财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物为75,781,122美元，较2019年12月31日的26,752,135美元增长[12] - 2020年第二季度，公司总营收为7,787,594美元，较2019年同期的6,560,942美元增长18.7%[15] - 2020年上半年，公司总营收为17,987,338美元，较2019年同期的10,089,531美元增长78.3%[15] - 2020年第二季度，公司运营亏损为17,123,825美元，较2019年同期的11,338,674美元扩大50.9%[15] - 2020年上半年，公司运营亏损为33,893,611美元，较2019年同期的24,547,090美元扩大38.1%[15] - 2020年第二季度，公司净亏损为20,178,091美元，较2019年同期的13,211,872美元扩大52.7%[15] - 2020年上半年，公司净亏损为39,423,321美元，较2019年同期的26,279,827美元扩大50.0%[15] - 截至2020年6月30日，公司股东权益为76,879,455美元，较2019年12月31日的26,193,149美元增长193.5%[14] - 2020年第二季度，公司基本和摊薄后每股亏损为0.23美元，较2019年同期的0.25美元有所收窄[15] - 2020年上半年，公司基本和摊薄后每股亏损为0.49美元，较2019年同期的0.53美元有所收窄[15] - 2020年上半年净亏损3942.3321万美元，2019年同期为2627.9827万美元[18] - 2020年上半年经营活动净现金使用量为4593.1435万美元，2019年同期为3291.1136万美元[18] - 2020年上半年投资活动净现金使用量为624.1284万美元，2019年同期为24.5675万美元[19] - 2020年上半年融资活动净现金提供量为1.01201706亿美元，2019年同期为8001.7868万美元[19] - 截至2020年6月30日，公司营运资金为1.301亿美元，其中现金及现金等价物为7580万美元[24] - 自2004年6月成立至2020年6月30日，公司累计亏损3.041亿美元[26] - 截至2020年6月30日，三名客户占公司应收账款总额的76%；截至2019年12月31日，两名客户占公司应收账款总额的89%[34] - 2020年和2019年截至6月30日的六个月里，三家客户分别占公司合并收入的81%和84%[42] - 2020年6月30日和2019年12月31日存货分别为56001348美元和53064734美元，其中原材料分别为24830796美元和33381806美元，在产品分别为22066417美元和14455665美元，产成品分别为9104135美元和5227263美元[53] - 2020年6月30日和2019年12月31日无形资产（商标及其他）成本均为4100046美元，累计摊销分别为1805973美元和1513112美元，净值分别为2294073美元和2586934美元[55] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月无形资产摊销费用为20万美元，六个月为40万美元，未来五年预计摊销费用分别为2020年剩余时间357,676美元、2021年715,352美元、2022年715,352美元、2023年715,352美元、2024年298,065美元[58][59] - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司无形资产分别为6,084,024美元和3,282,227美元[58] - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司固定资产净值分别为37,373,366美元和31,741,317美元[60] - 2020年截至6月30日的三个月和六个月，公司固定资产折旧费用分别为70万美元和130万美元，2019年分别为60万美元和120万美元[61] - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司高级应付票据分别为81,648,187美元和68,291,163美元[62] - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司应付给Biotest的次级票据分别为14,925,760美元和14,908,053美元[74] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司授权发行1.5亿股普通股，分别有86,349,981股和59,318,355股流通在外[74] - 截至2020年6月30日，考虑预留股份后，公司有54,384,080股普通股可供发行[76] - 2020年和2019年截至6月30日的六个月内，公司分别授予董事、员工和第三方服务提供商购买123.25万股和142.91万股普通股的期权；2020年6月30日，已发行且预计可行权的股票期权加权平均剩余合同期限为6.9年，可行使的股票期权加权平均剩余合同期限为5.6年[80] - 截至2020年6月30日，公司与股权奖励计划相关的未确认薪酬费用为510万美元，预计在2.6年的加权平均期间内确认[82] - 2020年截至6月30日的六个月内，公司授予董事和管理层员工限制性股票单位（RSUs）总计34.1万股；2020年截至6月30日的三个月和六个月，与未归属RSUs相关的总薪酬费用为10万美元；截至2020年6月30日，与未归属RSUs相关的未确认薪酬费用为80万美元，预计在3.5年的加权平均期间内确认[83][84] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月和六个月，公司股权奖励计划的总股票薪酬费用分别为71.5608万美元、72.6736万美元、139.2156万美元和136.3999万美元[85] - 2020年和2019年截至6月30日的六个月租金费用均为6万美元[86] - 2020年上半年公司从基立福采购血浆约370万美元，占总库存采购的约42%；2019年上半年从BPC采购血浆500万美元，占总库存采购的约67%[98] - 2020年和2019年上半年，公司支付利息分别为491.2165万美元和357.4304万美元[112] - 2020年第二季度公司总营收780万美元，较2019年同期的660万美元增加120万美元，约19%[150] - 2020年第二季度产品收入成本为1350万美元，较2019年同期的1050万美元增加300万美元[152] - 2020年第二季度研发费用为170万美元，较2019年同期的50万美元增加120万美元[153] - 2020年上半年公司总营收约1800万美元，较2019年同期的1010万美元增加790万美元，增幅78%[163] - 2020年上半年产品收入成本为3030万美元，较2019年同期的1990万美元增加1040万美元[164] - 2020年上半年研发费用为320万美元，较2019年同期的140万美元增加180万美元[165] - 2020年第二季度运营亏损为1710万美元，较2019年同期的1130万美元增加580万美元[157] - 2020年上半年运营亏损为3390万美元，较2019年同期的2450万美元增加930万美元[169] - 2020年第二季度净亏损为2020万美元，较2019年同期的1320万美元增加700万美元[159] - 2020年上半年净亏损为3940万美元，较2019年同期的2630万美元增加1310万美元[173] - 截至2020年6月30日，公司营运资金为1.301亿美元，包括7580万美元现金及现金等价物，股东权益为7690万美元；而2019年12月31日营运资金为7180万美元，包括2680万美元现金及现金等价物，股东权益为2620万美元[174] - 自成立以来，公司累计亏损3.041亿美元，2020年和2019年上半年负现金流分别为4590万美元和3290万美元，2019年和2018年经营活动负现金流分别为7620万美元和6270万美元[174] - 2020年和2019年上半年经营活动净现金使用量分别为4590万美元和3290万美元，主要因净亏损增加[183][186] - 2020年和2019年上半年投资活动净现金使用量分别为620万美元和20万美元，主要是Boca工厂资本支出，预计2020财年剩余时间资本支出在700万 - 1200万美元[183][187] - 2020年上半年融资活动提供净现金1.012亿美元，包括2月股权发行净收益8870万美元和信贷安排贷款收益1250万美元；2019年上半年为8000万美元[185][188] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年第二季度，ADMA BioManufacturing营收650.29万美元，Plasma Collection Centers营收124.90万美元，Corporate营收3.57万美元，合并营收778.76万美元；2019年同期分别为400.24万美元、252.28万美元、3.57万美元和656.09万美元[104] - 2020年上半年，ADMA BioManufacturing营收1424.61万美元，Plasma Collection Centers营收366.98万美元，Corporate营收7.14万美元，合并营收1798.73万美元；2019年同期分别为467.17万美元、467.17万美元、7.14万美元和1008.95万美元[105][106] - 2020年第二季度，公司净亏损2017.81万美元，其中ADMA BioManufacturing亏损1308.83万美元，Plasma Collection Centers亏损91.93万美元，Corporate亏损617.05万美元；2019年同期分别为1321.19万美元、891.84万美元、39.22万美元和390.12万美元[104] - 2020年上半年，公司净亏损3942.33万美元，其中ADMA BioManufacturing亏损2580.33万美元，Plasma Collection Centers亏损137.65万美元，Corporate亏损1224.35万美元；2019年同期分别为2627.98万美元、1970.88万美元、 - 1117.84万美元和1774.94万美元[105][106] - 2020年上半年，公司资本支出624.33万美元，其中ADMA BioManufacturing支出506.45万美元，Plasma Collection Centers支出117.88万美元；2019年同期分别为24.57万美元、 - 2.12万美元和21.24万美元[105][106] 公司产品相关情况 - 公司有三款FDA批准的产品，分别为BIVIGAM、ASCENIV和Nabi - HB [22] - 公司有三个获FDA批准的产品，包括BIVIGAM、ASCENIV和Nabi - HB，均已上市销售[118] - 公司预计两项关于BIVIGAM的上市后研究将于2021年底完成，关于ASCENIV的儿科研究需在2023年6月完成[99][100] - 2018年初，公司获得FDA授权，在美国商业分销首批商业批次的Nabi - HB[127] - 自2017年第三季度起，公司领导下的博卡工厂持续生产Nabi - HB[127] 公司债务相关情况 - 截至2020年6月30日，公司有1500万美元的次级应付票据[33] - 公司与Perceptive的信贷协议提供最高8500万美元的高级担保定期贷款，利率为每年7.5%加上1个月LIBOR和3.5%中的较高者，截至2020年6月30日利率为11.0%[63][66] - 公司使用Perceptive第一笔贷款中的3000万美元终止并全额偿还与Marathon的先前信贷协议，还支付了相关费用，2019年上半年确认债务清偿损失约1000万美元[64][65] - 2020年3月20日，公司提取现有信贷协议最后一笔1250万美元用于一般公司用途，借款年利率为7.5%加上1个月伦敦银行同业拆借利率和3.5%中的较高者，违约时适用保证金自动增加400个基点[179] - 公司与Perceptive的信贷协议下未偿还本金余额为8500万美元，2022年3月1日到期，每月需支付约80万美元利息，所有义务以公司大部分有形和无形资产作担保[180] - 公司欠Biotest的无担保次级票据本金为1500万美元，年利率6%，2022年6月6日到期，需每半年支付约50万美元利息[182] 公司股权相关情况 - 2020年2月11日，公司完成2350万股普通股承销公开发行，总收益8230万美元；2月21日，承销商行使期权额外购买352.5万股，额外总收益1230万美元；扣除承销折扣和其他费用后，公司净收益约8870万美元[77] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司有未行使认股权证可购买总计213.816万股普通股，加权平均行使价为