月到期[18] - 2022年7月20日，公司签订信贷协议，贷款额度最高达1亿美元，分四期发放，第一期4000万美元已于2022年7月27日发放[36][37] - 截至2023年2月28日，定期贷款账面价值为3795.5万美元[38] - 截至2023年2月28日，可转换无担保优先票据账面价值为2711万美元，将于2023年6月30日到期[40] - 截至2023年2月28日，租赁负债余额为92万美元，其中流动部分为32.9万美元，非流动部分为59.1万美元[42] - 截至2023年2月28日，可转换无担保优先票据（含权益部分）的公允价值约为24879000美元[64] 公司各业务线净销售额数据变化 - 2023年公司产品EGRIFTA SV®净销售额为1271.1万美元，2022年为1170.4万美元；Trogarzo®净销售额为719.7万美元，2022年为685.3万美元[32] - 2023年公司美国市场净销售额为1964.5万美元，2022年为1809.9万美元；欧洲市场净销售额为26.3万美元，2022年为31.3万美元；加拿大市场净销售额为0，2022年为14.5万美元[32] - 公司超98%的收入来自美国客户RxCrossroads，2023年为19645000美元，2022年为18099000美元[68][69] 公司会计政策及标准相关 - 2022财年第四季度公司自愿变更会计政策，将利息收支归类为经营活动现金流[27] - 公司采用《亏损合同——履行合同的成本（对IAS 37的修订）》，对财务报表无影响[29] - 公司多项新标准于2022年12月1日后年度期间生效，未提前采用[31] 公司准备金及其他财务项目数据 - 截至2023年2月28日，准备金余额为824.9万美元，其中退款和回扣准备金为653.9万美元，退货准备金为171万美元[35] - 2023年2月28日，应付账款和应计负债中包含的财产和设备增加额为74000美元，递延融资成本为196000美元；2022年分别为0和33000美元[58]