环保成果 - 2020年公司减少超4.8万公吨二氧化碳排放，替代160万卡车货运量[147] 能源价格 - 2021年第三季度，西德克萨斯中质原油平均现货价格为70.62美元，上一季度为40.89美元；亨利枢纽天然气平均现货价格为4.36美元，上一季度为2美元[156] 设施情况 - 洛基山脉水处理设施吞吐量为1.5万桶/天，可升级至3万桶/天，预计第四季度初运营[164] - 米德兰盆地两个新设施各支持4万桶/天的水回收，各有130万桶的循环水储存能力，一个已运营，另一个预计10月运营[165] - 米德兰盆地设施升级后吞吐量提高30%至6.5万桶/天，循环水储存能力增加40%至270万桶，新管道运输能力约5.8万桶/天[166] - 特拉华盆地设施设计回收能力达3万桶/天，有100万桶的循环水储存能力[167] 设施建设与规划 - 公司预计花费约950万美元建设新设施、购买存储基础设施和升级现有设施[168] - 全面运营后，二叠纪盆地集中式采出水回收能力达约37.5万桶/天，移动回收技术支持约15万桶/天[168] 天气影响 - 2021年2月恶劣天气使公司损失约一周运营时间，预计影响当期收入900万至1200万美元[169] 业务部门构成 - 公司服务通过三个可报告部门提供，包括水服务、水基础设施和油田化学品[170] 本季度财务数据关键指标变化 - 公司本季度收入2.046亿美元，较上季度的1.012亿美元增加1.034亿美元，增幅102.1%，主要源于各业务需求增加及收购公司的收入贡献[193][194] - 本季度各业务收入占比分别为：水服务55.0%、水基础设施18.0%、油田化学品27.1%，上季度分别为53.8%、16.0%、30.2%[195] - 本季度收入成本1.956亿美元，较上季度的1.181亿美元增加7750万美元，增幅65.6%，主要因各业务支持更高收入活动[198] - 本季度折旧和摊销费用2290万美元，较上季度的2390万美元减少100万美元，降幅4.1%，主要因固定资产基数降低[202] - 本季度销售、一般和行政费用增加610万美元，即38.2%，达到2200万美元[204] - 本季度租赁放弃成本为20万美元，上一季度为70万美元[205] - 本季度净利息支出减少40万美元，即46.9%，降至40万美元[206] - 本季度净亏损减少2210万美元，降至1420万美元[208] - 本季度EBITDA为960万美元，上季度为 - 1110万美元，增长2070万美元；调整后EBITDA本季度为1510万美元，上季度为 - 470万美元，增长1980万美元[236] 本报告期财务数据关键指标变化 - 本报告期收入增加3770万美元，即8.0%，达到5.095亿美元[211] - 本报告期收入成本增加950万美元，即1.9%，达到5.065亿美元[216] - 本报告期折旧和摊销费用减少1000万美元，即13.2%，降至6560万美元[220] - 本报告期销售、一般和行政费用减少110万美元，即1.8%，降至5780万美元[223] - 上一期间商誉和商标减值成本为2.76亿美元[224] - 本报告期净亏损减少3.193亿美元，降至6120万美元[228] - 本时期EBITDA为720万美元，上时期为 - 3.016亿美元，增长3.088亿美元；调整后EBITDA本时期为2360万美元，上时期为1070万美元，增长1290万美元[237] 各业务线本季度数据关键指标变化 - 本季度水服务收入1.125亿美元，较上季度的5450万美元增加5800万美元，增幅106.3%[195] - 本季度水基础设施收入3680万美元，较上季度的1620万美元增加2060万美元，增幅127.6%[196] - 本季度油田化学品收入5540万美元，较上季度的3060万美元增加2480万美元，增幅81.2%[197] - 本季度水服务收入成本9470万美元，较上季度的5290万美元增加4180万美元，增幅79.1%，成本占收入百分比从97.0%降至84.2%[199] - 本季度水基础设施收入成本2850万美元，较上季度的1280万美元增加1570万美元，增幅122.3%，成本占收入百分比从79.3%降至77.5%[200] - 本季度油田化学品收入成本4960万美元，较上季度的2860万美元增加2100万美元，增幅73.6%，成本占收入百分比从93.4%降至89.5%[201] 工资税支付 - 2020年公司递延600万美元工资税支付，需在2022年12月31日前全额支付[238] 现金及借款情况 - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物总计1.074亿美元，信贷协议下可用借款能力约1.248亿美元；截至11月1日，可用借款能力为1.292亿美元[242] - 截至2021年9月30日，公司信贷协议下无未偿还借款[264] - 截至2021年11月1日，公司信贷协议下无未偿还借款，可用借款额度约为1.292亿美元[264] 各活动净现金情况 - 2021年前九个月经营活动净现金使用1390万美元，2020年为提供1.198亿美元，减少1.337亿美元，降幅111.6%[243] - 2021年前九个月投资活动净现金使用4530万美元，2020年为300万美元，增加4220万美元，增幅1384.4%[243] - 2021年前九个月融资活动净现金使用250万美元，2020年为1060万美元，减少810万美元，降幅76.7%[243] 信贷协议情况 - 2017年11月1日公司签订3亿美元高级有担保循环信贷协议，到期日为2022年11月1日或提前终止日[247] - 信贷协议允许的信贷额度为3亿美元和借款基数中的较低者，借款基数按月计算[248][250] 债务契约遵守情况 - 截至2021年9月30日，公司遵守所有债务契约[256] 会计政策情况 - 公司2021年关键会计政策与2020年10 - K表披露的相比无变化[258] 资产负债表外安排情况 - 截至2021年9月30日，公司无重大资产负债表外安排[261] 业务影响因素 - 公司油田服务的需求、定价和条款很大程度取决于美国油气行业的钻探和完井活动水平，该活动受众多因素影响[262] - 持续的低油气价格、客户资本支出降低和/或钻探与完井活动减少，可能对公司业务、财务状况、经营成果和现金流产生重大不利影响[263] 衍生品安排情况 - 公司目前没有且不打算进行任何衍生品安排来防范未偿债务利率波动[264] 外汇风险情况 - 公司曾因前加拿大子公司业务面临美元与加元汇率波动风险，剥离加拿大业务后预计未来外汇风险极小[265]