财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 2020财年第一季度销售额为46.3亿美元，同比下降9.0%，按固定汇率计算下降7.8%，主要因行业经济下滑[79][84] - 2020财年第一季度毛利润为5.438亿美元，同比减少9290万美元，降幅14.6%，毛利率降至11.7% [88] - 2020财年第一季度运营收入为6270万美元，同比减少8410万美元，降幅57.3%，调整后运营收入为1.074亿美元，同比减少7510万美元，降幅41.2% [81][94] - 2020财年第一季度净收入为4180万美元，摊薄后每股0.40美元，2019财年第一季度为8370万美元，摊薄后每股0.72美元[101] - 2019财年第一季度终止经营业务收入为20万美元，主要与TS业务相关的额外所得税费用有关 [100] 财务数据关键指标变化 - 费用相关 - 2020财年第一季度销售、一般和行政费用为4.565亿美元，同比减少1860万美元，降幅3.9% [89] - 2020财年第一季度记录的重组、整合和其他费用为2460万美元，2019财年第一季度为1480万美元 [92][93] - 2020财年第一季度利息和其他融资费用为3360万美元，同比增加350万美元，增幅11.8% [96] 财务数据关键指标变化 - 其他收支及税率 - 2020财年第一季度其他收入为490万美元，2019财年第一季度为其他费用190万美元 [97] - 2020财年第一季度持续经营业务税前有效税率为 - 22.7%，2019财年第一季度为27.3% [98] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 2020财年第一季度经营活动产生的现金流量为1.956亿美元，2019财年第一季度使用现金8500万美元[102] - 2020财年第一季度营运资金及其他产生现金8220万美元，2019财年第一季度使用现金2.756亿美元[102] - 2020财年第一季度融资活动净收益为1.108亿美元，支付普通股股息2150万美元，回购普通股1.108亿美元[104] - 2019财年第一季度证券化计划净还款4000万美元，银行信贷安排净还款5030万美元，支付普通股股息2290万美元，回购普通股1.491亿美元[105] - 2020财年第一季度投资活动使用资金2990万美元用于资本支出，支付其他投资活动1280万美元，2019财年第一季度资本支出为4100万美元[106] - 过去四个财季，公司经营活动产生的现金流量为8.717亿美元[114] 财务数据关键指标变化 - 资金持有及借款能力 - 截至2019年9月28日，公司持有现金及现金等价物6.641亿美元，其中5.926亿美元存于美国境外；截至2019年6月29日，持有现金及现金等价物5.461亿美元，其中4.766亿美元存于美国境外[112] - 截至2020财年第一季度末，信贷安排和证券化计划的总借款能力为17.5亿美元，可用额度约为14.1亿美元[113] 财务数据关键指标变化 - 债务利率影响 - 截至2019年9月28日，公司82%的债务为固定利率，18%为浮动利率，假设利率上升1%，2020财年第一季度持续经营业务税前收入将减少80万美元[121] 业务线数据关键指标变化 - 德州仪器产品销售额在2019财年约占总销售额的10%，分销协议终止或使公司未来销售和毛利润降低 [87]