公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日，公司总资产为10.3815亿美元，较2019年12月31日的9.9896亿美元增长3.92%[8] - 2020年第一季度，公司营收为3948万美元，较2019年同期的4188.8万美元下降5.74%[9] - 2020年第一季度，公司净亏损为1205.2万美元，较2019年同期的1066.7万美元扩大12.98%[9] - 2020年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为61万美元，而2019年同期为净流出210.7万美元[10] - 2020年第一季度，公司投资活动使用的现金流量净额为237.2万美元，较2019年同期的59.8万美元增加296.66%[10] - 2020年第一季度，公司融资活动提供的现金流量净额为142万美元，较2019年同期的155.9万美元下降9.55%[10] - 截至2020年3月31日，公司现金及现金等价物为30.3万美元，较2019年12月31日的65.6万美元下降53.81%[8] - 2020年第一季度，公司基本和摊薄后每股净亏损均为0.58美元，2019年同期均为0.48美元[9] - 2020年第一季度，公司利息费用为558.6万美元，较2019年同期的498.6万美元增长12.03%[9] - 2020年第一季度，公司研发费用为11.7万美元，较2019年同期的3.3万美元增长254.55%[9] - 截至2020年3月31日，公司股东总赤字为166,689,000美元，较2019年12月31日的154,372,000美元有所增加[12] - 2020年第一季度净亏损12,052,000美元，2019年同期净亏损9,729,000美元[12][13] - 截至2020年3月31日和2019年3月31日，被排除在摊薄净亏损每股计算之外的潜在稀释股份总数分别为7089股和7312股[45] - 截至2020年3月31日，原材料库存为239.4万美元，在产品库存为136.7万美元，产成品库存为148.5万美元，总库存为524.6万美元；2019年12月31日，原材料库存为256.6万美元，在产品库存为145.5万美元，产成品库存为249.7万美元，总库存为651.8万美元[57] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司分别确认与库存相关的成本或市场减值损失20万美元和10万美元[57] - 截至2020年3月31日，公司物业、厂房及设备总值为12.7754亿美元，净值为9.0628亿美元，较2019年12月31日的12.0568亿美元和8.4226亿美元有所增长[58] - 2020年第二季度，二氧化碳项目开始运营并投入使用；2020年和2019年第一季度，公司折旧费用均为110万美元[60] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司总债务分别为20.9048亿美元和20.2425亿美元，长期债务分别为18.5685亿美元和17.9685亿美元[62] - 2020年第一季度运营租赁费用177美元，短期租赁费用14美元，可变租赁费用34美元，2019年第一季度运营租赁费用181美元，短期租赁费用41美元，可变租赁费用32美元，2019年第一季度转租收入 - 17美元[100] - 2020年第一季度租赁负债增值17美元，使用权资产摊销160美元，2019年第一季度租赁负债增值40美元，使用权资产摊销141美元[101] - 截至2020年3月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为1.5年，加权平均折现率为14.8%[103] - 2020年3月31日和2019年12月31日，经营租赁使用权资产分别为397美元和557美元；短期租赁负债分别为257美元和377美元；长期租赁负债分别为158美元和200美元[103] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司物业税应计余额分别为440万美元和410万美元[108] - 2019年法院判给EdenIQ约620万美元费用和成本，公司将其记录为诉讼损失或有事项[109] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司记录的A类优先股负债净额分别为1630万美元和1410万美元[117] - 2020年和2019年第一季度，公司分别记录期权费用31万美元和29万美元[126] - 2020年第一季度末总资产为103815美元，2019年同期为99896美元[133] - 2020年第一季度所得税前亏损为12259美元，2019年同期为10660美元；资本支出为2372美元，2019年同期为598美元；折旧为1090美元，2019年同期为1138美元[133] - 2020年第一季度，公司北美地区收入3587.2万美元，同比下降2%；印度地区收入360.8万美元，同比下降31%；总收入3948万美元，同比下降6%[166] - 2020年第一季度，公司北美地区销售成本3641.3万美元，同比下降1%；印度地区销售成本350万美元，同比下降34%；总成本3991.3万美元，同比下降6%[169] - 2020年第一季度，公司北美地区毛利润亏损54.1万美元，同比下降63%；印度地区毛利润10.8万美元，同比增长 - 640%；总毛利润亏损43.3万美元，同比下降23%[172] - 截至2020年3月31日的三个月，北美研发费用从3.3万美元增至11.7万美元，增幅255%[173] - 截至2020年3月31日的三个月，销售、一般和行政费用（SG&A）总计从424.1万美元降至393.6万美元，降幅7%；其中北美降23%，印度增366%[175] - 截至2020年3月31日的三个月，其他收入和费用总计从603.5万美元增至777.3万美元，增幅29%[179] - 2020年3月31日现金及现金等价物为30万美元，其中20万美元在北美，其余在印度子公司；流动比率从2019年12月31日的0.22降至0.16[184] - 截至2020年3月31日的三个月，债务总额增加662.3万美元，其中增加1041万美元，减少378.7万美元[195] - 截至2020年3月31日的三个月，经营活动提供的净现金为60万美元，包括非现金费用340万美元、经营资产和负债净变化920万美元和净亏损1210万美元[196] - 投资活动使用现金240万美元，其中北美实体使用130万美元，印度业务资本改进使用110万美元[198] - 融资活动提供现金140万美元，包括从Third Eye Capital Note获得60万美元、发行A类优先股获得130万美元、印度营运资本合作伙伴为Kakinada工厂运营提供310万美元，部分被向印度营运资本合作伙伴支付的360万美元本金抵消[199] 各业务线数据关键指标变化 - 公司拥有年产能6000万加仑的乙醇工厂和年产能5000万加仑的可再生化学品及先进燃料生产工厂[14] - 2020年3月最后一周公司开始销售高纯度酒精，其销售额占季度收入不到3% [25] - 2020年第一季度北美乙醇销售额为25,322,000美元，2019年同期为27,189,000美元[26] - 2020年第一季度北美湿酒糟销售额为8,374,000美元，2019年同期为8,603,000美元[26] - 2020年第一季度北美其他销售额为2,176,000美元，2019年同期为844,000美元[26] - 2020年第一季度印度市场生物柴油销售额为279.3万美元，2019年同期为434.7万美元；精炼甘油销售额为9万美元，2019年同期为89.9万美元；PFAD销售额为71.2万美元，2019年无相关数据；其他销售额为1.3万美元，2019年同期为0.6万美元[32] - 2020年第一季度乙醇销售额为24383美元，2019年同期为27189美元；湿酒糟销售额为8374美元，2019年同期为8603美元；玉米油销售额为928美元，2019年同期为800美元；玉米采购额为29214美元，2019年同期为29261美元；应收账款为60美元，2019年同期为1340美元；应付账款为1749美元，2019年同期为2766美元[130] - 2020年第一季度北美地区收入为35872美元，印度地区为3608美元，总计39480美元；2019年同期北美地区为36636美元，印度地区为5252美元，总计41888美元[133] - 2020年第一季度北美地区毛亏损为541美元，印度地区毛利润为108美元，总计毛亏损433美元；2019年同期北美地区毛亏损为331美元，印度地区毛亏损为20美元，总计毛亏损351美元[133] - 2020年和2019年第一季度，公司向J.D. Heiskell销售乙醇、湿酒糟和玉米油分别占北美地区收入的93.4%和99.9%[134] - 2020年第一季度，两家生物柴油客户分别占印度地区收入的32%和18%，一家棕榈脂肪酸馏出物客户占18%；2019年一家生物柴油客户占45%[135] - 2020年第一季度，北美地区乙醇平均价格降至1.56美元/加仑，同比下降7%，销量降至1570万加仑；WDG销量略增至10.7万吨，平均价格降至78美元/吨，同比下降3%[166] - 2020年第一季度，印度地区生物柴油销量降至3554公吨，同比下降31%，平均价格降至786美元/公吨，同比下降6%；精炼甘油销量降至145公吨，同比下降90%，平均价格降至619美元/公吨，同比下降4%[168] - 2020年第一季度，北美地区玉米加工量为570万蒲式耳，平均原料成本为5.20美元/蒲式耳，与去年同期持平[169] - 2020年第一季度，印度地区生物柴油原料量降至3235公吨，同比下降30%，平均价格降至657美元/公吨；精炼甘油原料量降至109公吨，同比下降90%，平均价格降至441美元/公吨，同比下降47%[170] - 北美地区乙醇平均价格下降7%，而平均玉米价格与去年同期持平，导致毛利润下降[172] - 印度毛利润增加归因于生物柴油和精炼甘油原料成本分别下降5%和47%，以及棕榈脂肪酸馏出物其他销售增加[173] 公司业务项目进展 - 2019年12月31日公司以10美元收购GAFI全部资本股票并将其作为全资子公司合并[14][18] - 二氧化碳项目Aemetis部分于2020年1月完成建设，Messer部分于2020年4月完成建设，预计2020年第二季度产生收入[16] - 沼气项目已开始建设前两个沼气池，ABGL已与十几家当地奶牛场签署参与协议和三份租赁协议[17] 公司合同与负债情况 - 截至2020年3月31日，公司与客户销售LCFS信用额度的合同负债为30万美元，与向多个客户发货的合同负债为190万美元[29] - 截至2020年3月31日，2019年2月期票本金和利息未偿还余额为340万美元，存在契约违约但已被豁免[70] - 截至2020年3月31日，定期票据本金和利息未偿还余额为700万美元，年利率14%，到期日为2021年4月1日[72] - 截至2020年3月31日，循环信贷安排本金、利息和豁免费未偿还余额为6710万美元，年利率为最优惠利率加13.75%（2020年3月31日为17%），到期日为2021年4月1日[73] - 截至2020年3月31日，收入参与定期票据本金和利息未偿还余额为1180万美元，年利率5%，到期日为2021年4月1日[74] - 截至2020年3月31日，收购定期票据本金、利息和赎回费未偿还余额为2630万美元，年利率为最优惠利率加10.75%（2020年3月31日为14%），到期日为2021年4月1日[75] - EB - 5一期融资发行最多72份次级可转换本票，每份本金0.5百万美元，总本金最高36.0百万美元，利率2 - 3%，截至2020年3月31日，35.0百万美元已从托管账户释放给公司，35.0百万美元本金和3.1百万美元应计利息未偿还[84][85] - EB - 5二期融资计划发行50.0百万美元本票，2019年11月21日后每份本金0.9百万美元，利率3%，截至2020年3月31日，已售出4.0百万美元本票，4.0百万美元已从托管账户释放，46.0百万美元待存入托管账户，4.1百万美元本金和利息未偿还[86][87] - 与Gemini的无担保营运资金贷款协议，利率12%，公司需支付30%工厂月净运营利润，2020年3月31日和2019年12月31日未偿还金额分别约为1.5百万美元和2.0百万美元[89] - 与Secunderabad Oils的营运资金协议，2020年3月31日和2019年12月31日未偿还金额均为0.6百万美元[90] - GAFI定期贷款15百万美元，利率10%，循环贷款