公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为393,367,000美元，较2022年12月30日的409,674,000美元下降3.98%[17] - 2023年第一季度合同收入为102,603,000美元，较2022年同期的91,838,000美元增长11.72%[18] - 2023年第一季度净利润为932,000美元，而2022年同期净亏损3,773,000美元[18] - 2023年第一季度基本每股收益为0.07美元，2022年同期为 - 0.30美元[18] - 2023年第一季度经营活动产生的净现金为17,292,000美元，2022年同期使用的净现金为7,754,000美元[21] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为3,475,000美元，2022年同期为2,064,000美元[21] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为15,449,000美元，2022年同期提供的净现金为6,248,000美元[21] - 截至2023年3月31日，公司普通股发行和流通股数为13,489,000股，较2022年12月30日的13,296,000股增加1.45%[17] - 2023年3月31日现金及现金等价物为1785.3万美元，2022年12月30日为880.6万美元；2023年3月31日受限现金为0，2022年12月30日为1067.9万美元[52] - 2023年3月31日设备及租赁改良净值为2449.5万美元，2022年12月30日为2253.7万美元[54] - 2023年3月31日累计折旧和摊销中与融资租赁设备相关的摊销费用为30万美元，2022财年为110万美元[54] - 2023年3月31日应计负债总额为4054.8万美元，2022年12月30日为5911万美元[55] - 2023年3月31日商誉总额为13012.4万美元，与2022年12月30日持平[55] - 2023年3月31日无形资产总额为8987万美元，累计摊销为5100.9万美元；2022年12月30日无形资产总额为8987万美元，累计摊销为4838.4万美元[56] - 2023年3月31日总债务为10222.3万美元，2022年12月30日为10795.8万美元；2023年3月31日长期债务部分为8536.1万美元，2022年12月30日为9054.4万美元[57] - 2023年3月31日和2022年4月1日止三个月租金费用均为160万美元[66] - 2023年3月31日和2022年4月1日止三个月公司匹配供款均为100万美元[71] - 2023年3月31日和2022年12月30日，使用权资产分别为1275万美元和1239万美元[66] - 2023年3月31日和2022年12月30日，总租赁负债分别为1423.1万美元和1322.4万美元[66] - 2023年3月31日和2022年12月30日，加权平均剩余租赁期限（运营租赁）分别为3.52年和3.35年[66] - 2023年3月31日和2022年12月30日，加权平均折现率（运营租赁）分别为5.10%和4.25%[66] - 2023年3月31日和2022年4月1日止三个月，运营租赁产生的经营现金流分别为157万美元和167万美元[67] - 2023年3月31日和2022年4月1日止三个月，融资租赁产生的融资现金流分别为30.3万美元和34.2万美元[67] - 2023年第一季度公司总营收10.2603亿美元，2022年同期为9.1838亿美元[80] - 2023年和2022年第一季度，公司前10大客户分别占合并合同收入的52.2%和54.2%[84] - 2023年和2022年第一季度，洛杉矶水电局分别占公司合并合同收入的11.1%和17.1%[84] - 截至2022财年末，公司总估值备抵为120万美元，与2021财年末持平，2023年第一季度无变化[89] - 2023年第一季度公司记录所得税费用80万美元，2022年同期为所得税收益240万美元[92] - 2023年第一季度基本每股收益和摊薄每股收益均为0.07美元，2022年同期均为 - 0.30美元[95] - 2023年第一季度公司排除39.7万股用于稀释股份计算，因其具有反稀释作用[95] - 2023年第一季度合同收入为1.02603亿美元，较2022年同期的9183.8万美元增长1076.5万美元，增幅11.7%[110][114] - 2023年第一季度直接成本为6132.2万美元，较2022年同期的6047.8万美元增长84.4万美元，增幅1.4%[110] - 2023年第一季度毛利润为4128.1万美元，较2022年同期的3136万美元增长992.1万美元，增幅31.6%[110][120] - 2023年第一季度一般及行政费用为3726.7万美元，较2022年同期的3696.8万美元增长29.9万美元，增幅0.8%[110][121] - 2023年第一季度运营收入为401.4万美元，2022年同期运营亏损为560.8万美元[110][123] - 2023年第一季度其他费用净额为232.6万美元，较2022年同期的55.4万美元增长177.2万美元，增幅319.9%[110][124] - 2023年第一季度所得税费用为75.6万美元，2022年同期所得税收益为238.9万美元[110][125] - 2023年第一季度净利润为93.2万美元，2022年同期净亏损为377.3万美元[110][126] - 2023年第一季度经营活动现金流为1730万美元，2022年同期为-780万美元[132] - 2023年第一季度投资活动现金流为-350万美元，2022年同期为-210万美元[135] - 2023年第一季度融资活动现金流为-1550万美元，2022年同期为620万美元[136] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为1790万美元[161] - 2023年1月28日 - 2月24日，公司以每股20.82美元的均价回购2972股普通股；2月25日 - 3月31日，以每股17.10美元的均价回购3615股普通股[175] 公司业务线相关情况 - 公司服务分为能源和工程与咨询两个财务报告板块[24] - 公司为公用事业、私营企业和各级政府公共机构提供专业、技术和咨询服务[23] - 分段合同约占公司合并合同收入的2.0% - 3.0%[35] - 固定价格合同按完工百分比法确认收入，一般基于已发生直接成本与预计总直接成本的比率[31] - 时间和材料合同按报告期内实际工时和约定费率确认收入，包含可报销成本；某些有最高合同价值限制的合同，预计收入超限时按完工百分比法确认[32] - 单位合同在产品交付时确认合同价格为收入；已开票未赚取的收入作为合同负债递延[32] - 软件许可收入通常在控制权转移给客户时确认；相关专业服务按投入工时占总预计工时的比例在合同期内确认[32] - 2023年3月31日止三个月，能源和工程与咨询业务合同收入分别为8328.5万美元和1931.8万美元[78] - 2022年4月1日止三个月，能源和工程与咨询业务合同收入分别为7488.6万美元和1695.2万美元[78] - 能源业务板块合同收入为8328.5万美元，较2022年同期的7488.6万美元增长840万美元，增幅10.1%[111][112][115] - 工程与咨询业务板块合同收入为1931.8万美元，较2022年同期的1695.2万美元增长240万美元，增幅12.2%[111][112][116] - 截至2023年3月31日，22%的合同为工时和材料合同，47%为基于单位的合同，31%为固定价格合同，2022年同期分别为24%、50%和26% [148] - 直接合同收入成本主要包括与创收项目相关的工资、材料成本、分包服务等，一般和行政费用包括营销、管理等人员成本及其他费用[154][156] 公司财年及会计准则相关 - 2023财年于12月29日结束，共52周，各季度均为13周；2022财年于12月30日结束，共52周，各季度均为13周[26] - 截至2023年3月31日，无近期发布或有未来生效日期且会影响公司简明合并财务报表的会计准则公告[28] 公司合同资产及应收账款相关 - 应收账款按原发票金额减去根据季度审查对可疑账款的估计值入账；历史信用损失在政府实体和大型公用事业公司方面极小[49] - 截至2023年3月31日和2022年12月30日，合同资产中的保留金分别约为1030万美元和850万美元[50] - 合同相关估计通过全公司严格的项目审查流程定期审查和更新，管理层需对多个变量进行假设和估计[40] 公司信贷协议相关 - 信贷协议提供1亿美元定期贷款、最高5000万美元延迟提取定期贷款和5000万美元循环信贷额度，均于2024年6月26日到期[58] - 截至2023年3月31日，公司遵守信贷协议中的所有契约[60] - 2023年4月28日公司提交文件，终止信贷协议限制[101] - 信贷协议借款利率根据总杠杆比率，基础利率借款适用利差为0.125% - 1.25%，SOFR借款为1.125% - 2.25%[102] - 信贷协议要求公司保持总杠杆比率至少3.25:1，固定费用覆盖率不低于1.20:1[103] - 2022年11月1日至2023年4月28日，循环信贷额度借款上限为1000万美元，之后上限提升至5000万美元[129] - 截至2023年3月31日，A类定期贷款未偿还金额为6250万美元，延迟提取定期贷款未偿还金额为3830万美元，循环信贷额度未使用，已开具信用证410万美元，无限制现金及现金等价物为1790万美元[130] - 截至2023年3月31日，信贷安排借款利率为8.9%，提交文件后适用保证金降低2.0% [131] - 截至2023年3月31日，公司A类定期贷款未偿还金额为6250万美元，延迟提取定期贷款未偿还金额为3830万美元，循环信贷安排下无未偿还借款，已开具信用证金额为410万美元[162] - 2022年11月1日至2023年3月31日财季所需财务报表送达日，信贷协议下借款利率为有担保隔夜融资利率（SOFR）加4.00%，公司需为循环信贷安排未使用部分支付0.50%的承诺费；自2023年4月28日起，借款利率根据公司选择为基准利率或SOFR加适用利差，适用利差根据总杠杆比率在0.125% - 1.25%（基准利率借款）和1.125% - 2.25%（SOFR借款）之间，公司还需为循环信贷安排和延迟提取定期贷款未使用部分支付0.15% - 0.40%的承诺费，为循环信贷安排下未偿还信用证面值支付0.84% - 1.688%的费用[163] - 基于2023年3月31日的未偿债务金额，有效利率提高1个百分点将使公司2023财年的年度利息费用增加约100万美元[163] - A类定期贷款自2019年9月27日财季末起每季度分期偿还250万美元，延迟提取定期贷款每次借款自首次借款日期后的第一个完整财季末起每季度偿还借款总额的2.5%，两者均于2024年6月26日到期[164] 公司其他相关情况 - 截至2023年3月31日，公司没有带有残值担保的租赁[63] - 截至2023年3月31日，已知合同义务总计1.28723亿美元，其中1年内到期3027.4万美元，1 - 3年到期9499万美元，3 - 5年到期304.8万美元，超过5年到期41.1万美元[140] - 截至2023年3月31日，与E3, Inc.收购相关的或有对价应付余额为400万美元[142] - 公司管理层认为截至2023年3月31日，披露控制和程序在合理保证水平上有效[167] - 报告期内公司财务报告内部控制无重大影响变化[168] - 公司面临法律诉讼，但管理层认为当前未决索赔和诉讼的最终责任不会对财务报表产生重大不利影响[173] - 公司风险因素与2022年12月30日结束年度的10 - K表格年度报告中所述相比无重大变化[174]