公司业务概况 - 公司是美国九个主要烹饪市场的专业食品分销商，提供超55000个库存单位，服务超34000个客户地点[88] 财务数据关键指标变化 - 销售额 - 2020年第二季度，公司有机销售额较上年同期下降2.376亿美元，26周内产生约1580万美元增量坏账费用和880万美元估计库存陈旧费用[90] - 2020年第13周，净销售额2.00496亿美元，较上年同期下降51.3%，有机销售额下降2.376亿美元，降幅57.8%[106] - 2020年第26周，净销售额5.75927亿美元，较上年同期下降25.1%，有机销售额下降2.611亿美元，降幅34.0%[112] 财务数据关键指标变化 - 运营费用 - 2020年运营费用为180,764，较2019年的174,978增加5,786，增幅3.3%，占净销售额比例从22.8%升至31.4%[114] 财务数据关键指标变化 - 利息及其他费用 - 2020年利息及其他费用为10,939，较2019年的9,436增加1,503，增幅15.9%[115] 财务数据关键指标变化 - 所得税拨备 - 2020年所得税拨备为(18,944)，较2019年的3,370减少22,314，降幅662.1%，有效税率从27.5%升至35.5%[116] 财务数据关键指标变化 - 债务情况 - 截至2020年6月26日，高级担保定期贷款为202,410（千美元），较2019年12月27日的238,129减少；总可转换债务为154,000（千美元）保持不变；资产抵押贷款未偿还借款为40,000（千美元）；融资租赁及其他融资义务为16,092（千美元），较2019年的3,905增加[121] - 截至2020年6月26日，公司有2.424亿美元按可变利率计息的未偿债务，市场利率每上升100个基点，税后收益每年约减少160万美元[135] 财务数据关键指标变化 - 现金及营运资金 - 截至2020年6月26日，现金及现金等价物为2.018亿美元，资产贷款额度剩余约3180万美元[99] - 截至2020年6月26日，现金及现金等价物为201,824（千美元），较2019年12月27日的140,233增加；不包括现金及现金等价物的营运资金为107,794（千美元），较2019年的162,772减少；资产抵押贷款额度可用余额为31,828（千美元），较2019年的133,359减少[122] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2020年截至6月26日的二十六周，经营活动提供的净现金为47579（千美元），投资活动使用的净现金为(67850)（千美元），融资活动提供的净现金为81992（千美元）[123] - 2020年截至6月26日的二十六周，投资活动使用的净现金6790万美元主要用于6350万美元的收购资金和440万美元的资本支出[126] - 2020年截至6月26日的二十六周，融资活动提供的净现金8200万美元主要来自8590万美元的普通股发行净收益和4000万美元的资产抵押贷款净提款，部分被3740万美元的债务和融资租赁义务支付所抵消[127] 财务数据关键指标变化 - 资本支出 - 2020财年资本支出预计在1000万 - 1200万美元，低于原估计的3800万 - 4200万美元[122] 公司融资活动 - 2020年3月18日，公司提取1亿美元资产贷款，后偿还6000万美元[96] - 2020年5月14日和6月2日，公司完成公开发行，共发行6634615股普通股，净收益约8590万美元[97] - 2020年6月8日，公司修订高级担保信贷协议，将2.07亿美元定期贷款转换为新的定期贷款，延长到期日三年，固定利率部分提高200个基点，并提前还款3570万美元[98] 公司收购活动 - 2020年2月3日，公司以约1640万美元收购Cambridge Packing Co, Inc.资产，可能需支付最高300万美元或有对价[100] - 2020年1月27日，公司以约4410万美元收购Sid Wainer & Son资产，可能需支付最高400万美元或有对价[101]