合同类型比例变化 - 截至2022年9月30日，公司20%的合同为工时与材料合同，44%为基于单位的合同，36%为固定价格合同；而在2021年10月1日，这三个比例分别为25%、54%和21%[202] 现金及现金等价物情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为880万美元[214] 贷款未偿还金额情况 - 截至2022年9月30日，公司A类定期贷款未偿还金额为6750万美元，延迟提取定期贷款未偿还金额为4175万美元，循环信贷安排下无借款余额，已开具信用证金额为410万美元[215] 信贷协议借款利率及费用情况 - 根据第五次修订协议，在延长契约宽限期内，信贷协议下的借款利率为基准利率或SOFR（根据利息期加0.10%或0.15%），再加上适用利差，基准利率借款适用利差范围为0.125% - 1.50%，SOFR借款适用利差范围为1.125% - 2.50%[216] - 公司将为信贷协议下循环信贷安排和延迟提取定期贷款安排的未使用部分支付承诺费，范围为每年0.15% - 0.45%，循环信贷安排下未偿还信用证将按每年0.84% - 1.875%支付费用[216] 利率变动对利息费用的影响 - 基于2022年9月30日的未偿债务金额，有效利率提高一个百分点将使公司2022年的年度利息费用增加约110万美元[216] 贷款偿还安排 - A类定期贷款从2019年9月27日结束的财季开始，每季度分期偿还250万美元[217] - 延迟提取定期贷款的每次借款从首次借款日期后的第一个完整财季结束时开始，每季度偿还金额为延迟提取定期贷款未偿还借款总额的2.5%[217] 披露控制和程序有效性 - 公司管理层评估认为，截至2022年9月30日，公司的披露控制和程序在合理保证水平上是有效的[219] 财务报告内部控制变化情况 - 本报告涵盖期间，公司财务报告内部控制没有发生对其产生重大影响或可能产生重大影响的变化[220]