公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为22.6236亿美元和22.8706亿美元[23] - 2022年第三季度和前九个月，公司营收分别为1.1008亿美元和2.7805亿美元，2021年同期分别为357万美元和1746万美元[25] - 2022年第三季度和前九个月，公司净亏损分别为2325.5万美元和5390.8万美元，2021年同期净利润分别为3489.6万美元和1196.2万美元[25] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为4643.3万美元和1614.2万美元[23] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司存货净额分别为6630.6万美元和3088.3万美元[23] - 2022年第三季度和前九个月，公司运营费用分别为2038.8万美元和6337.5万美元，2021年同期分别为1424.5万美元和2777.5万美元[25] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司应付账款分别为523.9万美元和1012.2万美元[23] - 2022年第三季度和前九个月，公司毛亏损分别为1076.9万美元和1904.9万美元，2021年前九个月毛利润为71万美元[25] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为1.27814亿美元和1.74393亿美元[23] - 2022年第三季度和前九个月，公司基本每股净亏损分别为0.14美元和0.33美元，2021年同期基本每股净利润分别为0.31美元和0.14美元[25] - 九个月内净亏损为53,908美元，2021年同期净利润为11,962美元[32] - 九个月内经营活动使用的净现金为105,597美元，2021年同期为53,135美元[32] - 九个月内投资活动提供的净现金为75,515美元，2021年同期使用3,343美元[32] - 九个月内融资活动提供的净现金为60,376美元，2021年同期为253,507美元[32] - 现金、现金等价物和受限现金期末余额为49,470美元，2021年同期为207,388美元[32] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司库存分别为6630.6万美元和3088.3万美元，其中2022年9月30日原材料4784.1万美元、在制品1544万美元、产成品962.2万美元，库存准备金659.7万美元；2021年12月31日原材料2038.2万美元、在制品1065.9万美元、产成品90.1万美元，库存准备金105.9万美元[73] - 2022年和2021年第三季度及前九个月，公司总营收分别为1100.8万美元、35.7万美元、2780.5万美元和174.6万美元，其中2022年前九个月Stepvans及车辆激励收入2537.6万美元、动力总成收入105.2万美元、车队即服务收入41.8万美元、附属收入95.9万美元[72] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司预付费用和其他流动资产分别为2005.4万美元和1785万美元，其中2022年9月30日预付库存1109.8万美元、预付费用和其他277.9万美元、融资保险费326.5万美元、存款24万美元、待售资产267.2万美元[74] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司其他流动负债分别为2076万美元和586.1万美元，其中2022年9月30日应计费用和其他1230.7万美元、客户存款119.7万美元、保修负债58.4万美元、短期保险融资票据306万美元、经营租赁负债（流动）150.7万美元、融资租赁负债（流动）210.5万美元[76] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司其他非流动负债分别为1121.4万美元和159.4万美元，其中2022年9月30日应计利息费用（非流动）44.8万美元、设备应付票据（非流动）57.3万美元、经营租赁负债（非流动）556.5万美元、融资租赁负债（非流动）462.8万美元[76] - 2022年第三季度和前九个月，公司保修索赔分别为3.2万美元和3.8万美元，2021年无索赔；2022年第三季度和前九个月保修负债期初分别为83.2万美元和17.7万美元，减少（付款）分别为3.2万美元和3.8万美元，增加（新保修）分别为19.5万美元和85.6万美元，估计变更分别为 - 41.1万美元和 - 41.1万美元，期末均为58.4万美元[55][57] - 截至2022年9月30日，公司有5970万美元可供出售的有价债务证券，平均信用评级为A，无减值减记，预计2023年1月1日采用ASU 2016 - 13，预计该标准对财务报表无重大影响[69] - 2022年和2021年第三季度租赁总费用分别为40万美元和20万美元，前九个月分别为130万美元和40万美元[80] - 2022年和2021年第三季度设备融资租赁成本分别为42.2万美元和4.7万美元，前九个月分别为75.2万美元和10.5万美元[82] - 截至2022年9月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为4.1年，设备融资租赁为2.7年；经营租赁加权平均折现率为5.5%，设备融资租赁为7.3%[83] - 2022年9月30日，公司未来最低租赁付款总额为1562.9万美元，现值为1380.5万美元；2021年12月31日，未来最低租赁付款总额为819.3万美元[86] - 2022年第三季度和前九个月，公司在或有收益股份负债公允价值变动上分别确认收益670万美元和2410万美元；2021年第三季度和前九个月确认收益4820万美元[96] - 截至2022年9月30日，可转换债券本金余额为3480万美元，未摊销债务折扣和发行成本分别为60万美元和20万美元[107] - 截至2022年9月30日，可转换本票本金余额为2000万美元，未摊销债务和发行成本为10万美元[117] - 截至2022年9月30日，短期投资摊余成本6.0916亿美元，公允价值5.97亿美元，未实现损失1216万美元；截至2021年12月31日，短期投资摊余成本9.4782亿美元，公允价值9.4696亿美元，未实现损失87万美元[120] - 截至2022年9月30日，一年或以内到期的可售债务证券摊余成本6.0916亿美元，公允价值5.97亿美元，加权平均合同期限0.5年；截至2021年12月31日，一年或以内到期的摊余成本9.4782亿美元，公允价值9.4696亿美元，一年后至五年到期的摊余成本5.5111亿美元，公允价值5.4816亿美元，加权平均合同期限0.8年[122] - 2022年第三季度和前九个月，可售债务证券已实现收益为0，已实现损失分别为7.8万美元和14.7万美元；2021年对应数据均为0 [122] - 截至2022年9月30日，公司在备用股权购买协议下发行180.9515万股普通股，获430万美元，协议剩余额度1.207亿美元[136] - 截至2022年9月30日，公司有1861.3299万份公开认股权证和21.9999万份私募认股权证，公允价值分别为230万美元和2.7万美元[137] - 截至2022年9月30日，2018年股票计划下有1,680,182份期权未行使，一般10年到期，4年归属[146] - 截至2022年9月30日，RSU未行使数量为5,811,999份，公司在2022年第三季度和前九个月确认的基于股份的薪酬费用分别为128.1万美元和375.1万美元[155] - 截至2022年9月30日，未摊销的基于股份的薪酬费用为1260万美元，加权平均剩余摊销期为2.90年[155] - 截至2022年9月30日，物业和设备净值为1802.3万美元，2022年第三季度和前九个月折旧费用分别为50万美元和120万美元[159] - 2022年第三和前九个月，公司与Fitzgerald Manufacturing Partners的租赁协议产生租金费用分别为0.2百万美元和0.5百万美元，2021年同期无租金费用[163] - 2022和2021年前九个月，公司使用首席执行官旗下实体员工服务费用分别为0美元和5.7万美元，第三季度均无费用[167] - 2022和2021年第三季度有效税率均为0%，前九个月分别为 - 0.01%和0%，2022年前九个月因州税和未受益亏损致有效税率低于法定21%[168] - 2022年第三和前九个月基本和摊薄每股净亏损分别为0.14美元和0.33美元，2021年分别为净收入0.30美元和0.14美元[173] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司金融资产公允价值1.00532亿美元，金融负债公允价值74.87万美元[181] - 2022年9月30日，现金及现金等价物中货币市场基金公允价值3158.5万美元，企业债务证券924.7万美元[181] - 2022年9月30日，短期投资中美国国债公允价值555万美元，企业债务证券4278.5万美元[181] - 2022年9月30日，金融负债中私募认股权证公允价值2.7万美元，公开认股权证231万美元，或有业绩股份负债515万美元[181] - 截至2021年12月31日，公司金融资产总计15.7832亿美元，其中现金及现金等价物8320万美元，短期投资9.4696亿美元，长期投资5.4816亿美元；金融负债总计3.6736亿美元[183] - 2022年前九个月，公司销售211辆汽车和6个动力系统，2021年同期销售3辆汽车和9个动力系统[189] - 2022年前九个月，公司车辆销售和车队即服务业务收入2680万美元，占比97%，附属业务收入100万美元，占比3%；2021年同期车辆销售收入170万美元，占比100%[190] - 截至2022年9月30日，三级金融负债公允价值期初为1189.4万美元，期末为515万美元；九个月期初为2924万美元，期末为515万美元[183] - 截至2022年9月30日，与三级或有收益股份负债相关的重大不可观察输入值包括：股价1.20美元，股价波动率80.0%，预期期限3.89年，无风险利率4.2%[185] - 2022年第三季度营收为1.1008亿美元，较2021年同期的35.7万美元增加1.0651亿美元；2022年前九个月营收为2.7805亿美元，较2021年同期的174.6万美元增加2.6059亿美元[216][218] - 2022年第三季度商品销售成本为2.1777亿美元，较2021年同期的41.8万美元增加2.1359亿美元；2022年前九个月商品销售成本为4.6854亿美元，较2021年同期的167.5万美元增加4.5179亿美元[216][218] - 2022年第三季度总运营费用为2.0388亿美元，较2021年同期的1.4245亿美元增加6143万美元，增幅43%；2022年前九个月总运营费用为6.3375亿美元，较2021年同期的2.7775亿美元增加3.56亿美元，增幅128%[216][218] - 2022年第三季度运营亏损为3.1157亿美元，较2021年同期的1.4306亿美元增加1.6851亿美元，增幅118%；2022年前九个月运营亏损为8.2424亿美元，较2021年同期的2.7704亿美元增加5.472亿美元，增幅198%[216][218] - 2022年第三季度净亏损为2.3255亿美元，较2021年同期的3.4896亿美元盈利减少5.8151亿美元；2022年前九个月净亏损为5.3908亿美元，较2021年同期的1.1962亿美元盈利减少6.587亿美元[216][218] - 2022年第三季度一般及行政费用为9470万美元，较2021年同期的7606万美元增加1864万美元，增幅25%；2022年前九个月一般及行政费用为3.0991亿美元，较2021年同期的1.5756亿美元增加1.5235亿美元，增幅97%[216][218] - 2022年第三季度研发费用为8573万美元，较2021年同期的5302万美元增加3271万美元，增幅62%；2022年前九个月研发费用为2.4493亿美元，较2021年同期的9846万美元增加1.4647亿美元，增幅149%[216][218] - 2022年第三季度销售及营销费用为2345万美元，较2021年同期的1337万美元增加1008万美元，增幅75%；2022年前九个月销售及营销费用为7891万美元，较2021年同期的2173万美元增加5718万美元，增幅263%[216][218] 公司股权结构及股份相关情况 - 2020