利率互换协议情况 - 截至2023年12月31日，公司有利率互换协议固定未偿还债务的利率，名义总额为3亿美元，该协议于2024年2月1日到期；2023年签订了3.25亿美元的新远期利率互换协议，于2024年2月1日生效[364] 可变利率债务情况 - 截至2023年12月31日，公司未偿还合并债务中，排除有利率保护协议的可变利率债务后，6%为可变利率，受市场波动影响；SOFR指数变动100个基点，每年利息费用将增减约89.7万美元[365] 无担保信贷额度情况 - 截至2023年12月31日，公司无担保信贷额度下的未偿还余额为1300万美元；信用评级的升降会相应减少或增加利息费用[366] 债务公允价值与账面价值情况 - 2023年12月31日和2022年12月31日，债务的估计公允价值分别为13.197亿美元和12.68362亿美元，账面价值分别为14.39203亿美元和14.28494亿美元；利率从当时水平上升100个基点，总合并债务公允价值将分别减少约4010万美元和4430万美元[369] 外汇风险情况 - 公司在加拿大的投资面临外汇风险，主要集中在加元；公司一般不对外汇折算风险进行套期保值[370]