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Clean Energy(CLNE) - 2024 Q2 - Quarterly Report

财务状况 - 公司2023年6月30日的现金、现金等价物和受限现金为1.25亿美元[12] - 公司2023年6月30日的短期投资为1.26亿美元[12] - 公司2023年6月30日的应收账款净额为9.21亿美元[12] - 公司2023年6月30日的存货为4.94亿美元[12] - 公司2023年6月30日的总资产为12.46亿美元[12] - 公司2023年6月30日的总负债为5.17亿美元[12] - 公司2023年6月30日的总股东权益为7.30亿美元[12] 经营业绩 - 公司2024年上半年的总收入为2.02亿美元[14] - 公司2024年上半年的净亏损为3.51亿美元[14] - 公司2024年上半年的每股基本和稀释亏损为0.16美元[14] 业务概况 - 公司主要从事销售可再生天然气(RNG)和常规天然气作为车辆燃料的业务[30] - 公司设计、建造、运营和维护公共和私人车辆加油站[31] - 公司销售和维修用于RNG生产和加油站的压缩机等设备[31] - 公司通过"虚拟"天然气管道和互联网销售RNG和常规天然气[31] - 公司销售联邦、州和地方政府的可再生燃料标准和低碳燃料标准的信用额度[31] - 公司获得联邦、州和地方的税收抵免、补助金和激励措施[31] - 公司与Tourmaline合作在加拿大西部建设和运营天然气加注站网络[38][39] - 公司与TotalEnergies、bp和Maas Energy Works建立了合资企业开发沼气制天然气项目[64][66][71] - 公司持有SAFE&CEC S.r.l.49%股权并采用权益法核算[73][74] - 公司持有NG Advantage 93.3%的控股权益[75][76] 资产减值 - 公司在2024年6月30日进行了商誉减值测试,结果显示商誉未发生减值[40] - 公司在2024年6月30日评估了长期资产是否存在减值迹象,未发现减值触发事件[41] 合同资产和负债 - 截至2024年6月30日,公司剩余履约义务总额为39.7百万美元,预计将在未来12至24个月内确认收入[53] - 公司2023年6月30日和2024年6月30日的应收账款净额分别为98,426千美元和92,108千美元[56] - 公司2023年6月30日和2024年6月30日的合同资产总额分别为10,256千美元和8,491千美元[57] - 公司2023年6月30日和2024年6月30日的合同负债总额分别为5,087千美元和7,907千美元[58] 现金及投资 - 公司于2023年12月31日和2024年6月30日拥有157,656,000美元的美国政府证券和530,000美元的存单[1][2][3] - 公司将现金和现金等价物存放在信用质量较高的金融机构[81] - 公司将受限制的现金分类为短期和流动资产,如果预计在一年内使用或购买流动资产[82] - 公司持有的短期投资包括可供出售债务证券和存单[83][85] - 公司定期评估可供出售债务证券的公允价值下跌情况,并评估预期信用损失[84][85] 衍生工具和公允价值 - 公司使用商品掉期合约和嵌入式衍生工具管理柴油价格波动风险[87][88] - 公司使用折现现金流模型评估商品掉期合约和嵌入式衍生工具的公允价值[96][97][98][99] - 公司持有的可转换承兑票据采用折现现金流模型评估公允价值[100][101][102] - 公司在报告日公允价值计量中使用的重大不可观察输入值可能会发生变化[103][104] - 公司在报告期内未发生公允价值层级之间的转移[105] 固定资产和无形资产 - 公司资产负债表中的土地、房地产和设备净值为3.31758亿美元(截至2023年12月31日)和3.40278亿美元(截至2024年6月30日)[130] - 资本化软件成本为3680万美元(截至2023年12月31日)和3730万美元(截至2024年6月30日),累计摊销分别为3400万美元和3490万美元[131] - 资本化软件成本的摊销费用为50万美元(2023年6月30日和2024年6月30日三个月)和90万美元(2023年6月30日和2024年6月30日六个月)[132] 负债和融资 - 公司于2023年12月12日与Stonepeak签订了3亿美元的有担保优先定期贷款协议,贷款期限至2029年12月12日,年利率为9.5%[138][139][140][141][142] - 应付账款和应计负债中包含与购置物业和设备相关的金额分别为1020万美元(2023年12月31日)和440万美元(2024年6月30日)[133] - 应计负债中包括41609万美元(2023年12月31日)和43488万美元(2024年6月30日)的替代燃料激励措施[134][135] 股权激励 - 公司2023年6月30日和2024年6月30日的基本和稀释每股亏损分别为0.07美元和0.16美元[145][146] - 公司2023年6月30日和2024年6月30日的股票期权、Stonepeak认股权证、受限制股票单位和Amazon认股权证等潜在摊薄证券合计为7728.97万股和10117.11万股[148] - 公司2023年6月30日和2024年6月30日三个月的股份支付费用分别为609.3万美元和286.2万美元,六个月分别为1218.9万美元和549.1万美元[149] - 截至2024年6月30日,与未行权的以服务为基础的股票期权和限制性股票单位相关的未确认补偿成本总额为1760万美元[150] - 截至2024年6