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Ark Restaurants(ARKR) - 2020 Q1 - Quarterly Report

公司业务布局 - 截至2019年12月28日,公司拥有并运营20家餐厅和酒吧、17个快餐概念店及餐饮业务,均在美国境内[88] 收购业务收入与收益 - 2019年5月15日收购的JB's on the Beach,在截至2019年12月28日的13周内带来约244.2万美元收入和4.3万美元收益[88] 餐厅关闭损失 - 2018年12月29日止13周,Durgin - Park关闭损失106.7万美元,包括72.1万美元商标减值、33.3万美元固定资产加速折旧和1.3万美元预付及其他费用冲销[88] - 2018年12月29日止13周,公司关闭Durgin - Park餐厅损失106.7万美元,包括商标减值72.1万美元、固定资产加速折旧33.3万美元和预付及其他费用注销1.3万美元[113] 餐厅运营收入变化 - 截至2019年12月28日的13周,餐厅运营收入为243.6万美元,较2018年同期的137.2万美元增长77.6%[91] 公司总收入与成本费用变化 - 2019年12月28日止13周,公司总收入4351.4万美元,较2018年同期的4054.8万美元增长7.3%;总成本和费用4107.8万美元,较2018年同期的3917.6万美元增长4.9%[92] 同店销售额变化 - 2020财年第一季度,全公司同店销售额较去年同期增长3.5%,其中佛罗里达增长24.2%,华盛顿特区增长8.9%,阿拉巴马增长6.5%,拉斯维加斯下降2.4%,纽约下降0.8%,大西洋城下降7.7%,康涅狄格下降13.0%[94] 所得税拨备与有效税率变化 - 2019年12月28日止13周,所得税拨备为31.9万美元,有效税率为15.2%;2018年同期所得税拨备为2.3万美元,有效税率为287.5%[101] 经营活动净现金变化 - 2019年12月28日止13周,经营活动提供的净现金增至245.2万美元,2018年同期为84万美元[104] 投资与融资活动净现金变化 - 2019年12月28日止13周,投资活动使用的净现金为79.6万美元,2018年同期为61.9万美元;融资活动使用的净现金为162.2万美元,2018年同期为205万美元[105] 营运资金缺口变化 - 2019年12月28日,公司营运资金缺口为1008.6万美元,9月28日为437.3万美元[106] 股息宣布与支付 - 2019年11月26日,董事会宣布公司普通股每股0.25美元的季度股息,将于2020年1月7日支付给2019年12月16日收盘时登记在册的股东[107] 财务契约遵守情况 - 截至2019年12月28日,公司遵守循环信贷安排下的所有财务契约[108] 业务收购情况 - 2019年5月15日,公司通过子公司以703.6万美元收购JB's on the Beach的资产,由700万美元银行贷款和运营现金提供资金,租赁租金每年60万美元,每五年增加10%[109] 美食广场翻新情况 - 2019年,佛罗里达好莱坞硬石赌场酒店美食广场房东翻新,公司记录翻新价值547.4万美元,原租赁改良净账面价值91.8万美元在剩余租赁期直线减少递延租金[110] - 2019年,佛罗里达坦帕硬石赌场酒店美食广场房东翻新,公司记录翻新价值317.9万美元,原租赁改良净账面价值45.9万美元在剩余租赁期直线减少递延租金[111] 租赁资产重新分类 - 采用ASC 842后,相关未摊销余额重新分类为使用权资产,净额107.1万美元,在剩余租赁期直线摊销至租赁费用[112] 公司控制和程序有效性 - 截至2019年12月28日,公司披露控制和程序有效[117] 法律诉讼情况 - 2018年5月1日,两名前小费服务人员对公司等提起集体诉讼,公司认为指控无价值,截至2019年12月28日未记录相关应计费用[121] 报告签字信息 - 报告日期为2020年2月11日,由董事长兼首席执行官Michael Weinstein和首席财务官Anthony J. Sirica签字[126]