各业务线销售占比情况 - 2020、2019和2018财年，半导体销售分别约占公司合并销售额的76%、77%和78%[38] - 2020和2019财年，德州仪器产品销售分别约占总销售额的9%和10%[40] - 2020、2019和2018财年，约75%、75%和76%的公司销售来自美国以外业务[42] 公司面临的风险因素 - 新冠疫情对公司运营和财务结果产生负面影响，公司采取业务连续性计划、节省现金和管理债务等措施应对[28][29][30] - 经济疲软和地缘政治不确定性可能导致公司销售、利润率和收益下降，还可能导致资产减值和重组费用增加[32] - 公司面临激烈竞争，若无法保持和提升竞争地位，可能影响业务和前景，导致毛利率和整体盈利能力下降[35] - 客户需求和消费模式变化可能导致公司开票额下降，影响财务结果[37] - 半导体和嵌入式解决方案行业未来低迷可能影响公司运营结果和盈利能力[38] - 公司国际业务面临资金汇回限制、外汇和利率波动等多种风险[42][43] - 中美新关税政策增加公司采购成本等费用，可能影响销售和运营利润[46][47] - 公司信息技术面临网络攻击等安全威胁，消除威胁成本可能重大，保险可能不足以覆盖所有索赔[53][54][55][56] - 库存价值下降或客户意外取消订单会对公司业务、运营结果、财务状况和流动性产生不利影响[57][58] - 客户或供应商大量违约、失去重要客户会对公司业务等产生重大负面影响[59] - 公司可能没有足够或具成本效益的流动性或资本资源，影响公司运营[61] - 截至2020年6月27日，公司有未偿还债务，债务评级降低会导致利率上升和成本增加，LIBOR利率逐步淘汰也可能带来成本上升[63] - 2017年12月22日美国联邦政府颁布《减税与就业法案》，2020年3月27日颁布《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》，可能对公司产生不利影响[72][73] - 若公司未能维持有效的内部控制，可能无法准确及时报告财务结果或防止、发现欺诈，影响公司业务和证券市场价格[77][78] - 公司的收购战略可能无法产生预期效益，影响公司运营结果[79][80] - 公司可能卷入法律诉讼，导致承担巨额成本、分散管理层精力或支付巨额赔偿或许可费[81][82][84] 公司场地情况 - 公司拥有和租赁的空间分别约为210万和480万平方英尺，其中约25%位于美国[89] 公司股权登记情况 - 截至2020年7月25日，安富利普通股有1623名在册登记持有人[97] 公司股票回购计划情况 - 2019年8月，公司董事会修订股票回购计划，授权累计回购普通股总额增至29.5亿美元[101] - 2020财年第四季度，公司未根据股票回购计划回购任何股票[101] - 截至2020年6月27日，公司可通过董事会批准的29.5亿美元股票回购计划回购至多4.69亿美元的普通股，目前已暂停并近期不太可能进行[169] 2020年6月27日财务关键指标 - 2020年6月27日，公司销售额为176.343亿美元，毛利润为20.635亿美元，净亏损为3110万美元[104] - 2020年6月27日，摊薄后持续经营业务每股亏损0.29美元，已终止经营业务每股亏损0.02美元，摊薄后每股亏损0.31美元[104] - 2020年6月27日，营运资金为40.484亿美元，总资产为81.052亿美元，长期债务为14.248亿美元，股东权益为37.264亿美元[104] - 2020年6月27日，经营亏损占销售额的百分比为0.0%，净亏损占销售额的百分比为0.2%[104] - 2020年6月27日，速动比率为1.5:1，流动比率为2.8:1，总债务与资本比率为27.7%[104] 各财年重组、整合和其他费用情况 - 各财年持续经营业务的重组、整合和其他费用分别为：2020财年8190万美元，2019财年1.081亿美元，2018财年1.451亿美元，2017财年1.374亿美元[106] 2020财年与2019财年财务指标对比 - 2020财年销售额为176.34亿美元，较2019财年的195.19亿美元下降9.7%，按固定汇率计算同比下降8.7%[110][123] - 2020财年毛利润率为11.7%，较2019财年下降104个基点[124] - 2020财年经营亏损460万美元，较2019财年的经营收入3.66亿美元下降101.3%；2020财年经营亏损率为0.0%，2019财年经营收入率为1.9%；2020财年调整后经营收入率为1.7%，较2019财年的3.6%下降184个基点[126] - 2020财年第一至四季度净收入分别为4180万美元、370万美元、 - 1.287亿美元和5220万美元，全年净亏损3110万美元；2019财年第一至四季度净收入分别为8370万美元、3640万美元、8800万美元和 - 3180万美元，全年净收入1.763亿美元[110] - 2020财年第一至四季度摊薄后每股收益分别为0.40美元、0.04美元、 - 1.29美元和0.53美元，全年为 - 0.31美元；2019财年第一至四季度摊薄后每股收益分别为0.72美元、0.33美元、0.81美元和 - 0.30美元，全年为1.59美元[110] - 2020财年下半年，公司面临物流成本增加、产品需求疲软、价格受限等问题，预计疫情将持续对2021财年销售、盈利和现金流产生负面影响；2020财年第二季度公司收到TI终止分销协议通知，未来若无法抵消影响，销售和毛利将降低[120][121][122] - 2020财年公司销售额为176.34亿美元，较2019财年的195.19亿美元下降9.7%，按固定汇率计算下降8.7%[128][129] - 2020财年EC销售额为163.40亿美元，较2019财年下降9.5%；Farnell销售额为12.94亿美元，较2019财年下降11.3%[128][130] - 2020财年各地区销售额均下降，美洲下降7.4%，EMEA按固定汇率计算下降12.4%，亚洲按固定汇率计算下降6.5%[128][131] - 2020财年毛利润为20.60亿美元，较2019财年减少4.23亿美元，降幅17.0%，毛利率为11.7%，较上一年下降104个基点[132] - 2020财年销售、一般和行政费用（SG&A）为18.40亿美元，较2019财年减少3250万美元，降幅1.7%[133] - 2020财年公司发生1.44亿美元的商誉和无形资产减值费用，主要在第三季度[135] - 2020财年公司记录4550万美元的重组成本，预计实现约5200万美元的年度运营成本节约[138] - 2020财年运营亏损460万美元，较2019财年的运营收入3.66亿美元下降101.3%[140] - 2020财年利息和其他融资费用为1.23亿美元，较2019财年的1.35亿美元减少9.0%[142] - 2020财年公司净亏损3110万美元，摊薄后每股亏损0.31美元，而2019财年净收入为1.76亿美元，摊薄后每股收益1.59美元[147] 公司现金流及资金安排情况 - 截至2020年6月27日，公司现金及现金等价物为4.77亿美元，其中4.112亿美元存于美国境外；2019年6月29日，该数据分别为5.461亿美元和4.766亿美元[163] - 截至2020年6月27日，信贷安排下未偿还借款为2.3亿美元，已开具信用证为160万美元，证券化计划下无未偿还借款；2020财年，信贷安排下平均每日未偿还余额约为1.158亿美元，证券化计划下为3.361亿美元；截至该日，信贷安排和证券化计划的可用额度合计为14.4亿美元[164] - 2020财年，公司持续经营活动产生的经营活动现金流量为7.302亿美元[165] - 公司计划到2021财年第二季度每年削减运营成本7500万美元[168] - 2020财年第四季度，董事会批准每股0.21美元的股息，该季度股息支付为2070万美元，未来股息支付可能受修订后的信贷安排限制[170] 公司债务及相关义务情况 - 截至2020年6月27日，公司长期债务义务总计14.315亿美元，其中1年内为100万美元，1 - 3年为8.811亿美元，3 - 5年为300万美元，5年以上为5.5亿美元；长期债务利息费用总计2.104亿美元，各期限分别为5670万美元、8270万美元、5090万美元和2010万美元；经营租赁义务总计3.755亿美元，各期限分别为6150万美元、9790万美元、6390万美元和1.522亿美元[177] - 截至2020年6月27日，公司所得税或有事项估计负债为1.165亿美元，预计未来12个月支付170万美元[173] - 2020年6月27日，公司固定利率债务到期金额分别为2021年0美元、2022年3.008亿美元、2023年3.503亿美元、2024财年0.02亿美元、2025年0.01亿美元、之后5.5亿美元，总计12.014亿美元；浮动利率债务到期金额分别为2021年0.01亿美元、2022年2.3亿美元，总计2.301亿美元[192] - 2020年6月27日，固定利率债务账面价值12.014亿美元，平均利率4.5%，公允价值12.974亿美元；2019年6月29日，账面价值15.007亿美元，平均利率4.8%，公允价值15.652亿美元。2020年6月27日，浮动利率债务账面价值2.301亿美元，平均利率1.3%，公允价值2.301亿美元；2019年6月29日，账面价值2.286亿美元，平均利率3.2%，公允价值2.284亿美元[193] 公司会计准则相关情况 - 2020年3月，FASB发布ASU No. 2020 - 04，公司正在评估采用该准则的潜在影响[184][185] - 2020年1月，FASB发布ASU No. 2020 - 01，将于2022财年第一季度对公司生效，公司正在评估采用该准则的潜在影响[186] - 2021财年第一季度，Topic 326对公司生效，允许提前采用，采用修正追溯法应用，公司预计采用该规定不会对留存收益或应收账款产生重大影响[190] - 2020年公司因采用ASC Topic 842改变了租赁会计核算方法[198] - 2019年公司因采用ASC Topic 606改变了收入会计核算方法[199] 公司资产、负债、权益及股份数量变化情况 - 2020年6月27日公司总资产为81.05197亿美元，较2019年6月29日的85.64556亿美元下降5.36%[215] - 2020年6月27日公司总负债为43.78799亿美元，较2019年6月29日的44.24083亿美元下降1.02%[216] - 2020年6月27日公司股东权益为37.26398亿美元，较2019年6月29日的41.40473亿美元下降10.00%[217] - 2020财年公司销售额为176.34333亿美元，较2019财年的195.18592亿美元下降9.65%[219] - 2020财年公司净利润为亏损3108.1万美元，而2019财年净利润为1.76337亿美元[219] - 2020财年公司基本每股亏损0.31美元，2019财年基本每股收益1.61美元[219] - 2020财年公司稀释每股亏损0.31美元，2019财年稀释每股收益1.59美元[219] - 2020财年公司每股现金股息为0.84美元，2019财年为0.80美元[219] - 2020财年公司综合亏损为1.15422亿美元，2019财年综合收益为6764.9万美元[221] - 截至2020年6月27日，公司普通股发行数量为9879.2542万股，较2019年6月29日的1.04037769亿股减少5.04%[217]