公司股权结构与投票权 - 截至2020年12月9日，公司已发行33,875,884股A类普通股和17,905,861股可随时转换为同等数量A类普通股的B类普通股[116] - 截至2020年12月9日，公司B类普通股约占已发行普通股总投票权的84.1%[110] - 截至2020年12月9日，SunTx基金实益拥有约16.3%的A类普通股和约88.3%的B类普通股，占普通股总投票权的76.9%[120] - 假设B类普通股占公司已发行普通股总数的15%，截至2020年12月9日，已发行的B类普通股将占公司普通股总投票权的约63.8%[122] - 2020财年，1278148股B类普通股转换为A类普通股，截至2020年9月30日，A类普通股有33875884股，B类普通股有17905861股[332] 公司新兴成长型公司身份 - 公司将保持新兴成长型公司身份直至最早发生的以下事件：财年总收入达到或超过10.7亿美元；2023年9月30日；过去三年发行超过10亿美元的非可转换债务证券；被视为“大型加速申报公司”[113] - 公司作为新兴成长型公司，选择不享受新财务会计准则的延期过渡期[236] 公司证券发行与出售 - 公司已提交一份“暂搁”注册声明，可发行总计不超过2.5亿美元的各类证券（包括A类普通股），SunTx可出售不超过19,225,000股A类普通股，截至2020年12月9日，SunTx还有5,511,074股A类普通股可用于未来出售[117] 公司普通股注册情况 - 截至2020年12月9日，根据注册权协议，公司有17,387,734股已发行普通股可能在未来进行注册[118] 公司章程相关规定 - 公司修订并重述的公司章程授权公司在未经股东批准的情况下发行一类或多类优先股，其条款可能对A类普通股的投票权或价值产生不利影响[123] - 公司规定修改修订后章程细则需获得代表至少三分之二（66 2/3%）已发行股本投票权的股东的赞成票[126] - 公司规定罢免董事或修改修订后公司注册证书需获得代表至少三分之二（66 2/3%）已发行股本投票权的股东的赞成票[126] 公司财务会计相关风险 - 公司会计标准复杂，需进行重大估计和假设，这些估计和假设可能发生重大变化，导致先前确认的收入和利润转回[109] 公司上市成本影响 - 公司作为上市公司已产生并预计将继续产生大量成本，这可能对其财务状况产生重大影响[111] 公司股息政策 - 公司预计在可预见的未来不会对A类普通股支付现金股息[129] 公司基本信息 - 公司是一家民用基础设施公司，业务覆盖阿拉巴马州、佛罗里达州、佐治亚州、北卡罗来纳州和南卡罗来纳州[232] - 公司于2007年成立，SunTx Capital Partners是公司的主要投资者[233] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日和2019年9月30日，公司总资产分别为62.8114亿美元和53.1769亿美元[226] - 截至2020年9月30日和2019年9月30日，公司总负债分别为24.2919亿美元和18.8219亿美元[226] - 截至2020年9月30日和2019年9月30日，公司股东权益分别为38.5195亿美元和34.3550亿美元[226] - 2020财年和2019财年，公司收入分别为7.85679亿美元和7.83238亿美元[227] - 2020财年和2019财年，公司净利润分别为4029.7万美元和4312.1万美元[227] - 2020财年和2019财年，公司普通股股东基本每股收益均为0.78美元和0.84美元[227] - 2020财年和2019财年，公司普通股股东摊薄每股收益均为0.78美元和0.84美元[227] - 2018年9月30日，公司股东权益总额为299,469千美元，2019年为343,550千美元，2020年为385,195千美元[229] - 2020财年净收入为40,297千美元，2019财年为43,121千美元[231] - 2020财年经营活动提供的净现金为105,173千美元，2019财年为55,274千美元[231] - 2020财年投资活动使用的净现金为79,363千美元，2019财年为60,225千美元[231] - 2020财年融资活动提供的净现金为41,887千美元，2019财年使用的净现金为13,567千美元[231] - 2020财年现金及现金等价物净增加67,697千美元，2019财年净减少18,518千美元[231] - 2020财年末现金及现金等价物为148,316千美元，2019财年末为80,619千美元[231] - 2020财年和2019财年基本每股收益分别为0.78美元和0.84美元，摊薄每股收益分别为0.78美元和0.84美元[339][340] - 2020财年净利润为40297000美元，2019财年为43121000美元[377] - 2020财年经营活动净现金使用为1564000美元，2019财年提供1677000美元[377] - 2020财年投资活动净现金使用为18492000美元，2019财年为20457000美元[377] - 2020财年融资活动净现金提供为34150000美元，2019财年为16393000美元[377] - 2020财年现金及现金等价物净增加14094000美元，2019财年减少2387000美元[377] - 2020财年末现金及现金等价物为78041000美元，2019财年末为63947000美元[377] 各条业务线数据关键指标变化 - 各运输部门项目在2020和2019财年分别占合并收入的32.5%和40.4%[247] - 阿拉巴马州运输部在2020和2019财年分别占合并收入的11.6%和13.8%；北卡罗来纳州运输部在2020和2019财年分别占7.8%和13.1%[248] - 2020和2019财年，公共项目收入分别占合并收入的65.3%和69.3%，私人项目收入分别占34.7%和30.7%[251] - 2020和2019财年，与前期记录金额相关的估计修订分别使公司收入净增加160万美元和380万美元[251] 公司金融工具相关 - 公司金融工具包括现金及现金等价物、含保留金的合同应收款和应付账款，管理层认为其账面价值接近公允价值[262] - 公司有定期贷款和循环信贷安排，因工具可变利率或短期性质，管理层认为其账面价值接近公允价值[263][264] 公司资产使用寿命及减值相关 - 土地改良的估计使用寿命为15 - 25年，建筑物为5 - 39年，工厂为3 - 20年，建筑设备为3 - 10年，家具和固定装置为5 - 10年，租赁改良为15年或剩余租赁期限较短者[267] - 若资产或资产组的估计未来未折现现金流量总额小于其账面价值，公司将记录减值损失[269] 公司合同资产与负债相关 - 公司合同资产“未完成合同成本及估计收益超过账单金额”通常在一年内解决，不视为重大融资组成部分[245] - 公司合同负债“未完成合同账单金额超过成本及估计收益”，随着公司履行合同义务，确认未来服务收入并减少负债[244] 公司会计政策变更相关 - 公司于2019年10月1日采用修正追溯过渡法采用ASC Topic 842，确认留存收益净累计减少0.2百万美元、额外使用权资产9.1百万美元、流动租赁负债2.9百万美元和非流动租赁负债6.4百万美元[290] - 公司预计采用ASU 2016 - 13和ASU 2018 - 15，不会对合并财务报表产生重大影响[294][295] 公司收购相关 - 2019年7月12日，公司子公司以500万美元现金收购阿拉巴马州一家制造工厂和铺路公司，产生约240万美元商誉[296][297] - 2019年2月28日，公司子公司以890万美元收购佛罗里达州奥基乔比的HMA和预拌混凝土业务资产，产生320万美元商誉[300][301] - 2019年10月1日，公司子公司以1770万美元收购佛罗里达州棕榈城的HMA制造工厂和铺路公司资产，产生约770万美元商誉[304] - 2020年3月23日，公司子公司以980万美元收购佛罗里达州彭萨科拉和德富尼亚克泉的两个HMA制造工厂及相关资产，另支付270万美元购买工厂库存，产生约10万美元商誉[307][308] - 2020财年完成的收购，公司支付3020万美元，其中库存310万美元、财产厂房设备1930万美元、商誉780万美元，产生4290万美元收入[311] - 假设2020财年收购于2018年10月1日完成，2020和2019财年的预计收入分别为7.937亿美元和8.318亿美元[312] - 2020年9月30日后，子公司收购北卡罗来纳三家沥青和铺路公司，总价5740万美元[381] - 收购预计产生2110万美元商誉，可用于所得税抵扣[382] 公司其他财务数据 - 2020年9月30日，合同应收款（含保留金）净额为1.3177亿美元，2019年为1.39882亿美元[314] - 2020年9月30日，未完成合同净开票超过成本和估计收益为258.31万美元，2019年为190.85万美元[315] - 2020年9月30日，公司未履行或部分履行的建筑项目合同约4.697亿美元，预计2021财年赚取4.21亿美元，之后赚取487万美元[315] - 2020财年和2019财年，财产厂房设备折旧、损耗和摊销费用分别为3910万美元和3010万美元[318] - 2020财年和2019财年，有限寿命无形资产摊销费用分别为20万美元和110万美元[319] - 2020年9月30日其他长期负债为848万美元，2019年为610.8万美元[322] - 2020年9月30日长期债务净额为7905.3万美元，2019年为4245.8万美元[323] - 2020年7月修订信贷协议后，2020年4月30日前的定期贷款按季度还款205万美元，之后的按季度还款120万美元[324] - 2020年9月30日定期贷款本金余额为9290万美元，循环信贷额度本金余额为0，可用额度为3930万美元；2019年分别为4470万美元、500万美元和1440万美元[325] - 2020年和2019年公司固定费用覆盖率分别为2.85:1和4.04:1，综合杠杆率分别为1.08:1和0.66:1[328] - 2020年和2019年利率互换协议的名义价值分别为4650万美元和2150万美元，公允价值分别为 - 170万美元和 - 30万美元[329] - 2020财年和2019财年利息费用分别为360万美元和330万美元[330] - 2019年授予非员工董事的限制性股票奖励总授予日公允价值为380万美元，2020年和2019年分别记录了160万美元和50万美元的补偿费用[341] - 2019年8月，公司一名员工行使期权，以每股0.0357美元的价格购买74,592股B类普通股，2019财年公司因期权修订记录约40万美元的补偿费用[342] - 2020和2019财年所得税拨备分别为1276万美元和1390.9万美元，其中2020财年当期945万美元、递延331万美元，2019财年当期1091.2万美元、递延299.7万美元[344] - 2020和2019财年末净递延所得税资产（负债）分别为 - 1361.7万美元和 - 1030.7万美元[344] - 2020和2019财年，公司所得税应付金额因燃油税抵免各减少30万美元，2020和2019财年末预计可税前扣除的商誉余额分别为2260万美元和1900万美元[345] - 2020和2019财年末，公司州净经营亏损结转额分别为1530万美元和3160万美元[346] - 2020和2019财年适用的美国法定联邦所得税税率为21% [347] - 2020和2019财年，公司401(k)退休计划雇主供款分别为340万美元和290万美元[350] - 2017年12月31日公司出售子公司获得100万美元带息应收票据，2020年9月30日，其他流动资产和其他资产中分别反映该票据余额10万美元和50万美元[351] - 2020和2019财年，公司与关联方交易产生的收入、费用及应收应付账款有不同金额变化，如2020财年分包服务费用为1111万美元，2019财年为1949.1万美元[354] - 公司循环信贷安排下信用证总额度为5000万美元，2020和2019年9月30日，未偿还信用证总额均为1090万美元[356] - 截至2020