养老金计划相关 - 2019年12月31日，公司设定受益养老金计划的预计福利义务负债为8.69亿美元，超过计划资产公允价值8.32亿美元，差额约3700万美元[53] - 2019年国内养老金累计福利义务（ABO）为8.687亿美元，2018年为8.33亿美元；2019年末预计福利义务（PBO）为8.693亿美元，2018年末为8.338亿美元；2019年末计划资产公允价值为8.324亿美元，2018年末为7.775亿美元；2019年末资金状况为 - 3690万美元，2018年末为 - 5630万美元[243] - 2019年养老金净定期福利成本为710万美元，2018年为350万美元；2019年退休后净定期福利成本为160万美元，2018年为 - 20万美元[245] - 2019年和2018年额外最低养老金负债的税后调整分别产生其他综合收益290万美元和其他综合损失1310万美元[246] - 2019年12月31日确定福利义务的养老金折现率为3.18%，2018年为4.32%；退休后折现率2019年为3.40%，2018年为4.46%[246] - 2019年确定净定期福利成本的养老金折现率为4.32%，2018年为3.65%；退休后折现率2019年为4.45%，2018年为3.79%；养老金计划资产预期长期回报率2019年和2018年均为7.15%[246] - 养老金计划历史10年和25年复合年化回报率分别为9.2%和9.3%[247] - 2019年12月31日假设的下一年医疗保健成本趋势率为7.70%，2018年为6.00%；最终趋势率均为5.00%，达到最终趋势率的年份2019年假设为2029年，2018年假设为2021年[248] - 公司养老金计划2018年12月31日按资产类别加权的资产配置为：权益证券40%、债务证券48%、房地产10%、私募股权2%[249] - 2019年末计划资产投资总公允价值为8.289亿美元，2018年末为7.753亿美元[251][252] - 2019年末Level 3公允价值计量余额为9090万美元，2018年末为9360万美元[251][252] - 公司目标股权管理分配比例为30% - 60%，其余主要分配给债券、房地产、私募股权管理和现金[254] - 2019年和2020年公司无需对养老金计划进行缴款[256] - 预计2020 - 2024年养老金福利支付分别为6.68亿、5.77亿、5.71亿、5.62亿和5.54亿美元，2025 - 2029年为27.09亿美元[256] 股权结构相关 - 截至2019年12月31日，史密斯家族成员通过投票信托持有公司A类普通股和普通股总投票权的约63.7%，A类普通股投票权的约96.5%[54] - 公司授权资本包括300万股优先股、2700万股A类普通股和2.4亿股普通股[219] - 2019 - 2017年A类普通股转换为普通股的股数分别为10442股、48232股、73792股，A类普通股和普通股的常规股息分别为每股0.90美元、0.76美元、0.56美元[220] - 2019年末，A类普通股和普通股的库存股分别为130380股和28205806股；2018年末分别为130380股和22418066股[223] 产品保修负债相关 - 2019年12月31日，公司产品保修负债为1.343亿美元[137] - 2019和2018年产品保修负债年初余额分别为13940万美元和14120万美元，年末余额分别为13430万美元和13940万美元[165] 公司收购相关 - 2019年，公司以1.07亿美元的对价完成对Water - Right, Inc.的收购[139] - 公司确定Water - Right, Inc.已识别无形资产的公允价值为6040万美元[139] - 2019年4月8日公司以1.07亿美元现金收购Water - Right，建立400万美元托管金；收购产生的可辨认无形资产初步估计为6040万美元[192][193][194] - 2019年与Water - Right相关的收入和税前收益分别为4430万美元和710万美元[195] - 2017年9月5日公司以4310万美元现金收购Hague，建立150万美元保留负债，或有付款最高200万美元，产生收购相关成本约20万美元[196][197] - 2018年公司向Hague原所有者支付130万美元保留金，支付200万美元或有付款[198] - 收购Hague产生的无形资产为1280万美元，包括110万美元不摊销的商号和1170万美元分18年摊销的客户名单[199] - 2017年9月5日收购总资产4.97亿美元，承担总负债6600万美元[203] 财务关键指标变化 - 2019年和2018年总资产分别为30.58亿美元和30.715亿美元[142] - 2019年和2018年总负债分别为13.912亿美元和13.545亿美元[142] - 2019年和2018年股东权益分别为16.668亿美元和17.17亿美元[142] - 2019 - 2017年净销售额分别为29.927亿美元、31.879亿美元和29.967亿美元[144] - 2019 - 2017年净利润分别为3.7亿美元、4.442亿美元和2.965亿美元[144] - 2019 - 2017年综合收益分别为3.725亿美元、3.929亿美元和3.602亿美元[145] - 2019 - 2017年经营活动提供的现金分别为4.562亿美元、4.489亿美元和3.264亿美元[148] - 2019 - 2017年投资活动提供（使用）的现金分别为0.339亿美元、 - 0.127亿美元和 - 1.581亿美元[148] - 2019 - 2017年融资活动使用的现金分别为3.758亿美元、5.231亿美元和1.521亿美元[148] - 2019 - 2017年现金及现金等价物净增加（减少）分别为1.143亿美元、 - 0.869亿美元和0.162亿美元[148] - 2019 - 2017年股东权益合计分别为2323.4亿美元、2102.8亿美元、1788.7亿美元[151] - 2019 - 2017年广告成本分别为1.107亿美元、1.321亿美元、1.269亿美元[169] - 2019 - 2017年中国地区产品展示相关费用分别为2850万美元、3870万美元、4300万美元[169] - 2019 - 2017年研发成本分别为8790万美元、9400万美元、8640万美元[170] - 2019 - 2017年已结算股票薪酬奖励的离散所得税收益分别为230万美元、240万美元、1160万美元[172] - 2019 - 2017年基本每股收益计算分母加权平均流通股数分别为165,450,441、170,589,345、172,666,056；稀释每股收益计算分母分别为166,710,897、172,194,040、174,605,189[175] - 2019和2018年12月31日客户存款负债分别为4960万美元和4700万美元；同期坏账准备分别为670万美元和640万美元[182] - 2019 - 2017年总净销售额分别为29.927亿美元、31.879亿美元、29.967亿美元[191] - 2019年、2018年和2017年净流动资产和负债净变化分别为3260万美元、 - 4000万美元和 - 1.278亿美元[2010] - 2019年和2018年存货分别为3.03亿美元和3.047亿美元，2019 - 2017年税后后进先出法收益分别为 - 70万美元、 - 40万美元和 - 30万美元[2011] - 2019年和2018年财产、厂房和设备净值分别为5.454亿美元和5.4亿美元[2012] - 2019年和2018年商誉分别为5.46亿美元和5.13亿美元，2019 - 2017年其他无形资产摊销费用分别为1580万美元、1430万美元和1370万美元[2013][2014] - 2019年和2018年长期债务分别为2.772亿美元和2.214亿美元，银行信贷额度、循环信贷协议借款、商业票据和定期票据平均年末利率各有不同[2017] - 2020 - 2024年长期债务到期金额分别为680万美元、1.708亿美元、680万美元、1000万美元、1000万美元[218] - 2019 - 2017年总股票薪酬费用分别为1.33亿美元、1.01亿美元、0.99亿美元[227] - 2019 - 2017年授予的股票期权行使价格等于授予日公司普通股的公允价值，期权费用分别为640万美元、440万美元、470万美元[228] - 2019 - 2017年授予期权的加权平均公允价值分别为每股10.83美元、14.80美元、13.04美元，对应风险利率为2.7%、2.9%、2.4%，股息收益率为1.6%、1.0%、1.0%，预期波动率为22.8%、22.1%、26.5%[232] - 截至2019年末，有14880份股票增值权（SARs）已发行且可行使；2018年有16170份；2017年有23660份发行，15774份可行使[233] - 2019 - 2017年公司分别授予140102份、106581份、107853份受限股票单位，授予日价值分别为690万美元、660万美元、540万美元[234][235] - 2019年1月1日已发行未归属股份单位数量为379,601，加权平均日期价值为42.93美元；2019年授予140,102个，加权平均日期价值为49.44美元；归属147,642个，加权平均日期价值为31.35美元；没收5,959个，加权平均日期价值为55.48美元；12月31日已发行未归属股份单位数量为366,102，加权平均日期价值为49.92美元[236] - 2019年和2018年所得税拨备分别为1.021亿美元和1.136亿美元[269] - 2019 - 2017年美国联邦法定税率分别为21.0%、21.0%、35.0%，实际税率分别为21.6%、20.4%、43.1%[270] - 2017年第四季度因美国税改记录所得税费用8180万美元[271] - 2019 - 2018年税前收益分别为4.721亿美元和5.578亿美元[273] - 2019 - 2017年公司支付所得税分别为1.166亿美元、1.164亿美元和1.311亿美元[273] - 截至2019年12月31日，公司预估汇回未分配外国收益应计预扣税2080万美元[274] - 2019 - 2018年递延所得税净负债分别为2110万美元和1930万美元[275] - 2019 - 2018年未确认税收利益分别为970万美元和830万美元[277] - 2019 - 2018年公司产品责任险保额为1.25亿美元，单个损失超750万美元[279] - 截至2019年和2018年12月31日，公司可能回购库存总额分别约为2310万美元和7580万美元[282] - 2019年总净销售额为29.927亿美元，2018年为31.879亿美元，2017年为29.967亿美元；2019年净收益为3.7亿美元，2018年为4.442亿美元，2017年为2.965亿美元[286] - 2019年北美地区净销售额为20.835亿美元，收益为4.889亿美元；其他地区净销售额为9.358亿美元，收益为4020万美元[286] - 2019年对北美地区两大客户的销售额分别为4.211亿美元和3.789亿美元，分别占公司净销售额的14%和13%[286] - 2019年总资产为30.58亿美元，2018年为30.715亿美元，2017年为31.974亿美元[287] - 2019年资本支出为6.44亿美元，2018年为8.52亿美元，2017年为9.42亿美元[287] - 2019年美国地区净销售额为18.687亿美元，长期资产为3.602亿美元；中国地区净销售额为8.254亿美元，长期资产为2.667亿美元[289] - 2019年第一季度净销售额为7.482亿美元，毛利润为2.928亿美元，净收益为8930万美元[290] - 2018年第一季度公司记录了670万美元的重组和减值费用，税后收益减少500万美元，即每股减少0.03美元[291] - 2019年各季度基本每股收益分别为0.53、0.61、0.53、