公司财务状况 - 公司经营收入在2024年第三季度达到91.14亿美元，较去年同期略有下降[13] - 公司净利润在2024年第三季度为10.55亿美元，较去年同期略有下降[13] - 公司总资产在2024年第三季度达到2944.55亿美元[19] - 公司总负债在2024年第三季度为3743.33亿美元[19] - 公司现金及现金等价物在2024年第三季度为3551.5亿美元[19] - 公司短期投资在2024年第三季度为401.5亿美元[19] - 公司应收账款净额在2024年第三季度为1184.1亿美元[19] - 公司存货在2024年第三季度为1806.4亿美元[19] - 公司总流动资产在2024年第三季度为7303.4亿美元[19] - 公司总固定资产净值在2024年第三季度为7387.1亿美元[19] 现金流及投资情况 - 2024年第三季度，公司经营活动净现金流为4560.0百万美元，较2023年同期增长[22] - 投资活动中，购买投资额为545.6百万美元，净现金流为-1849.5百万美元[22] - 融资活动中，公司发行长期债务净额为1995.3百万美元，净现金流为-3073.7百万美元[22] - 2024年第三季度，公司净现金及现金等价物减少372.4百万美元，结束现金及现金等价物为3179.1百万美元[22] 股东权益及收入情况 - 2024年第三季度，公司股东权益为-7945.4百万美元，较2023年同期有所改善[25] - 2024年第三季度，公司净收入2852.7百万美元，较2023年同期略有下降[22] - 公司2024年第三季度其他综合收益为13.5百万美元，较2023年同期有所改善[25] 风险管理 - 公司主要市场风险来自购买咖啡和乳制品等商品的价格波动，特别是咖啡价格的波动将影响未来业绩[157] 资金管理 - 截至2024年6月30日，现金和投资为37亿美元，主要包括高流动性可供出售证券，包括公司债券、政府国债和商业票据[149] - 公司拥有30亿美元的无担保五年循环信贷额度，可用于营运资金、资本支出和其他企业用途[150] - 公司的商业票据计划允许发行最高总额为30亿美元的无担保商业票据，用于营运资金需求、资本支出和其他企业用途[151] 业务运营 - 公司经营的店铺在2024年第三季度实现了7,516亿美元的净收入，较去年同期略有下降[13] - 公司在2024年第三季度的总净收入为9,113.9亿美元，较去年同期略有下降[13] - 公司在2024年第三季度实现了1,517.5亿美元的营业收入，较去年同期略有下降[13]