现金及现金等价物情况 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为23,732,379美元，较2021年12月31日的20,581,313美元增长15.31%[18] - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物约为2370万美元，其中1020万美元存于隔夜货币市场账户[33] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物约为2370万美元[140] 营收情况 - 2022年第一季度，公司总营收为114,211美元，较2021年同期的25,530美元增长347.36%[20] - 2022年第一季度末营收为114,211美元，较2021年同期的25,530美元增长88,681美元，增幅超100%[151][152] 运营费用情况 - 2022年第一季度，公司总运营费用为7,791,188美元，较2021年同期的6,110,640美元增长27.50%[20] - 2022年第一季度末总运营费用增至780万美元，较2021年同期的610万美元增长168.0548万美元，增幅28%[151][153] 净亏损情况 - 2022年第一季度，公司净亏损为7,718,007美元，较2021年同期的6,125,570美元增长25.99%[20] - 2022年第一季度末净亏损为770万美元，较2021年同期的610万美元增加159.2437万美元，增幅26%[151][162] 资产情况 - 截至2022年3月31日，公司总资产为31,683,439美元，较2021年12月31日的27,490,336美元增长15.25%[18] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司财产和设备账面净值分别为472.1065万美元和491.1077万美元[57] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，专利成本分别为1135896美元和1178135美元，累计摊销分别为960505美元和961259美元，账面价值分别为175391美元和216876美元[60] 负债情况 - 截至2022年3月31日，公司总负债为20,872,747美元，较2021年12月31日的9,768,231美元增长113.68%[18] - 截至2022年3月31日，融资租赁应付余额为533346美元，未来最低租赁付款总额为604242美元，现值为533346美元[81][84] - 截至2022年3月31日，经营租赁使用权资产和负债分别为830257美元和843443美元，第一季度现金支付55975美元，记录经营租赁费用72865美元[87] - 截至2022年3月31日，公司未来最低经营租赁付款总额为881,024美元，最低租赁付款现值为843,443美元，短期办公租赁年度剩余付款为23,037美元[89] - 截至2022年3月31日，公司需偿还的赠款总额为289,006美元，其中2022年需偿还43,195美元，2023年需偿还41,537美元等[94] - 截至2022年3月31日，公司长期债务应付总额为3,365,191美元，其中2022年需偿还1,250,098美元，2023年需偿还818,927美元等[101] 现金流情况 - 2022年第一季度，公司经营活动产生的净现金为2,989,846美元，而2021年同期为净现金使用6,165,141美元[25] - 2022年第一季度，公司投资活动使用的净现金为124,648美元，较2021年同期的483,940美元减少74.25%[25] - 2022年第一季度，公司融资活动提供的净现金为366,172美元，较2021年同期的20,208,311美元减少98.28%[25] - 2022年第一季度经营活动提供净现金300万美元，2021年同期使用净现金620万美元；投资活动使用净现金分别为10万美元和50万美元；融资活动提供净现金分别为40万美元和2020万美元[141][142][143] 股权情况 - 截至2022年3月31日，公司普通股发行和流通股数为53,790,261股，较2021年12月31日的53,772,261股增加18,000股[18] - 截至2022年3月31日，公司获授权发行1亿股普通股，已发行和流通股数为53790261股，2021年12月31日为53772261股[63] - 2022年3月28日，15000份受限股票单位（RSUs）归属，发行15000股普通股[64][78] - 2022年第一季度，公司通过出售3000股普通股，根据2021年股权分配协议筹集净收益9464美元；截至2022年3月31日，累计筹集约70万美元[66] - 2022年3月31日后，76,250股受限股票单位归属，发行56,712股普通股[123] - 2021年8月和10月根据2015年股票激励计划共授予100万股股票期权和50万股受限股票单位[118] - 2022年4月4日，公司授予32,000股受限股票单位，将产生总薪酬费用94,400美元；授予104,000股受限股票单位，将产生总薪酬费用306,800美元；授予一份购买54,000股普通股的认股权证，估计公允价值为80,901美元[120][121][122] 应收账款情况 - 截至2022年3月31日，应收账款余额为72371美元，坏账准备为零[34] 递延收入情况 - 截至2022年3月31日，公司就与Heksa Corporation的许可和产品供应协议收到的不可退还付款记录了1000万美元的递延收入，2021年3月31日为零[43] 潜在普通股等价物情况 - 截至2022年3月31日，6346268份来自认股权证、期权和受限股票单位的潜在普通股等价物因具有反摊薄效应而被排除在摊薄每股净亏损计算之外[45] 研发费用情况 - 2022年和2021年第一季度，公司研发费用分别为360万美元和390万美元[48] - 2022年第一季度末研发费用降至360万美元，较2021年同期的390万美元减少28.3026万美元，降幅7%，该部门全职等效人员增加10人至55人[151][154] 折旧费用情况 - 2022年和2021年第一季度，公司折旧费用分别为202423美元和204049美元[57] 专利摊销情况 - 2022年和2023年、2024年专利预计年摊销额分别为64991美元、86655美元、23745美元[61] 认股权证、期权和受限股票单位情况 - 截至2022年3月31日，流通认股权证485000份，行使价3.88美元，总内在价值67500美元[67][69] - 截至2022年3月31日，流通股票期权5027518份，行使价3.87美元，总内在价值为零，剩余未确认补偿成本1064229美元[71][73] - 截至2022年3月31日，流通受限股票单位（RSUs）833750份，总内在价值7440美元，剩余未确认补偿成本1435500美元[75][80] 薪酬费用情况 - 公司估计基于当前受奖者的总薪酬费用为805,840美元，截至2022年3月31日已计提薪酬费用601,000美元[117] - 截至2022年3月31日，公司已确认与股票期权相关的薪酬费用941,848美元，与受限股票单位相关的薪酬费用803,207美元[119] 合作与协议情况 - 2019年10月25日，公司与德州农工大学达成协议，后者获得Volition Vet 12.5%的股权[107] - 2020年1月10日，公司收购Octamer GmbH，发行73,263股受限普通股，价值333,969美元，支付约357,000美元等[110] - 公司与Octamer创始人签订为期两年的董事协议，支付288,000欧元，还签订了5年的6%特许权使用费协议，截至2022年3月31日，特许权使用费应付217美元[111][112] - 2020年11月3日，公司与Diagnostic Oncology CRO, LLC签订协议，初始项目最高支付290万美元，截至2022年3月31日，已提供服务应付9,588美元[113][114] - 2016年公司与德国DKFZ签订合作协议，截至2022年3月31日，仍需支付221,913美元[102] - 2018年公司与台湾大学签订合作协议，截至2022年3月31日，仍需支付510,000美元[103] - 2022年3月28日，公司与Heska Corporation签订许可和产品供应协议，获得1000万美元预付款，有望额外获得最多1800万美元[134] - 比利时Volition与Heska Corporation于2022年3月28日签订许可和供应协议[188] 未来支付承诺情况 - 截至2022年3月31日，公司未来研究与合作承诺需支付的总额约为767,678美元，2022年剩余需支付767,678美元[106] - 截至2022年3月31日，公司各项合同未来需支付款项总计625.9907万美元，其中2022年剩余时间需支付233.4831万美元[146][147] 其他费用情况 - 2022年第一季度末其他费用为41,030美元，较2021年同期的40,460美元增加570美元，增幅1%[151][161] 持续经营能力情况 - 公司自成立以来累计亏损1.446亿美元，经营活动现金流为负且收入微薄，持续经营能力存疑[54] - 公司尚未实现持续盈利，审计师对公司持续经营能力表示怀疑[149] - 公司管理层认为若无进一步融资，公司持续经营存在重大疑虑[163] 内部控制情况 - 截至2022年3月31日，公司披露控制和程序因财务报告内部控制存在重大缺陷而无效[171] 股权分配协议情况 - 2022年5月7日，公司终止与Cantor Fitzgerald & Co.和Oppenheimer & Co. Inc.的股权分配协议，自协议生效至终止共筹集约70万美元净收益[187] 认证情况 - 首席执行官依据1934年《证券交易法》修订规则13a - 14(a)或15d - 14(a)进行认证[188] - 首席财务官依据1934年《证券交易法》修订规则13a - 14(a)或15d - 14(a)进行认证[188] - 首席执行官和首席财务官依据2002年《萨班斯 - 奥克斯利法案》第906条通过的美国法典第18编第1350条进行认证[188] 报告相关情况 - 报告包含XBRL实例文档、分类扩展模式文档等相关XBRL文件[188] - 报告日期为2022年5月11日，由Cameron Reynolds和Terig Hughes代表公司签署[192] - Cameron Reynolds为公司总裁兼首席执行官[192] - Terig Hughes为公司首席财务官兼财务主管[192]