财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为1943.49万美元，较2023年12月31日的2795.05万美元下降30.47%[17] - 2024年第一季度，公司总营收为17.15万美元，较2023年同期的14.98万美元增长14.51%[21] - 2024年第一季度，公司净亏损为847.20万美元，较2023年同期的887.29万美元减少4.52%[21] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为1177.22万美元，较2023年12月31日的2072.99万美元下降43.21%[17] - 2024年第一季度，公司经营活动净现金使用量为834.24万美元，较2023年同期的874.47万美元减少4.60%[25] - 2024年第一季度，公司投资活动净现金使用量为7.88万美元，较2023年同期的20.06万美元减少60.62%[26] - 2024年第一季度，公司融资活动净现金使用量为20.94万美元，而2023年同期为提供814.68万美元[26] - 截至2024年3月31日，公司股东权益赤字为1662.01万美元，较2023年12月31日的871.22万美元增加89.62%[18] - 2024年第一季度，公司普通股加权平均流通股数为8195.67万股，较2023年同期的6017.70万股增加36.20%[21] - 2024年第一季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为0.10美元，较2023年同期的0.15美元减少33.33%[21] - 截至2024年3月31日，认股权证负债为145,571美元，较2023年12月31日的126,649美元增加18,922美元[41] - 2024年第一季度，公司净亏损850万美元，经营活动现金流出830万美元[44] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为1180万美元，累计亏损2.109亿美元[44] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司折旧费用分别为277,501美元和250,861美元[50] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司摊销费用分别为 - 14,294美元和21,129美元[52] - 2024年第一季度，公司通过出售13,350股普通股，净收益约15,733美元；截至2024年3月31日，累计净收益约150万美元[66] - 2024年第一季度，认股权证、股票期权和RSU的股票薪酬费用分别为5,071美元、0美元和406,149美元[70][74][84] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为830万美元，2023年同期为870万美元[125] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为10万美元，2023年同期为20万美元[126] - 2024年第一季度融资活动净现金使用量为20万美元，2023年同期融资活动提供净现金810万美元[127] - 2024年第一季度总营收为171,535美元，较2023年同期的149,808美元增长15%[133] - 2024年第一季度总运营费用降至860万美元，2023年同期为920万美元，降幅7%[133][135] - 2024年第一季度研发费用降至460万美元，2023年同期为490万美元，降幅6%[133][136] - 2024年第一季度净亏损为850万美元，较2023年同期的890万美元减少约40万美元，降幅5%[133][143] 资产相关数据 - 截至2024年3月31日，公司财产和设备总值957.1358万美元，净值518.0551万美元[50] - 截至2024年3月31日，公司无形资产总值128.6225万美元，净值21.5133万美元[52] 股权相关数据 - 截至2024年3月31日，公司获授权发行1亿股普通股，已发行及流通股数为82,108,972股[55] - 2024年第一季度，无因行使股票期权而发行的普通股[56] - 2024年第一季度，归属并结算的受限股票单位（RSU）总数为74,799股，实际发行68,169股[59][60] - 2023年6月公司发行认股权证，可购买448,500股普通股，行使价为每股2美元[61] - 截至2023年12月31日和2024年3月31日，认股权证公允价值分别为126,649美元和145,571美元[62] - 2024年3月12日，公司以每股0.97美元的价格向EpiCypher发行129,132股受限普通股[64] - 2022年5月20日，公司与Jefferies签订股权分销协议，最高发行总价2500万美元[65] - 截至2024年3月31日，公司流通认股权证862,500份，加权平均行使价3.05美元[69] - 截至2024年3月31日，公司流通股票期权4,699,569份，加权平均行使价3.87美元[72] - 截至2024年3月31日，公司受限股票单位（RSU）为3,532,280份，加权平均授予日公允价值0.99美元[76] - 非归属RSU的总未确认薪酬成本为1,489,205美元[84] - 2024年4月1日至5月6日，公司根据2022年股权分配协议出售并结算639,316股普通股，获得约515,775美元的净收益[112] - 2024年3月12日，公司向EpiCypher, Inc.私募发行129,132股普通股，视为总购买价约100,000美元[171] - 2024年第一季度未回购任何股权证券[172] 租赁与债务相关数据 - 截至2024年3月31日，融资租赁未来最低租赁付款总额为472,433美元，最低租赁付款现值为427,542美元[86] - 截至2024年3月31日，使用权资产为569,163美元，总经营租赁负债为597,423美元，加权平均剩余租赁期为36个月，加权平均折现率为3.26%；2024年第一季度现金支付租赁负债65,166美元，记录经营租赁费用65,660美元[87] - 截至2024年3月31日，需偿还的赠款总额为468,668美元[91] - 截至2024年3月31日，长期债务应付总额为4,522,512美元[93] 未来承诺与义务相关数据 - 截至2024年3月31日，未来研究和合作承诺待支付总额约为1,344,784美元[99] - 截至2024年3月31日，德州农工大学在Volition Vet拥有12.5%的股权[100] - 截至2024年3月31日，根据与Volition Germany创始人的特许权协议需支付211美元，公司累计最低特许权义务为118,918美元[101] - 截至2024年3月31日，根据与DXOCRO的协议需支付130,883美元，未来可能需支付高达696,920美元[102] - 截至2024年3月31日，公司已确认的总补偿费用为1,184,860美元，未确认的补偿费用为392,093美元[105] 合作协议相关数据 - 公司与Heska签订协议获1000万美元预付款和1300万美元里程碑付款，最高可再获500万美元[121] 内部控制相关数据 - 截至2024年3月31日，公司披露控制和程序因财务报告内部控制存在重大缺陷而无效[158] - 公司确定财务报告内部控制存在重大缺陷，包括内部控制政策和程序书面文件不足[160] - 公司管理层已启动措施并计划采取额外措施来补救重大缺陷，主要通过修订精确水平管理审查控制等[161] - 2024年第一季度，除正在进行的财务报告内部控制重大缺陷补救外，内部控制无重大变化[164] 会计准则相关数据 - 2023年11月，FASB发布ASU 2023 - 07，2023年12月15日后的财年及2024年12月15日后财年的中期生效，公司正在评估影响[153] - 2023年12月，FASB发布ASU 2023 - 09，2025年12月15日后的财年生效，公司正在评估影响[154] 公司运营风险与能力相关数据 - 管理层认为若无进一步融资，公司持续经营能力存在重大疑虑[144] - 公司可能通过出售债务或股权证券获取额外资本，但可能无法按有利条件获得[147] 法律诉讼相关数据 - 公司未发现针对自身的重大现有或待决法律诉讼[169]