公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度总营收6939.4万美元，2020年同期为7142万美元[10] - 2021年第一季度总运营费用6532.5万美元，2020年同期为11776.3万美元[10] - 2021年第一季度运营收入868.1万美元，2020年同期运营亏损4634.3万美元[10] - 2021年第一季度持续经营业务税前收入201万美元，2020年同期亏损6099.1万美元[10] - 2021年第一季度净利润186万美元，2020年同期亏损6003.9万美元[10] - 2021年第一季度归属于阿卡迪亚的净利润516.2万美元，2020年同期亏损841.4万美元[10] - 2021年第一季度基本和摊薄每股收益0.06美元，2020年同期每股亏损0.10美元[10] - 2021年第一季度综合收入4073.3万美元，2020年同期综合亏损13383.6万美元[12] - 2021年第一季度归属于阿卡迪亚的综合收入3809.1万美元，2020年同期综合亏损6295.4万美元[12] - 2021年3月31日公司普通股股东权益总额为1466847000美元，2020年同期为1434464000美元[15] - 2021年第一季度净现金由经营活动提供30934000美元，2020年同期为27978000美元[17] - 2021年第一季度净现金由投资活动提供11492000美元，2020年同期使用90728000美元[17] - 2021年第一季度净现金由融资活动使用45203000美元，2020年同期提供70356000美元[17] - 2021年第一季度支付利息现金净额为11824000美元，2020年同期为14156000美元[18] - 2021年第一季度支付所得税现金净额为100000美元，2020年同期为219000美元[18] - 2021年第一季度经营租赁使用权资产修改以交换经营租赁负债为412000美元，2020年同期无此项目[18] - 2021年4月15日宣布并应支付的分配额为13993000美元，2020年同期为26816000美元[18] - 2021年1月1日至3月31日普通股数量从86269000股增加到86302000股，2020年同期从87050000股减少到85990000股[15] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总负债分别为17.20743亿美元和17.70054亿美元，总债务分别为17.15055亿美元和17.63839亿美元[84] - 2021年3月31日和2020年12月31日，无担保应付票据总可用额度分别为1.278亿美元和1.287亿美元[92] - 2021年3月31日和2020年12月31日，核心定期贷款未偿还余额均为3.5亿美元[92] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司2.5亿美元核心循环信贷工具下可用额度分别为1.366亿美元和1.011亿美元[93] - 截至2021年3月31日，公司合并债务的预定本金还款（不考虑可用展期选项）2021年为36583.8万美元，2022年为53561.2万美元等，总计17.15055亿美元[94] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司对阿尔伯森公司的投资公允价值分别为7852.6万美元和7239.1万美元[103] - 2021年3月31日和2020年12月31日，衍生金融工具公允价值分别为5608.3万美元和9013.9万美元[103] - 2021年一季度累计其他综合损失从年初的7489.1万美元降至3月31日的4196.2万美元[124] - 2021年1月1日非控股权益总额为607,239千美元，3月31日为617,522千美元；2020年1月1日为644,657千美元，3月31日为577,096千美元[126] - 2021年第一季度，公司宣布每普通股OP单位分配0.15美元，2020年为0.29美元[126] - 2021年第一季度，公司可变租赁收入为1480万美元，2020年为1460万美元[131] - 截至2021年3月31日，应收租金准备金期初余额为45,408千美元，期末余额为47,953千美元[132] - 2021年第一季度，公司总租赁成本为270.8万美元，2020年为291.7万美元[136] - 2021 - 2025年及以后最低租赁收入分别为149,226美元、198,269美元、177,885美元、152,363美元、122,715美元和503,880美元，总计1,304,338美元[139] - 2021年第一季度，公司收入总计69,394美元，净收入为1,860美元，归属于阿卡迪亚的净收入为5,162美元[148] - 公司房地产成本总计4,078,053美元，总资产为4,153,682美元，开发和物业改善成本支出5,425美元[148] - 公司总收入为7.142亿美元，其中核心投资组合收入3.9933亿美元，基金收入3.1487亿美元[149] - 公司净亏损6.0039亿美元，归属于阿卡迪亚的净亏损为8414万美元[149] - 截至2021年3月31日，公司房地产成本为40.82116亿美元，总资产为43.05138亿美元[149] - 2021年第一季度归属阿卡迪亚的净收入为516.2万美元，2020年同期净亏损为841.4万美元[166] - 2021年第一季度持续经营业务的基本和摊薄每股收益为0.06美元，2020年同期为亏损0.10美元[166] - 2021年第一季度，因新冠疫情公司按比例承担费用370万美元，上年同期为1670万美元[174] 公司业务结构及物业相关情况 - 公司是一家完全整合的权益型房地产投资信托公司，专注于美国零售物业的所有权、收购、开发和管理[20] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司分别控制运营合伙企业约94%和95%的权益[21] - 截至2021年3月31日，公司核心投资组合中有130处物业，机会基金中有56处物业[21] - 基金和Mervyns II的剩余现金流分配比例为运营合伙企业20%，其他合伙人或成员80%[22] - 基金II和Mervyns II运营合伙企业资本份额为28.33%，已出资3.726亿美元，未出资承诺1270万美元，权益持有比例28.33%，优先回报率8%，截至2021年3月31日总分配额1.698亿美元[23] - 基金III运营合伙企业资本份额为24.54%，已出资4.481亿美元，权益持有190万美元，权益持有比例24.54%，优先回报率6%，截至2021年3月31日总分配额5.688亿美元[23] - 基金IV运营合伙企业资本份额为23.12%，已出资4.813亿美元，权益持有4870万美元，权益持有比例23.12%，优先回报率6%，截至2021年3月31日总分配额1.931亿美元[23] - 基金V运营合伙企业资本份额为20.10%，已出资2.171亿美元，权益持有3.029亿美元，权益持有比例20.10%，优先回报率6%，截至2021年3月31日总分配额3150万美元[23] - 2020年8月，Mervyn's II向投资者进行了1570万美元可召回分配，公司分得450万美元；2021年第一季度，Mervyn's II召回了300万美元[25] - 截至2021年3月31日，公司有三个可报告运营部门：核心投资组合、基金和结构化融资[26] - 截至2021年3月，公司合并房地产净额为34.72369亿美元，2020年12月31日为35.07488亿美元[40] - 2020年公司收购和转换的零售物业及其他房地产投资总价为172,152千美元，其中核心项目158,143千美元，基金IV项目14,009千美元[41] - 2020年公司资本化收购成本为130万美元，且未承担任何债务[41] - 2020年收购物业的购买价格分配中，土地25,440千美元，建筑物及改良123,459千美元等，净收购资产为172,152千美元[43] - 2021年第一季度公司处置物业售价为16,400千美元，收益4,612千美元；2020年处置物业售价为22,413千美元，收益683千美元[44] - 截至2021年3月31日的三个月和2020年全年，公司出售物业的总租金收入分别为82千美元和870千美元，税前收入分别为4,605千美元和54千美元[47] - 截至2021年3月31日，公司房地产开发项目的账面价值为234,338千美元；截至2020年12月31日为247,349千美元[48] - 2021年第一季度，公司将部分核心项目City Center和基金项目Paramus投入使用[49] - 2020年，公司将部分基金III物业Cortlandt Crossing等投入使用，非现金转换应收票据3380万美元，确认减值费用1650万美元[51] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司应收票据净额分别为101,410千美元和101,450千美元[53] - 核心投资组合应收票据利率为2.65% - 9.00%，基金III应收票据利率为18.00%[53] - 2021年3月31日，一笔总计2160万美元（含应计利息）的核心投资组合票据处于违约状态，2020年7月1日到期的一笔1000万美元的Fund III应收票据未偿还[55] - 2021年3月31日，非抵押依赖贷款总摊余成本7920万美元（含应计利息670万美元），已记录信用损失拨备总计70万美元[59] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司对非合并关联方的投资和预付款分别为256332千美元和249807千美元[62] - 2019年8月8日至2021年3月31日，公司对Fifth Wall Ventures Retail Fund, L.P.累计投资290万美元，2020年第四季度减值40万美元，2021年3月31日投资余额为250万美元[63][65] - 2020年，Mervyns II从对Albertsons的投资中实现收益2320万美元，2021年第一季度实现收益40万美元，2020年和2021年第一季度分别记录未实现持有收益750万美元和610万美元[66] - 2020年5月26日，Fund IV以130万美元收购Broughton Street Portfolio中BSP II的第三方股权[67] - 2021年和2020年第一季度，公司从非合并合伙企业获得各项费用收入均为10万美元，分别支付给合资企业非关联方费用40万美元和100万美元[68][69] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司非合并联营企业总资产分别为632,527千美元和640,483千美元[72] - 2021年和2020年，公司非合并联营企业总收入分别为17,281千美元和19,496千美元，净收入分别为645千美元和1,301千美元[73] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，其他资产净额分别为162,596千美元和173,809千美元，应付账款和其他负债分别为237,058千美元和269,911千美元[75] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，可摊销无形资产资产净值分别为91,371千美元和100,732千美元，可摊销无形资产负债净值分别为 - 71,023千美元和 - 76,434千美元[78] - 2020年，公司收购了2100万美元的在位租赁无形资产、200万美元的高于市场租金和460万美元的低于市场租金，加权平均使用寿命分别为4.9年、5.8年和20.2年[80] - 截至2021年3月31日，2021年剩余时间租赁收入增加4,923千美元，摊销增加 - 17,375千美元，租金费用减少44千美元，净费用为 - 12,408千美元[82] - 2022 - 2025年租赁收入分别增加5,944千美元、5,476千美元、5,126千美元、4,459千美元，摊销分别增加 - 17,869千美元、 - 13,239千美元、 - 9,297千美元、 - 6,939千美元，租金费用均减少58千美元[82] - 此后租赁收入增加40,720千美元，摊销增加 - 22,724千美元，租金费用减少171千美元，净收入为18,167千美元[82] - 截至2021年3月31日，租赁无形资产和负债的总摊销使租赁收入增加66,648千美元，摊销增加 - 87,443千美元，租金费用减少4