收入和利润（同比环比） - 公司2021年第三季度净销售额为3.437亿美元，同比增长1.378亿美元（66.9%），主要由于附加费增加和销量上升[94] - 2021年前九个月净销售额为9.446亿美元，同比增长3.251亿美元（52.5%），其中附加费增加1.912亿美元，销量增长14.4万船吨[96] - 公司2021年第三季度毛利润同比增加6910万美元，主要受益于制造成本优化、原材料价差及销量增长[98] - 2021年前九个月毛利润同比增加1.632亿美元，但受不利价格/产品组合影响部分抵消[101] 成本和费用（同比环比） - 2021年第三季度SG&A费用同比增加200万美元（11.2%），主要因可变薪酬增加[104] - 公司通过重组行动已削减约230个带薪职位，预计实现年化节约3000万美元[106] - 2021年第四季度预计因自愿退休计划产生400万美元重组费用，预计年化节约500万美元[107] - 2021年前九个月利息支出同比减少450万美元，主要因会计准则变更及借款减少[109] 各业务线表现 - 公司2021年第三季度移动端市场净销售额为1.335亿美元，工业市场为1.82亿美元，能源市场为2040万美元[117] - 2021年前九个月总净销售额达9.446亿美元，其中工业市场占比最高（4.803亿美元）[117] 运营数据 - 2021年第三季度总吨位为21.27万吨，同比增长38%（2020年同期为15.43万吨）[117] - 2021年第三季度每吨净销售均价为1616美元，同比上涨21%（2020年同期为1334美元/吨）[117] - 公司永久闲置Harrison熔炼资产后，年熔炼能力从200万吨降至120万吨，年发货能力从150万吨降至90万吨[89] 现金流 - 公司2021年前九个月经营活动产生的净现金为1.062亿美元，较2020年同期的1.21亿美元下降12.2%[137][138] - 2021年前九个月投资活动净现金使用为900万美元，较2020年同期的3000万美元减少70%[137][139] - 2021年前九个月融资活动净现金使用为3610万美元，较2020年同期的7030万美元减少48.6%[137][140] - 公司现金及等价物在2021年前九个月增加6920万美元，较2020年同期的4770万美元增长45.1%[137] - 经营活动现金减少主要因2021年库存增加以支持客户需求和生产水平，而2020年因经济条件减少了营运资本[138] - 投资活动现金使用减少主要因资本支出降低以及2021年第三季度出售TimkenSteel（上海）有限公司获得收益[139] - 融资活动现金使用减少主要因2021年借款偿还减少及股票期权行权收益增加[140] 财务健康状况 - 公司持有1.72亿美元现金及等价物，较2020年底（1.028亿美元）增长67%[126] - 根据修订后的信贷协议，公司可用流动性总额为4.444亿美元（含2.724亿美元未提取信贷额度）[126] - 2025年到期可转换票据年利率6%，本金总额4600万美元，净融资额4450万美元[122] - 截至2021年9月30日，公司未偿债务总额为4600万美元，且无浮动利率债务，因此利率上升目前不会影响利息支出[148] 税务与法规影响 - 公司通过CARES法案延迟支付640万美元薪资税，分两期于2021/2022年底缴纳[130] - 根据ARPA法案，公司国内养老金计划供款时间预计推迟至2030年（原计划2022年开始）[135] - 2021年员工保留税收抵免确认230万美元收益，预计2021年第二季度收到现金[131] 成本管理策略 - 公司通过原材料附加费机制转嫁废钢、合金等原材料成本上涨，以维持毛利率[150] 公司治理 - 公司披露控制与程序在报告期末经评估为有效，且期内无重大内部控制变更[151][152] 其他财务事项 - 公司2021年第二季度获得俄亥俄州销售税退款250万美元（净额）[112]