收入和利润表现 - 2021年第一季度净销售额为2.736亿美元，同比增长1390万美元或5.4%[83] - 2021年第一季度毛利润增长2290万美元或293.6%[85] - 2021年第一季度附加费收入为6760万美元，同比增长2170万美元[83][96] 成本和费用 - 2021年第一季度SG&A费用减少390万美元[87] - 公司重组行动已削减约230个带薪职位，产生重组费用1220万美元，预计每年节省约2700万美元[88] - 2021年第一季度利息支出为190万美元，减少130万美元[89] 业务运营和产能 - 公司年熔炼能力从约200万吨降至约120万吨，年发货能力从约150万吨降至约90万吨[78] - 2021年第一季度总发货量为19.34万吨，同比下降20万吨[96] - 移动终端市场销量为10.35万吨，净销售额1.336亿美元，每吨基价974美元[96] 现金流状况 - 2021年第一季度经营活动净现金流入为1320万美元，较2020年同期的6380万美元下降79.3%[117][118] - 2021年第一季度投资活动净现金流出为230万美元，2020年同期为净流入490万美元[117][119] - 2021年第一季度筹资活动净现金流入为200万美元，2020年同期为净流出3020万美元[117][120] 流动性、债务和资本 - 公司需在2021年6月1日前维持最低流动性7110万美元，截至2021年3月31日符合要求[99] - 2021年6月1日到期的可转换优先票据未偿还本金余额为4020万美元[107] - 2021年3月31日现金及现金等价物为1.157亿美元，较2020年12月31日的1.028亿美元增长12.6%[106] - 2021年3月31日总流动性为3.575亿美元，较2020年12月31日的3.141亿美元增长13.8%[106] - 截至2021年3月31日，公司未偿还债务总额为8490万美元，且无浮动利率债务[126] - 2020年12月公司交换了4600万美元2021年到期票据为新的2025年到期票据，净交换金额为4450万美元[102][103] 税务事项 - 2020年公司根据CARES法案推迟支付约640万美元的工资税[110] - 2020年第四季度公司确认员工保留税收抵免收益约230万美元[110] 定价与风险管理策略 - 公司通过供应商定价协议管理大宗商品价格风险，主要涉及废钢、其他黑色及有色金属、合金、天然气和电力等原材料和能源的采购[128] - 公司采用原材料附加费作为钢材定价组成部分，以转嫁废钢、合金、其他原材料以及天然气成本的上涨[128] - 在需求稳定时期，附加费机制有效缩短了转嫁较高原材料成本的正常时间差，以维持毛利率[128] - 当需求和原材料成本较低时，附加费对销售价格的影响较小[128] 内部控制与法律事项 - 公司管理层评估认为，截至本季度报告期末，公司的披露控制和程序是有效的[129] - 公司在最近财季内，其财务报告内部控制未发生重大变化[130] - 公司涉及日常业务中产生的各种索赔和法律诉讼[131] - 管理层认为，这些法律事项的最终解决不会对公司的合并财务状况、经营成果或现金流量产生重大不利影响[131]