客户指标表现 - 截至2022年3月31日，Dayforce平台拥有5,609家活跃客户，相比2021年同期的5,039家有所增加[116][126] - 2022年第一季度净新增175家Dayforce活跃客户[116] - 截至2022年3月31日，超过1,100家客户签约Dayforce Wallet，其中超过510家客户已上线使用该产品[114] - Dayforce Wallet的平均注册率已提升至所有符合条件员工的34%[114] - 过去十二个月截至2022年3月31日，每个Dayforce客户的经常性收入为110,947美元，高于2021年同期的101,230美元[126] - 使用Dayforce超过两年的客户比例从76%升至80%[146] 收购活动 - 公司于2021年3月1日以3.596亿美元收购Ascender HCM Pty Limited的100%流通股[121] - 公司于2021年4月30日以4,140万美元收购Ideal的100%流通股[121] - 公司于2021年10月4日以1,250万美元现金对价收购DataFuzion HCM, Inc.的特定资产和负债[122] - 公司于2021年12月3日以3,450万美元收购ADAM HCM的100%流通权益[123] 收入和利润（同比） - 总营收增长25.1%，达到2.933亿美元，相比2021年第一季度的2.345亿美元增加了5880万美元[135] - 2022年第一季度总收入同比增长5880万美元（25.1%），毛利润增长990万美元（10.6%）[145] - 云业务收入增长24.3%，达到2.52亿美元，其中经常性收入增长26.9%至2.102亿美元[135] - Dayforce收入增长26.4%，达到2.302亿美元；Powerpay收入增长5.8%，达到2180万美元[138] - 以不变汇率计算且排除浮存金收入后，总营收增长26.0%，其中云业务收入增长24.9%，局端业务收入增长32.6%[137] - 公司净亏损扩大至2740万美元，净亏损率为9.3%，而去年同期净亏损为1920万美元，亏损率为8.2%[131] - 2022年第一季度净亏损为2740万美元，较2021年同期的1920万美元有所扩大；净利润率为-9.3%[151] - 2022年第一季度净亏损为2740万美元，净亏损率为-9.3%[179] - 调整后税息折旧及摊销前利润增长29.0%，达到5740万美元，利润率为19.6%[131] - 调整后税息折旧及摊销前利润为5740万美元，同比增长1290万美元；调整后税息折旧及摊销前利润率为19.6%[152] - 2022年第一季度经调整EBITDA为5740万美元，经调整EBITDA利润率为19.6%[179] - 2021年第一季度经调整EBITDA为4450万美元，经调整EBITDA利润率为19.0%[179] 成本和费用（同比） - 产品开发和管理费用大幅增长56.6%，增加了1460万美元，达到4040万美元[131] - 软件研发总投资达到3770万美元，相比去年同期的2620万美元增长了44.3%[141] - 经常性收入成本增长37.9%，增加了2260万美元，其中1120万美元与亚太及日本地区收购整合相关的一次性遣散和重组成本有关[140] - 2022年第一季度股权激励费用为3550万美元，相比2021年同期的2300万美元增长54.3%[179] - 2022年第一季度重组咨询费用为190万美元，相比2021年同期的780万美元下降75.6%[179] - 2022年第一季度云服务成本为6460万美元，经调整后为5150万美元[183] - 2022年第一季度专业服务成本为5450万美元，经调整后为5140万美元[183] 毛利率表现 - 公司总毛利率从2021年第一季度的39.7%下降至2022年第一季度的35.2%，下降了450个基点[143][145] - 云经常性毛利率从72.2%降至69.3%，但剔除一次性项目后增长220个基点[146] 现金流与资本支出 - 2022年第一季度运营活动产生的净现金为550万美元，而2021年同期为净流出450万美元[163][164] - 2022年第一季度投资活动所用净现金为1.847亿美元，主要用于购买客户资金可售证券2.769亿美元[166] - 2022年第一季度融资活动提供的净现金为38.837亿美元，主要与发行可转换优先票据有关[163] - 资本支出为1990万美元，其中1780万美元用于软件和技术[166] - 2022年第一季度融资活动净现金流入为38.837亿美元，主要归因于客户资金义务净增加38.798亿美元以及股票期权行权带来600万美元收益，部分被210万美元长期债务偿还所抵消[168] - 2021年第一季度融资活动净现金流入为10.4亿美元，主要来自可转换优先票据发行收入5.618亿美元和客户资金义务净增加5.132亿美元[169] 财务状况与债务 - 截至2022年3月31日，公司现金及等价物为3.548亿美元，总债务为12.405亿美元[154] - 公司于2021年3月发行了总额为5.75亿美元、利率0.25%、2026年到期的可转换优先票据[124] 客户资金与浮存金 - 客户资金平均浮存金余额增长17.5%，达到50.889亿美元，但平均收益率下降11个基点至0.91%[139] - 公司持有客户资金投资于高质量资产，其浮动收入变化不产生增量营收成本[193] - 法规变化可能导致客户资金余额和浮动收入减少[193] 剩余履约义务 - 截至2022年3月31日，公司剩余履约义务（积压订单）约为11.306亿美元[170] 利率风险敞口 - 市场投资利率上升100个基点将使公司浮动收入在未来十二个月内增加约2400万美元[193] - LIBOR利率上升100个基点将使公司净利息支出在未来十二个月内增加约600万美元[196] - 公司债务（定期债务和循环信贷额度）支付浮动利率，利息支出随市场利率波动[196] - 公司将证券分类为"可供出售"，利率变动导致的未实现损益计入其他综合收益[194] [195] - 公司认为利率变动100个基点不会对经营成果或财务状况产生重大影响[195] 汇率与养老金风险 - 公司未对汇率风险进行主动对冲，但假设汇率变动10%不会对未来运营能力或外汇损失产生重大影响[191] - 公司养老金义务会计处理中，2021年使用的有效贴现率范围为2.00%至2.36%[199] - 2022年合格养老金福利的计划资产预期回报率为3.30%[199]