公司基本信息 - 公司经营四个主要市场领域：博彩、酒店度假村与邮轮、企业餐饮管理、餐饮与高校体育医疗[14] - 公司总部位于佐治亚州阿尔法利塔，业务覆盖北美、欧洲、亚太和印度[14] 财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日，公司总资产为16.7448亿美元，较3月31日的16.3591亿美元有所增加[5] - 2019年第二季度，公司净收入为3.8389亿美元，较去年同期的3.4007亿美元增长12.9%[6] - 2019年第二季度，公司毛利润为2.0014亿美元，毛利率为52.1%，去年同期毛利润为1.7889亿美元，毛利率为52.6%[6] - 2019年第二季度，公司运营亏损为154.4万美元，去年同期运营亏损为163.9万美元[6] - 2019年第二季度，公司净亏损为157.5万美元，去年同期净亏损为173.6万美元[6] - 2019年第二季度，公司每股亏损0.07美元，去年同期每股亏损0.08美元[6] - 2019年第二季度，公司综合亏损为167万美元，去年同期综合亏损为174.4万美元[7] - 2019年第二季度，公司经营活动净现金使用量为191.3万美元，去年同期为136.3万美元[9] - 2019年第二季度，公司投资活动净现金使用量为57.3万美元，去年同期为287.8万美元[9] - 2019年第二季度，公司融资活动净现金使用量为102.8万美元，去年同期为52.5万美元[9] - 截至2019年3月31日，股东权益总额为100,622千美元，截至2019年6月30日为99,923千美元[11] - 截至2018年3月31日，股东权益总额为108,431千美元，截至2018年6月30日为109,749千美元[11] - 2019年第二季度净亏损1,575千美元，2018年第二季度净亏损1,736千美元[11] - 2019年和2018年截至6月30日的三个月，从期初合同负债中确认的收入分别为1560万美元和1160万美元[39] - 2019年和2018年截至6月30日的三个月，从合同资产转入应收账款的金额分别为200万美元和300万美元[39] - 截至2019年6月30日，公司有330万美元的资本化销售激励成本[43] - 2019年和2018年截至6月30日的三个月，销售佣金费用分别为100万美元和90万美元，其中资本化金额的摊销分别为30万美元和30万美元[43] - 2019年和2018年截至6月30日的三个月，软件研发成本摊销费用分别为320万美元和270万美元[46] - 2019年和2018年截至6月30日的三个月，其他有限寿命无形资产摊销费用均为1.15万美元[46] - 2018年截至6月30日的三个月，公司资本化外部使用软件开发成本约200万美元，2019年同期未资本化[47] - 2019年6月30日和3月31日，应计负债分别为947.4万美元和1489.2万美元[48] - 2019年6月30日和3月31日，其他非流动负债分别为133.1万美元和377.2万美元[48] - 2019年第二季度租赁费用总计110.3万美元，其中经营租赁费用101.3万美元，融资租赁费用8万美元，可变租赁成本6.8万美元，短期租赁费用1.4万美元[52] - 2019年第二季度经营租赁的经营现金流为101.4万美元，融资租赁的经营现金流为6000美元，融资现金流为2000美元[53] - 2019年第二季度经营租赁和融资租赁的加权平均剩余租赁期限分别为5.57年和2.35年，加权平均折现率分别为9.85%和4.25%[53] - 2019年第二季度所得税费用为2.5万美元，有效税率为-1.6%；2018年第二季度所得税收益为4.9万美元，有效税率为2.7%[58] - 2019年第二季度净亏损157.5万美元，加权平均流通股数为2321.2万股，每股亏损0.07美元；2018年第二季度净亏损173.6万美元，加权平均流通股数为2309.5万股，每股亏损0.08美元[64] - 2019年第二季度基于股份的薪酬总费用为48.2万美元，2018年同期为40.9万美元[70] - 截至2019年6月30日，SSARs未行使数量为107.8243万份，加权平均行使价格为12.23美元，总内在价值为1004.8万美元；可行使数量为73.3066万份，加权平均行使价格为11美元，总内在价值为767.2万美元[71] - 截至2019年6月30日，受限股未行使数量为41.5709万股，加权平均授予日公允价值为17.56美元[72] - 截至2019年6月30日，与未归属SSARs相关的未确认基于股份的薪酬费用为90万美元，预计在2.8年的加权平均归属期内确认；与未归属受限股相关的未确认基于股份的薪酬费用为470万美元，预计在2.8年的加权平均归属期内确认[71][72] - 2019年4月1日至6月30日，绩效股期初数量63,291千股，授予30,120千股，归属23,526千股，没收39,765千股，期末数量30,120千股[73] - 基于绩效目标，管理层估计2020年3月31日后通过归属可变数量绩效股结算的负债为45万美元，截至2019年6月30日，与未归属绩效股相关的未确认股份薪酬费用为40.5万美元，预计在剩余9个月归属期内确认[73] - 2019年6月30日和2018年同期，公司金融资产中企业持有的非流动人寿保险记录价值分别为901千美元和895千美元，均属公允价值层级3[76] - 2019年和2018年第二季度，层级3资产中企业持有的非流动人寿保险期初余额分别为895千美元和853千美元，未实现收益均为4千美元，净购买等为2千美元，期末余额分别为901千美元和859千美元[77] - 2020财年第一季度总净收入3.84亿美元，较2019财年第一季度增加440万美元，增幅12.9%[88] - 2020财年第一季度产品收入1.09亿美元，较2019财年第一季度增加180万美元，增幅19.7%[88] - 2020财年第一季度支持、维护和订阅服务收入2.01亿美元，较2019财年第一季度增加220万美元，增幅12.0%，其中基于订阅的服务收入增长23.5%[88][89] - 2020财年第一季度专业服务收入744万美元，较2019财年第一季度增加44万美元，增幅6.3%[88] - 2020财年第一季度营业亏损154.4万美元，较2019财年第一季度减少9.5万美元，减幅5.8%[88] - 2020财年第一季度产品开发费用1006.4万美元，较2019财年第一季度增加297.5万美元，增幅42.0%[88] - 2020财年第一季度总毛利增加210万美元，增幅11.9%，总毛利率从52.6%降至52.1%[90] - 2020财年第一季度，不计法律和解、重组、遣散等费用，运营费用增加230万美元，增幅12.3%[91] - 2020财年第一季度产品开发费用增加300万美元，增幅42.0%，且该季度未资本化软件开发成本，而2018年6月30日止三个月资本化外部使用软件开发成本200万美元、内部使用软件开发成本30万美元[92] - 2020财年第一季度销售和营销费用减少30万美元，降幅5.4%；一般和行政费用减少10万美元，降幅2.2%[93] - 2020财年第一季度折旧有40万美元收益，重组、遣散等费用减少20万美元[94] - 2019年6月30日止三个月利息收入为8万美元，较2018年增加2.5万美元，增幅45.5%；利息费用为1000美元，较2018年增加2000美元；其他费用净额为8.5万美元，较2018年减少11.3万美元[95] - 2019年6月所得税费用为2.5万美元，2018年为4.9万美元；有效税率从2.7%降至 - 1.6%[96] - 截至2019年6月30日公司现金3720万美元，总债务约10万美元，均为融资租赁义务[101][102] - 2020财年第一季度经营活动现金使用量为190万美元，投资活动现金使用量为60万美元，融资活动现金使用量为100万美元[104][105][106] - 截至2019年6月30日，合同义务无重大变化，未进行表外安排，重大会计政策和估计自2019年3月31日以来无重大变化[108][109][110] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年4 - 6月产品收入为1090万美元，服务收入为2750万美元；2018年同期产品收入为910万美元，服务收入为2490万美元[27] 会计标准相关 - 公司采用ASU No. 2018 - 02标准，自2019年4月1日起执行，对合并财务报表无影响[23] - 公司自2019年4月1日起采用Topic 842标准，采用当期调整法[26] - 公司正在评估ASU No. 2016 - 13和ASU No. 2017 - 04标准对未来合并财务报表的影响[20][24] - 公司认为ASU No. 2018 - 15和ASU No. 2018 - 13标准的采用不会对合并财务报表产生重大影响[21][22] 法律诉讼相关 - 2012年4月6日，Ameranth公司起诉公司产品侵犯其专利，多数涉案专利在2016年被美国联邦巡回上诉法院判定无效，2018年9月地方法院判定一项专利无效，2019年初Ameranth上诉，公司未参与上诉，目前无法预测诉讼结果[61] - 公司面临各种法律诉讼和或有事项，管理层认为最终解决这些事项不会对公司合并财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响[60]