伊泰B股(900948) - 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于内蒙古伊泰财务有限公司的风险评估报告
2025-08-30 01:53
股权与资本 - 公司持股财务公司40%,内蒙古伊泰集团持股60%[1] - 财务公司注册资本100,000万元人民币[2] 业务管理 - 财务公司经理层下设7个职能部门管理业务[4] - 制定业务管理办法控制资金管理业务风险[8] - 贷款对象限于内蒙古伊泰集团成员单位[9] - 建立审贷分离制度,总经理对贷款审批有一票否决权[10] - 两次被否决的贷款申请半年内不得再审议[10] - 中间业务主要为委托贷款,遵循不垫款、不承担风险原则[14] 系统与风控 - 信息系统采用多种技术保障安全稳定[17] - 内部控制制度基本完善,资产总体风险较低[19] 财务数据 - 截至2025年6月30日,存放同业51.80亿元,存放央行8.28亿元[20] - 2025年上半年,营业收入0.98亿元,利润总额0.20亿元,税后净利润0.15亿元[20] - 资本充足率16.08%,高于规定的10.5%[23] - 流动性比例56.72%,高于规定的25%[24] - 贷款比例63.10%,低于规定的80%[25] - 集团外负债比例为0,低于规定的100%[26] - 固定资产投资比例0.02%,低于规定的20%[33] 公司与财务公司往来 - 截至2025年6月30日,公司存款余额126.48亿元,存款比例96.29%[34] - 截至2025年6月30日,公司贷款余额89.20亿元,贷款(含贴现)比例100%[34] - 公司与财务公司关联金融业务无风险[35]
伊泰B股(900948) - 独立董事提名人声明与承诺(段辉))
2025-08-30 01:53
独立董事提名 - 提名人提名段辉为公司第九届董事会独立董事候选人[2] - 提名人于2025年8月29日作出声明[5] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[3] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不具备独立性[3] 候选人资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2][5] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[5] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[4]
伊泰B股(900948) - 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于公司2025年7月对外提供担保的进展公告
2025-08-30 01:53
担保情况 - 2025年7月实际发生担保4429.22万元[1][5] - 2025年为控股子公司借款或融资担保预计不超211.50亿元[2] - 2025年为部分子公司商票融资业务担保预计余额不超67亿元[2] - 截至2025年7月,对控股子公司担保余额约34.74亿元[5] - 截至2025年7月,对部分子公司商票融资业务担保余额约1659.62万元[5] - 截至公告披露日,对外担保总额313.32亿元,占净资产65.09%[7] - 截至公告披露日,无逾期对外担保[1] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日,内蒙古伊泰煤制油净利润 -79056.97万元[6] - 截至2024年12月31日,内蒙古伊泰化工净利润91774.02万元[6] - 截至2024年12月31日,伊泰伊犁矿业净利润 -32887.08万元[6]
伊泰B股(900948) - 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于改选公司独立董事的公告
2025-08-30 01:53
董事会决策 - 2025年8月29日第九届董事会第十七次会议通过改选独立董事议案[1] - 提名段辉为独立董事候选人,继任杜莹芬职务[2] 候选人信息 - 段辉1971年生,为高级会计师等[5] - 有审计员、副总经理兼财务总监等任职经历[5] - 上交所已通过其任职资格审核[2]
伊泰B股(900948) - 独立董事候选人声明与承诺(段辉))
2025-08-30 01:53
独立董事资格 - 候选人需5年以上相关工作经验[2] - 持股1%以上等特定人员不具独立性[3] - 兼任境内上市公司不超3家[5] 候选人情况 - 有注册会计师资格及5年以上全职经验[5] - 已通过资格审查[5] - 承诺不符资格将辞职[6]
伊泰B股(900948) - 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于对2025-2026年度日常关联交易补充预计的公告
2025-08-30 01:53
业绩相关 - 2025 - 2026年蒙冀铁路运输服务新预计上限339400万元,原预计220400万元[4][5] - 2025年新预计运输服务金额占比95.32%,2026年占比95.16%[5] - 2025年1 - 7月运输服务累计发生额占比96.29%[5] 财务数据 - 蒙冀铁路2024年底总资产6005948.60万元,净资产4320258.66万元[8] - 蒙冀铁路2025年中总资产6010306.31万元,净资产4505964.30万元[8] - 蒙冀铁路2024年营收1152549.49万元,净利润241532.99万元[8] - 蒙冀铁路2025年上半年营收791065.47万元,净利润181218.39万元[8] 股权信息 - 蒙冀铁路注册资本3033050万元,公司持股8.9%[9][10] 其他 - 2025年8月29日通过2025 - 2026年度日常关联交易补充预计议案[3] - 铁路运输服务价格参考内蒙古发改委核定标准定价[11]
伊泰B股(900948) - 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告
2025-08-30 01:53
公司治理结构 - 取消监事会,其职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》废止[1] - 拟修订《公司章程》,涉及取消监事会、增设职工董事等内容[3] - 董事会由9名董事组成,独立董事比例不少于三分之一[35] 股份结构 - 公司股份总数为2,929,267,782股,内资股1,600,000,000股,占比54.62%[6] - 境内上市外资股(B股)1,328,000,000股,占比45.34%[6] - 外资股(非上市)1,267,782股,占比0.04%[6] 注册资本相关 - 增加注册资本方式包括向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份等[6] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助,累计总额不得超过已发行股本总额的10%,董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] - 减少注册资本,应自股东会决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[9] 股东与董事权益及限制 - 董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[7] - 持有本公司股份5%以上股份的股东,将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入,所得收益归公司所有[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东,在董事等执行公司职务违法违规给公司造成损失时,有权书面请求审计委员会或董事会向人民法院提起诉讼[13] 会议相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的6个月内举行[21] - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后10日内需书面反馈[21][22] - 股东会要求董事、高级管理人员列席会议,他们应列席并接受股东质询[28] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[56] - 法定公积金转为增加注册资本时,留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[57] - 公司聘用会计师事务所聘期1年,可续聘[59] 制度修订与制定 - 修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股东大会议事规则》等多项制度[70] - 制定《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》等制度[71] - 制定及修订后的制度全文于2025年8月29日在上海证券交易所网站披露[71][73]
伊泰B股(900948) - 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
2025-08-30 01:53
股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月15日15点在内蒙古鄂尔多斯伊泰大厦召开[4][5] - 网络投票9月15日进行,交易系统9:15 - 15:00,互联网平台9:15 - 15:00[5] - 审议议案8月29日董事会通过,8月30日公告披露[5] 股权与登记信息 - B股股权登记日2025/9/10,最后交易日2025/9/5[9] - 会议登记9月15日15:00前,地点伊泰大厦11楼[11] - 登记方式有邮寄、邮件、传真或现场[12] 其他信息 - 公司办公地址伊泰大厦11楼,邮编017000[13] - 会务联系人王秀萍,电话0477 - 8565733等[13]
伊泰B股(900948) - 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告
2025-08-30 01:52
会议审议 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案[2] - 审议通过改选公司独立董事议案,待股东大会批准[2] - 审议通过取消监事会并修订公司章程议案,待批准[3] - 审议通过2025 - 2026年度日常关联交易补充预计议案[12] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[12] 并购信息 - 拟吸收合并伊泰股权投资管理有限公司,公司持股100%,注册资本150,000万元[4][5] - 伊泰2024年底资产115,436.86万元,净资产114,419.61万元;2025年中资产124,100.99万元,净资产122,644.66万元[8] - 伊泰2024年净利润3,427.73万元,2025年1 - 6月净利润2,825.06万元[8] - 伊泰投资基金已投116,246万元,剩余出资82,425万元,净资产份额119,209万元[9][10]
伊泰B股(900948) - 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度
2025-08-30 01:37
制度概述 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度[2] - 适用于与年报信息披露有关人员[3] 责任情形 - 6种情形应追究责任人责任[3] - 4种情形从重或加重处理[5] - 4种情形从轻、减轻或免予处理[6] 责任追究 - 追究责任形式有6种[12] - 董事会落实责任人并披露情况[8] - 可附带经济处罚,金额由董事会定[8] 制度管理 - 制度由董事会解释和修订[11] - 经董事会审议通过生效施行[13]