现金及现金等价物情况 - 截至2020年12月31日，公司现金及现金等价物约为1940万美元[163] - 2020年末现金及现金等价物为19444737美元，2019年末为16966168美元[212] - 2020年末现金及现金等价物为19,444,737美元，2019年末为16,966,168美元[218] 经营活动净现金情况 - 2020年和2019年经营活动使用的净现金分别为1650万美元和1270万美元，2020年增加主要因研发活动和人员费用增加[164] - 2020年经营活动净现金使用量为16,464,244美元，2019年为12,739,455美元[218] 投资活动净现金情况 - 2020年和2019年投资活动使用的净现金分别为160万美元和50万美元，2020年增加主要因比利时制造工厂购买实验室设备增加[165] - 2020年投资活动净现金使用量为1,647,748美元，2019年为511,266美元[218] 融资活动净现金情况 - 2020年和2019年融资活动提供的净现金分别为2060万美元和1690万美元，2020年增加主要因股权融资筹集的资本更多[166] - 2020年融资活动净现金提供量为20,620,837美元，2019年为16,929,527美元[218] 未来合同付款情况 - 截至2020年12月31日，公司未来各年合同付款总额约为698.3648万美元，其中2021年为281.3741万美元，2022 - 2025年为291.7256万美元，2026年及以后为125.2651万美元[168] 营收情况 - 2020年和2019年公司总营收分别为13433美元和17096美元，下降3663美元，降幅21%[175] - 2020年总营收为13433美元，2019年为17096美元[214] 运营费用情况 - 2020年和2019年公司总运营费用分别为2130万美元和1610万美元，增加520.1228万美元，增幅32%[175] - 2020年总运营费用为21261248美元，2019年为16060020美元[214] 研发费用情况 - 2020年和2019年公司研发费用分别为1450万美元和1040万美元，增加417.0609万美元，增幅40%[175] - 2020年和2019年，公司分别产生1450万美元和1040万美元的研发费用[252] 净亏损情况 - 2020年和2019年公司净亏损分别为2040万美元和1610万美元，增加430.0239万美元，增幅27%[175] - 2020年净亏损为20399294美元，2019年为16099055美元[214] - 2020年净亏损20,399,294美元，2019年为16,099,055美元[218] 公司盈利及经营疑问 - 公司未实现盈利，依赖外部融资，管理层认为若无进一步融资，公司持续经营存在重大疑问[187] - 公司自成立以来累计亏损1.102亿美元，经营现金流为负且收入极少[222] 长期资产减值损失情况 - 2020年和2019年长期资产减值损失均为0美元[193] - 2020年和2019年，公司确认的减值损失均为零[253] 总资产情况 - 2020年末总资产为26150553美元，2019年末为21291292美元[212] 总负债情况 - 2020年末总负债为9856835美元，2019年末为7092726美元[212] 净综合亏损情况 - 2020年净综合亏损为20584942美元，2019年为16197036美元[214] 每股净亏损情况 - 2020年基本和摊薄后每股净亏损为0.45美元，2019年为0.41美元[214] 加权平均流通股数情况 - 2020年加权平均流通股数为45278847股，2019年为39180369股[214] 普通股数量变化情况 - 2018 - 2020年普通股数量从35,335,378股增至48,607,017股[216] 应收账款情况 - 2020年末应收账款余额为7,118美元，坏账准备为零[232] 国内账户超出保险限额情况 - 2020年和2019年公司国内账户分别有18,592,210美元和16,499,679美元超出联邦存款保险限额[231] 潜在普通股等价物排除情况 - 2020年和2019年12月31日，分别有4,556,669和4,359,301份来自股票期权、受限股票单位和认股权证的潜在普通股等价物因具有反摊薄效应而被排除在摊薄每股收益计算之外[235] 累计其他综合收益情况 - 截至2020年12月31日，公司有59,978美元的累计其他综合收益，与外币折算有关[244] 财产和设备净账面价值情况 - 截至2020年12月31日和2019年12月31日，公司财产和设备的净账面价值分别为5,171,134美元和2,981,225美元[261] 资本支出情况 - 2020年资本支出主要用于购买新制造设施80万美元、制造建筑改良60万美元和实验室设备100万美元[261] 折旧费用情况 - 2020年和2019年，公司分别确认627,555美元和589,532美元的折旧费用[262] 设备处置情况 - 2020年，公司出售实验室设备获得现金收入293,312美元，产生设备处置收益293,312美元[262] 无形资产净账面价值情况 - 截至2020年和2019年12月31日，公司无形资产（专利）的净账面价值分别为321,641美元和372,305美元[265] 摊销费用情况 - 2020年和2019年，公司分别确认88,626美元和87,285美元的摊销费用[266] 普通股发行授权及已发行情况 - 截至2020年12月31日，公司获授权发行1亿股普通股，面值每股0.001美元，已发行48,607,017股；2019年12月31日已发行41,125,303股[271] 股票期权行权情况 - 2020年1月7日至8月17日，97,500份行权价2.50美元的股票期权无现金行权，发行30,033股；97,500份行权价3.00美元的股票期权无现金行权，发行16,539股[272] 普通股公开发行情况 - 2020年5月20 - 21日，公司公开发行约500万股普通股，总毛收入1380万美元，扣除费用后净收入1270万美元[281] 股权分销协议收入情况 - 截至2020年12月31日，公司在2018年股权分销协议下累计净收入约850万美元，出售2,230,997股普通股；2020年净收入约850万美元，出售2,227,797股[283][284] 普通股私募发行情况 - 2018年8月10日，公司向Cotterford私募发行500万股普通股，毛收入900万美元，净收入约890万美元[285] 认股权证行权收入情况 - 2019年1月30日至2月26日，754,475份认股权证行权，公司毛收入约166万美元[286] - 2019年，公司认股权证行权共获毛收入约1660万美元[299] 认股权证流通及行权数量情况 - 截至2018年12月31日，公司流通认股权证6,107,617份，加权平均行权价2.88美元；2019年行权5,783,867份，2020年行权25,000份[292] 认股权证归属及授予情况 - 2020年2月26日，公司一名高管持有的125,000份认股权证归属；3月1日，公司授予一名员工50,000份认股权证，行权价3.45美元[294][295] 认股权证行权价修改及融资成本情况 - 2019年3月5日，公司修改Cotterford持有的认股权证，临时将行权价从3.00美元降至2.90美元，产生融资成本196,957美元[296] 认股权证相关股份支付费用及内在价值情况 - 2020年和2019年与认股权证相关的股份支付费用分别为68,541美元和8,506美元，截至2020年12月31日认股权证总内在价值为199,500美元[303] 2015年计划普通股发行情况 - 2015年计划经多次修订，可供发行的普通股数量从最初增加至4,250,000股，截至2020年12月31日，该计划下还有251,867股普通股可供未来发行[305][306][317] 股票期权相关股份支付费用及内在价值情况 - 2020年和2019年与股票期权相关的股份支付费用分别为1,220,165美元和1,458,607美元，截至2020年12月31日股票期权总内在价值为688,489美元[318] 股票期权授予情况 - 2020年公司分别于4月13日和12月1日授予股票期权，数量分别为835,000股和10,000股，行使价格分别为3.60美元和3.40美元[311][312] - 2019年2月11日公司授予730,000股股票期权，行使价格3.25美元，后续有45,000股被没收[313] 受限股票单位授予及费用情况 - 2020年公司分别于4月13日和12月1日授予受限股票单位（RSUs），数量分别为52,500股和15,000股，将分别产生184,800美元和49,500美元的总补偿费用[320][323] 受限股票单位相关股份支付费用及内在价值情况 - 2020年和2019年与RSUs相关的股份支付费用分别为102,786美元和0美元，截至2020年12月31日RSUs总内在价值为262,575美元[326] 净营业亏损情况 - 公司2020年和2019年估计的净营业亏损分别为2400万美元和1730万美元，可用于抵消未来应税收入[329] 递延所得税资产及估值备抵情况 - 2020年和2019年递延所得税资产总额分别为24,427,500美元和17,557,321美元，估值备抵分别为24,427,500美元和17,557,321美元[330] 设备融资租赁协议情况 - 2015年公司签订设备融资租赁协议购买三台Tecan机器，金额为550,454欧元，截至2020年12月31日应付余额为0美元[332] 房地产资本租赁协议情况 - 2016年公司与ING签订房地产资本租赁协议，以112万欧元购买比利时一处房产，隐含利率2.62%，2020年末应付余额为650,209美元[333] 冷冻机资本租赁协议情况 - 2018年公司与法国巴黎银行签订资本租赁协议，以2.5万欧元为比利时工厂购买冷冻机，隐含利率1.35%，2020年末应付余额为11,688美元[334] 融资租赁合同租赁付款情况 - 截至2020年12月31日，融资租赁合同未来最低租赁付款总额为760,073美元，最低租赁付款现值为661,897美元[335] 加权平均折现率及剩余租赁期限情况 - 公司加权平均折现率为2.87%，加权平均剩余租赁期限为39个月[337] 经营租赁情况 - 截至2020年12月31日，经营租赁使用权资产和负债分别为326,085美元和331,452美元，2020年现金支付租赁负债计量金额为230,627美元，记录经营租赁费用为231,343美元[338] 短期办公室租赁成本情况 - 2020年短期办公室租赁成本为30,117美元，剩余年度付款为21,722美元[343] 可偿还赠款余额情况 - 截至2020年12月31日，可偿还赠款余额为328,821美元[346] 长期债务应付总额情况 - 截至2020年12月31日，长期债务应付总额为3,448,204美元[352] 研究协议付款情况 - 2016年与德国癌症研究中心签订的研究赞助协议，截至2020年末公司无需再付款；2016年与DKFZ签订的研究合作协议，截至2020年末公司仍需支付244,562美元；2017年与慕尼黑大学签订的合作研究协议，截至2020年末公司无需再付款；2017年与密歇根大学签订的临床研究协议，截至2020年末公司无需再付款[354][355][356] 公司股权结构历史情况 - 2011年收购新加坡Volition后，前股东持有公司已发行和流通普通股的85%[220]