公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为163,092,720千巴西雷亚尔，较2021年12月31日的139,340,402千巴西雷亚尔增长17.05%[8] - 截至2022年3月31日，公司总负债为147,551,827千巴西雷亚尔，较2021年12月31日的124,920,773千巴西雷亚尔增长18.12%[9] - 2022年第一季度，公司总营收和收入为3,121,347千巴西雷亚尔，较2021年同期的2,628,041千巴西雷亚尔增长18.77%[10] - 2022年第一季度，公司净利润为854,249千巴西雷亚尔，较2021年同期的734,148千巴西雷亚尔增长16.36%[10] - 2022年第一季度，公司综合收益总额为896,808千巴西雷亚尔，较2021年同期的517,119千巴西雷亚尔增长73.42%[10] - 截至2022年3月31日，公司归属于母公司所有者的权益为15,538,320千巴西雷亚尔，较2021年12月31日的14,416,836千巴西雷亚尔增长7.78%[9] - 2022年第一季度，公司基本每股收益为1.5273，较2021年同期的1.3123增长16.4%[10] - 2022年第一季度，公司摊薄每股收益为1.4799，较2021年同期的1.2810增长15.53%[10] - 2022年第一季度所得税前收入为856,439千巴西雷亚尔，2021年同期为784,216千巴西雷亚尔[13] - 2022年第一季度经营活动产生的现金为1,348,026千巴西雷亚尔，2021年同期为597,844千巴西雷亚尔[13] - 2022年第一季度经营活动净现金流为1,103,054千巴西雷亚尔，2021年同期为360,541千巴西雷亚尔[13] - 2022年第一季度投资活动净现金流为 - 125,573千巴西雷亚尔，2021年同期为 - 162,081千巴西雷亚尔[13] - 2022年第一季度融资活动净现金流为 - 24,989千巴西雷亚尔，2021年同期为 - 26,292千巴西雷亚尔[13] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加952,492千巴西雷亚尔，2021年同期为172,168千巴西雷亚尔[13] - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物期末余额为4,667,332千巴西雷亚尔，2021年同期为2,840,192千巴西雷亚尔[13] - 2022年第一季度服务净收入为1264952千巴西雷亚尔，较2021年同期的1454656千巴西雷亚尔有所下降[142] - 2022年第一季度金融工具净收入为1856395千巴西雷亚尔，较2021年同期的1173385千巴西雷亚尔有所增加[143] - 2022年第一季度总营收和收入为3121347千巴西雷亚尔，较2021年同期的2628041千巴西雷亚尔有所增加[144] - 2022年第一季度运营成本为864284千巴西雷亚尔，较2021年同期的837435千巴西雷亚尔有所增加[146] - 2022年第一季度运营费用为1311884千巴西雷亚尔，较2021年同期的1010696千巴西雷亚尔有所增加[147] - 2022年第一季度其他运营净收入为42千巴西雷亚尔，较2021年同期的18361千巴西雷亚尔大幅下降[149] - 2022年第一季度两项计划的总薪酬费用为163,684雷亚尔，2021年同期为178,246雷亚尔，其中包括2022年的9,048雷亚尔和2021年的37,697雷亚尔的税务准备金[153] - 2022年第一季度归属于母公司所有者的净利润为854,104千雷亚尔，2021年同期为733,668千雷亚尔[157] - 2022年第一季度基本加权平均流通股数量为558,871千股，基本每股收益为1.5273雷亚尔；2021年同期分别为559,059千股和1.3123雷亚尔[157] - 2022年第一季度基于股份计划的摊薄影响为17,906千股，摊薄加权平均流通股数量为576,777千股，摊薄每股收益为1.4799雷亚尔；2021年同期分别为13,676千股、572,735千股和1.2810雷亚尔[157] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，集团净债务分别为3165759千巴西雷亚尔和5736560千巴西雷亚尔，资产负债率分别为16.93%和28.46%[179] - 2022年3月31日总债务为7833091千巴西雷亚尔，2021年12月31日为9488421千巴西雷亚尔[179] - 2022年1 - 3月债务证券中借款、租赁负债、债券等合计总债务从7081618千巴西雷亚尔变为6232962千巴西雷亚尔[185] 公司股权及股份相关情况 - XP Controle Participações S.A.和XP Control LLC合计持有公司67.09%的投票权[16] - 2022年1月6日，公司拟以最多1950万股新发行的A类股票或巴西存托凭证收购Banco Modal最多100%股份，溢价35% [38] - 2022年2月25日，公司拟收购Habitat Capital Partners Asset Management 100%股权，收购价格初步主要分配至商誉[39][40] - 截至2022年3月31日，公司通过自有基金协议收购多家公司少数股权，包括Suno Controle S.A.、Estratégia & Timing等[44] - 公司授权股本为35,000美元，对应3,500,000,000股授权股份，其中2,000,000,000股为A类普通股，1,000,000,000股为B类普通股[119] - 截至2022年3月31日，计划预留的未发行股份为14,486,999股受限股单位（RSUs）和2,966,060股绩效受限单位（PSUs）[123] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，集团持有726,776千股库存股，价值171,939千巴西雷亚尔[125] - 截至2022年3月31日，公司基于股份计划预留的股份数量为17453059股，较2021年12月31日的18119890股有所减少[150] - RSU和PSU股份的原始加权平均授予日公允价值分别为27美元和34.56美元，更新计划后PSU股份的加权平均授予日公允价值为52.41美元[154] 公司运营部门相关情况 - 首席运营决策者将集团视为单一运营和可报告部门，基于此监测运营、分配资金和评估绩效[46] 公司金融资产与负债相关指标变化 - 截至2022年3月31日，证券买入返售协议下，可用投资组合为1304372千巴西雷亚尔，较2021年12月31日的3322254千巴西雷亚尔减少；平均固定利率为11.64%，高于2021年12月31日的9.15%[50] - 截至2022年3月31日，证券卖出回购协议下，交易总额为24131734千巴西雷亚尔，较2021年12月31日的26281345千巴西雷亚尔减少；平均利率为11.64%，高于2021年12月31日的9.14%[52] - 截至2022年3月31日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，账面总值为64133593千巴西雷亚尔，公允价值为64599608千巴西雷亚尔，均高于2021年12月31日[53] - 截至2022年3月31日，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，账面总值为34388966千巴西雷亚尔，公允价值为33604303千巴西雷亚尔，均高于2021年12月31日[57] - 截至2022年3月31日，以摊余成本计量的金融资产，账面总值为6376613千巴西雷亚尔，账面价值为6378579千巴西雷亚尔，均高于2021年12月31日[58] - 截至2022年3月31日，金融负债中以公允价值计量且其变动计入当期损益的证券借贷，账面总值和公允价值均为6912316千巴西雷亚尔，高于2021年12月31日的2146398千巴西雷亚尔[59] - 2021年5月6日，公司发行500018千巴西雷亚尔非可转换债券，用于“Vila XP”建设；截至2022年3月31日，账面总值为551089千巴西雷亚尔，公允价值为497664千巴西雷亚尔[59][60] - 截至2022年3月31日，因自身信用风险产生的未实现利得/损失在其他综合收益中记录，该期间不重大[61] - 截至2022年3月31日，长期债务中债券的合同本金未偿还额为551,089，公允价值为497,664，差额为(53,425)[63] - 截至2022年3月31日，金融资产总计104,592,733，金融负债总计7,409,980；2021年12月31日，金融资产总计92,761,163，金融负债总计2,665,202[63] - 截至2022年3月31日，衍生金融工具资产的公允价值总计21,441,821，负债的公允价值总计21,344,628；2021年12月31日，资产公允价值总计10,943,714，负债公允价值总计11,908,183[65] - 截至2022年3月31日，按公允价值层次划分，金融资产中Level 1为55,337,981千雷亚尔、Level 2为9,261,627千雷亚尔等；金融负债中Level 1为6,912,316千雷亚尔、Level 2为497,664千雷亚尔等[163] - 截至2021年12月31日，按公允价值层次划分，金融资产中Level 1为49,677,779千雷亚尔、Level 2为8,502,176千雷亚尔等；金融负债中Level 1为2,146,398千雷亚尔、Level 2为518,804千雷亚尔等[165] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，总或有对价负债按公允价值报告，分类为公允价值层次的Level 3，或有对价负债代表购买和销售协议下的最大应付金额，按9.88%的加权平均年利率折现，折现率变动100个基点将使公允价值增加或减少16,819雷亚尔[165] - 公司通过被投资公司持有的风险投资归类为公允价值层次的Level 3，折现率变动100个基点将使公允价值增加或减少13,857雷亚尔[166] 公司套期相关情况 - 2022年3月31日，净投资外汇风险套期的账面价值为276,334，其他综合收益变动为(47,901)，名义价值为418,822，套期无效部分为47,492；2021年12月31日，账面价值为310,069，其他综合收益变动为19,474，名义价值为440,022，套期无效部分为(18,758)[70] - 2022年3月31日，证券利率和外汇风险套期的负债账面价值为11,166,805，收入变动为363,857，名义价值为11,069,392，套期无效部分为(365,158)；2021年12月31日，负债账面价值为9,264,330，收入变动为506,190，名义价值为9,297,999，套期无效部分为(495,191)[73] - 2022年3月，公司采用SWAP - TRS合同对现金流进行套期，以抵消XP股价变动对基于股份的薪酬计划相关劳动税支付的影响，套期项目负债账面价值为437,003，其他综合收益变动为68,133，名义价值为600,267，套期无效部分为(68,133)[73][74] - 2022年3月31日，利率风险期货名义金额为10,737,313，负债账面价值为11,872,191，用于计算套期无效部分的公允价值变动为(296,245)，计入收入的套期无效部分为(235)[74] - 2022年3月31日，外汇风险期货名义金额为750,901，资产账面价值为276,334，负债账面价值为327,487，用于计算套期无效部分的公允价值变动为(21,557)，计入收入的套期无效部分为(1,066)[74] - 2022年3月31日，市场价格风险互换名义金额为600,267，负债账面价值为437,003，用于计算套期无效部分的公允价值变动为(68,133)，计入收入的套期无效部分为(3,741)[74] - 公司有