资金流动性与融资情况 - 2020年3月公司从美国和冰岛循环信贷安排中提取9000万美元以保持流动性，7月1日发行2.5亿美元2025年到期的优先担保票据[184] - 2020年第二季度末，公司现金及现金等价物约为1.741亿美元，循环信贷安排下未使用额度为2330万美元，总流动性约为1.974亿美元[204] - 2020年3月公司从美国和冰岛循环信贷安排中提取9000万美元以维持流动性[205] - 2020年6月30日公司可用现金及现金等价物余额为1.741亿美元，而2019年12月31日为3890万美元[206] - 2020年上半年经营活动提供净现金7160万美元，2019年为使用净现金2560万美元；投资活动使用净现金950万美元，2019年为1280万美元；融资活动提供净现金7600万美元，2019年为2520万美元；现金、现金等价物和受限现金变动为增加1.381亿美元，2019年为减少1320万美元[208] - 美国循环信贷安排最高借款额度为1.75亿美元，包括1.1亿美元信用证子额度，还有最高增加5000万美元额度的非承诺性增额功能，2023年5月16日到期；冰岛循环信贷安排额度为5000万美元，2022年11月到期[212][213] - 2020年6月30日，美国循环信贷安排借款基数为1.062亿美元，借款4500万美元，信用证未偿还余额4290万美元；冰岛循环信贷安排借款基数为5000万美元，借款4500万美元；信贷安排净可用额度为2330万美元[214][215] - 公司有2.5亿美元2025年到期的优先担保票据，年利率现金部分为10%，额外票据或现金部分为2%[217] - 2019年4月29日公司签订4000万美元霍斯维尔定期贷款协议，用于部分资助霍斯维尔重启项目第二阶段，2021年12月31日到期，每月等额偿还本金，利率为伦敦银行同业拆借利率加5.375%[220] 铝价格情况 - 2020年3个月和6个月铝平均LME价格分别为1494美元/吨和1592美元/吨，较2019年的1792美元/吨下降[182] - 2020年7月铝LME价格平均为1639美元/吨[182] 财务关键指标变化 - 2020年3个月和6个月净销售额分别为4.019亿美元和8.231亿美元，较2019年同期分别减少7120万美元和1.401亿美元[191][195] - 2020年3个月和6个月毛亏损分别为1300万美元和820万美元，较2019年同期，3个月毛亏损增加890万美元，6个月毛亏损减少870万美元[191][196][197] - 2020年3个月和6个月销售、一般和行政费用分别为1180万美元和2070万美元，3个月与2019年同期持平，6个月较2019年减少590万美元[198] - 2020年3个月和6个月远期和衍生合约净收益分别为370万美元和750万美元，较2019年同期，3个月减少240万美元，6个月增加710万美元[199][200] - 2020年3个月和6个月所得税收益（费用）分别为 - 90万美元和190万美元，较2019年同期，3个月减少250万美元，6个月减少250万美元[201] 原铝业务数据 - 2020年1 - 2季度美国和冰岛原铝总发货量为41.3214万吨，净销售额为8.073亿美元；2019年同期总发货量为40.9831万吨，净销售额为9.253亿美元[192] 或有义务与费用 - 截至2020年6月30日，或有义务本金及应计利息为2600万美元，由衍生资产全额抵销[221] - 公司与养老金福利担保公司的协议剩余约960万美元需缴纳[222] 资本支出情况 - 2020年上半年资本支出为540万美元（不包括霍斯维尔重启项目相关的470万美元），预计2020年不包括霍斯维尔重启项目的总资本支出约为1000万美元[230] 电力供应与需求情况 - 75%的Mt. Holly电力需求按天然气价格供应[234] - 约30%的Grundartangi电力需求价格与Nord Pool电力市场价格挂钩[235] - Hawesville、Sebree、Mt. Holly、Grundartangi预计平均负载分别为482MW、385MW、400MW、537MW，总计1804MW[240] - 各季度预计电力使用量分别为1055580MWh、843150MWh、876000MWh、1176030MWh，总计3950760MWh[240] - 每MWh价格增减1美元，季度成本影响分别为110万美元、80万美元、90万美元、120万美元，总计400万美元[240] - 年度预计电力使用量分别为4222320MWh、3372600MWh、3504000MWh、4704120MWh，总计15803040MWh[240] - 每MWh价格增减1美元，年度成本影响分别为420万美元、340万美元、350万美元、470万美元，总计1580万美元[240] 合同公允价值情况 - 截至2020年6月30日，商品合同资产公允价值为3460万美元，假设市场价格不利变动10%，价值变为1450万美元[245][246] - 截至2020年6月30日，商品合同负债公允价值为1530万美元，假设市场价格不利变动10%，价值变为2390万美元；外汇合同负债公允价值为40万美元，不利变动后变为450万美元，总计从1570万美元变为2840万美元[245][248]