公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日，公司总资产为11.69927亿美元，较2018年12月31日的13.89668亿美元有所下降[6] - 截至2019年9月30日，公司总负债为11.81011亿美元，较2018年12月31日的12.98958亿美元有所下降[6] - 截至2019年9月30日，公司股东赤字为1.06847亿美元，较2018年12月31日的0.91661亿美元有所增加[6] - 截至2019年9月30日，公司现金及现金等价物为2.26499亿美元，较2018年12月31日的2.20728亿美元有所增加[6] - 截至2019年9月30日，公司受限现金为1.31376亿美元（1.4486亿+11.689亿），较2018年12月31日的5.9757亿美元（2.8657亿+3.11亿）有所下降[6] - 截至2019年9月30日，公司应收账款为2673.7万美元，较2018年12月31日的8488.7万美元有所下降[6] - 截至2019年9月30日，公司存货为1.40372亿美元，较2018年12月31日的1.32476亿美元有所增加[6] - 截至2019年9月30日，公司应付账款为8106万美元，较2018年12月31日的6688.9万美元有所增加[6] - 截至2019年9月30日，公司应计保修费用为1529.5万美元，较2018年12月31日的1923.6万美元有所下降[6] - 截至2019年9月30日，公司递延收入及客户存款为26.7772亿美元（8806万+17.9712亿），较2018年12月31日的33.5952亿美元（9415.8万+24.1794亿）有所下降[6] - 2019年第三季度总营收为233,471美元，2018年同期为190,190美元，同比增长22.76%[9] - 2019年前九个月总营收为667,960美元，2018年同期为528,432美元，同比增长26.40%[9] - 2019年第三季度毛利润为53,465美元，2018年同期为23,385美元，同比增长128.63%[9] - 2019年前九个月毛利润为110,893美元，2018年同期为99,822美元，同比增长11.09%[9] - 2019年第三季度净亏损为39,930美元，2018年同期为82,510美元，亏损幅度收窄51.61%[9] - 2019年前九个月净亏损为195,434美元，2018年同期为155,046美元，亏损幅度扩大26.05%[9] - 2019年9月30日，A类和B类普通股股东应占净亏损每股基本和摊薄为(1.59)美元，2018年同期为(4.13)美元[9] - 2019年9月30日，综合亏损为189,683美元，2018年同期为136,791美元，亏损幅度扩大38.66%[11] - 截至2019年9月30日，非控股股东权益可赎回金额为557美元，A类和B类普通股股份为117,817,629股[12][13] - 截至2019年9月30日，股东权益赤字为106,847美元，非控股股东权益为95,206美元[12][13] - 2019年9月净亏损为195,434千美元，2018年9月为155,046千美元[23] - 2019年折旧和摊销为55,816千美元，2018年为32,141千美元[23] - 2019年购买财产、厂房和设备支出为23,474千美元，2018年为4,333千美元[23] - 2019年偿还债务为93,263千美元，2018年为14,036千美元[23] - 2019年公开发行普通股所得款项为12,623千美元，2018年为1,456千美元[23] - 2019年现金、现金等价物和受限现金净增加77,390千美元，2018年为263,614千美元[23] - 2019年9月30日经营活动提供的净现金为139,183千美元，2018年同期使用13,648千美元[23] - 2019年9月30日投资活动提供的净现金为79,548千美元，2018年同期为15,423千美元[23] - 2019年9月30日融资活动使用的净现金为141,341千美元，2018年同期提供261,839千美元[23] - 2019年支付利息35,894千美元，支付税款715千美元；2018年支付利息30,601千美元，支付税款1,052千美元[24] - 2019年9月30日，现金为231311千美元，货币市场基金为126564千美元；2018年12月31日，现金为136642千美元，货币市场基金为143843千美元[45] - 2019年9月30日，现金及现金等价物为226499千美元，受限现金为131376千美元；2018年12月31日，现金及现金等价物为220728千美元，受限现金为59757千美元[45] - 2019年9月30日无短期投资，2018年12月31日有1.044亿美元美国国债[47] - 2019年9月30日，按公允价值计量的金融资产中，货币市场基金为126564千美元，利率互换协议为6千美元；金融负债中，应计其他流动负债为433千美元，天然气固定价格远期合约为8465千美元，利率互换协议为11548千美元[50] - 截至2019年9月30日，利率互换累计在其他综合收益中的080万美元收益预计在未来十二个月重新分类至收益[50] 公司股权及股份变动情况 - 2018年6月30日，可转换优先股A - G系列转换为普通股，数量为71,740,162股，金额为1,465,841美元[16] - 2018年公开发行A类普通股，净额为20,700,000美元[16][20] - 2018年可转换票据发行B类普通股，数量为5,734,440股[16][20] - 2018年9月30日，累计其他综合收益（损失）为272美元，累计亏损为2,472,619美元[17][22] - 2018年7月公司完成首次公开募股，出售2070万股A类普通股，每股价格15美元，净现金收益2.823亿美元[27] - 公开发行A类普通股，扣除承销折扣、佣金及发行成本后，新增普通股20,700,000股[16][20] - 可转换票据发行B类普通股，新增普通股5,734,440股[16][20] - A - G系列可赎回可转换优先股转换为普通股，转换数量为71,740,162股[16][20] - 2018年9月30日，普通股数量为109,400,297股，额外实收资本为2,387,360美元[17][22] - 2017年12月31日，可转换优先股数量为71,740,162股，可赎回股票金额为1,465,841美元，可赎回非控股权益金额为58,154美元[20] - 2017年12月31日，普通股数量为10,353,269股，额外实收资本为150,803美元[20] - 2017年12月31日，累计其他综合收益（损失）为 - 162美元，累计亏损为2,330,647美元[20] 公司债务相关情况 - 公司有3.123亿美元长期债务将于2020年12月1日到期，正在评估再融资或重组方案[27] - 2013年5月公司签订500万美元信贷协议和1200万美元融资协议，信贷协议于2016年12月到期，融资协议期限90个月，截至2019年9月30日和2018年12月31日加权平均利率分别为6.4%和5.9%，未偿债务分别为200万美元和330万美元[79] - 2014年12月至2016年6月公司发行1.932亿美元8%可转换本票，2018年1月修订协议，Constellation持有的部分延期至2020年且利率降至5%，截至2019年9月30日和2018年12月31日，5%可转换本票未偿本金及应计利息债务余额分别为3600万美元和3470万美元[79] - 2015年12月至2016年9月公司发行2.6亿美元6%可转换本票，2017年6月修订协议，利率从5%提高到6%，截至2019年9月30日和2018年12月31日，未偿金额均为2.962亿美元[79] - 2017年6月公司发行1亿美元10%高级有担保票据，期限至2024年7月，固定利率10%，半年付息一次[81] - 2013年3月PPA II发行1.448亿美元5.22%高级有担保定期票据，2019年6月14日全额提前还款，截至2019年9月30日和2018年12月31日，偿债准备金余额分别为0和1120万美元[82] - 2012年12月PPA IIIa签订4680万美元信贷协议，利率7.5%，截至2019年9月30日和2018年12月31日，偿债准备金余额分别为380万美元和370万美元[82] - 2013年9月PPA IIIb签订3250万美元信贷协议，利率为LIBOR+5.2%，截至2019年9月30日和2018年12月31日，偿债准备金余额分别为180万美元和170万美元[82] - 2014年7月PPA IV发行9900万美元6.07%高级有担保票据，截至2019年9月30日和2018年12月31日，偿债准备金余额分别为790万美元和750万美元[82] - 2015年6月PPA V签订1.312亿美元信贷协议，利率为LIBOR+2.25%（前3年）和LIBOR+2.5%（之后），截至2019年9月30日和2018年12月31日，信用证预留金额均为500万美元，未使用借款额度均为120万美元[82][84] - 截至2019年9月30日，公司未偿债务本金余额还款计划为2019年剩余时间262.7万美元、2020年3.79735亿美元、2021年1.40334亿美元、2022年260.46万美元、2023年294.5万美元、之后1.13349亿美元；2019年和2018年第三季度利息费用分别为1690万美元和1880万美元，前9个月分别为5280万美元和6800万美元[85] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，PPA Company IIIb利率互换名义金额分别为2410万美元和2470万美元[89] - 2019年和2018年第三季度，PPA Company IIIb利率互换公允价值变动分别产生1.2万美元损失和3万美元收益；前九个月分别产生3.5万美元损失和3.1万美元收益[89] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，PPA Company V利率互换名义金额分别为1.85亿美元和1.866亿美元[89] - 2019年和2018年第三季度，PPA Company V利率互换估值变动分别产生3.6万美元收益和4万美元收益；前九个月分别产生4.8万美元收益和14.9万美元收益[89] - 截至2019年9月30日，公司来自关联方的债务和可转换票据未偿还本金余额为6.6581亿美元，账面价值为6.3015亿美元[147] - 截至2018年12月31日，公司来自关联方的债务和可转换票据未偿还本金余额为6.8272亿美元，账面价值为6.4053亿美元[148] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月，公司分别偿还关联方无追索权债务本金加利息0.5亿美元和0.8亿美元[148] - 2019年和2018年截至9月30日的九个月，公司分别偿还关联方无追索权债务本金加利息1.7亿美元和2.3亿美元[148] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月，公司关联方债务利息费用分别为1600万美元和2000万美元[148] - 2019年和2018年截至9月30日的九个月，公司关联方债务利息费用分别为4800万美元和7300万美元[148] 公司各地区及客户业务数据关键指标变化 - 2019年第三和前九个月，亚太地区收入分别占总收入的15.2%和18.7%；2018年同期分别为0.1%和5.9%[32] - 截至2019年9月30日，客户E和客户F分别占应收账款的14.7%和11.1%；截至2018年12月31日，客户A占应收账款的66.8%[33] - 2019年第三季度，客户A和客户B的收入分别占总收入的15%和52%；前九个月，客户A、客户B和客户C的收入分别占总收入