公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日，公司总资产为6.9716亿美元，较2018年12月31日的6.99082亿美元略有下降，降幅约0.28%[10] - 截至2019年3月31日，公司流动负债为6860.9万美元，较2018年12月31日的8025.9万美元减少约14.52%[10] - 截至2019年3月31日，公司长期负债为1.14572亿美元，较2018年12月31日的9.3814亿美元增加约22.13%[10] - 截至2019年3月31日，公司股东权益为5.13979亿美元，较2018年12月31日的5.25009亿美元下降约2.09%[10] - 2019年第一季度总营收为7769.8万美元，较2018年同期的1.02403亿美元下降约24.12%[15] - 2019年第一季度运营亏损为1365.7万美元，而2018年同期运营收入为1596.9万美元[15] - 2019年第一季度净亏损为1282.5万美元，2018年同期净利润为1047.3万美元[15] - 2019年第一季度基本每股亏损为0.05美元，2018年同期基本每股收益为0.08美元[15] - 2019年第一季度综合亏损为1245.1万美元，2018年同期综合收入为1044.8万美元[18] - 2019年第一季度加权平均流通普通股为2.04196669亿股，2018年同期为1.52194695亿股[15] - 2018年3月31日总股东权益为460,821美元，2019年3月31日为513,979美元[21] - 2018年第一季度净收入为10,473美元，2019年第一季度净亏损为12,825美元[25] - 2018年第一季度经营活动净现金使用量为2,349美元，2019年第一季度为8,229美元[25] - 2018年第一季度投资活动净现金提供量为7,282美元，2019年第一季度为5,064美元[25] - 2018年第一季度融资活动净现金提供量为5,027美元，2019年第一季度为2,079美元[25] - 2018年第一季度末现金及现金等价物和受限现金为47,096美元，2019年第一季度末为33,611美元[25] - 2018年3月和2019年3月三个月的总营收分别为102,403美元和77,698美元[40] - 截至2018年12月31日和2019年3月31日，公司应收账款净额分别为68,865美元和70,341美元[42] - 截至2018年12月31日和2019年3月31日，公司合同资产总额分别为4,481美元和4,583美元[42] - 截至2018年12月31日和2019年3月31日，公司合同负债总额分别为15,357美元和11,876美元[42] - 截至2018年12月31日和2019年3月31日，公司现金、现金等价物和受限现金总额分别为34,624美元和33,611美元[58] - 截至2018年12月31日和2019年3月31日，公司短期投资的估计公允价值分别为65,646美元和66,164美元[63][65] - 2018年12月31日，公司商品衍生品资产总计10332美元；2019年3月31日，总计5362美元[68] - 2018年12月31日，超超低硫柴油（ULSD）墨西哥湾沿岸远期曲线加权平均为1.75美元；2019年3月31日为1.93美元[77] - 2018年12月31日，公司一级资产无金额，二级资产为65646美元，三级资产为10332美元；2019年3月31日，一级资产无金额，二级资产为66164美元，三级资产为5362美元[79] - 2018年12月31日，公司三级负债为1079美元；2019年3月31日，为2693美元[79] - 2018年12月31日，公司其他应收款总计15544美元；2019年3月31日，为9198美元[82] - 2018年12月31日，公司存货总计34975美元；2019年3月31日，为32653美元[84] - 截至2018年12月31日和2019年3月31日，土地、物业及设备净值分别为350,568美元和338,192美元[85] - 2018年和2019年截至3月31日的三个月内，资本化软件成本摊销费用分别为718美元和1,035美元[86] - 截至2018年12月31日和2019年3月31日，应计负债分别为48,469美元和36,754美元[88] - 截至2018年12月31日和2019年3月31日，总债务分别为79,928美元和82,034美元，长期债务分别为75,117美元和76,632美元[89] - 2018年和2019年第一季度，公司基本加权平均普通股分别为152194695股和204196669股，摊薄后分别为156643092股和204196669股[115] - 2018年和2019年第一季度，公司股票期权分别为8573749份和10300404份，可转换票据分别为14991521份和3164557份[116] - 2018年和2019年第一季度，公司股票薪酬费用分别为1898美元和1246美元，截至2019年3月31日，未确认薪酬成本为5650美元[117] - 2018年和2019年第一季度，公司所得税费用分别为88美元和60美元，有效税率与联邦法定税率不同[124] - 2018年第一季度，公司未确认税收利益负债增加2689美元，主要归因于AFTC收入[125] - 截至2019年3月31日，公司财务租赁净资产为3496美元，总负债为4413美元；经营租赁使用权资产为23801美元，总负债为25166美元[137] - 2019年第一季度，公司财务租赁费用为308美元，经营租赁费用为2908美元[137] - 截至2019年3月31日，财务租赁经营现金流出为49美元，经营租赁经营现金流出为1224美元，财务租赁融资现金流出为184美元[139] - 截至2019年3月31日，公司租赁应收款现值为1081美元[143] - 截至2018年12月31日，公司所有不可撤销经营租赁的未来最低租赁付款总额为31906美元[145] - 截至2018年12月31日，公司资本租赁设备价值为6143美元，相关累计摊销为1832美元[147] - 截至2018年12月31日，公司销售型租赁未来收款现值为1090美元，加权平均利率为13.5%[148] - 截至2019年1月1日，经营租赁使用权资产调整后余额为24,453美元，经营租赁义务为25,943美元，应计负债为47,973美元，其他长期负债为14,041美元[156] - 截至2019年3月31日，经营租赁使用权资产报告余额为23,801美元，当前经营租赁义务部分为3,545美元，长期经营租赁义务部分为21,621美元，应计负债为36,754美元，其他长期负债为12,732美元[156] - 2018年第一季度总营收为1.024亿美元，2019年第一季度为7770万美元[164] - 2019年第一季度营收从2018年同期的1.024亿美元降至7770万美元，减少2470万美元，主要因无AFTC收入、二手天然气重型卡车销售及加油站建设销售减少[181] - 2019年第一季度销售成本从2018年同期的5480万美元增至5880万美元，增加400万美元，有效每加仑成本从0.53美元涨至0.58美元，增加0.05美元[187][188] - 2019年第一季度衍生权证公允价值变动费用增至160万美元，2018年同期为少量收入[189] - 2019年第一季度销售、一般和行政费用从2018年同期的1890万美元降至1840万美元，减少50万美元[190] - 2019年第一季度折旧和摊销从2018年同期的1280万美元降至1250万美元，减少30万美元[191] - 2019年第一季度利息费用从2018年同期的450万美元降至190万美元，减少260万美元[192] - 2019年第一季度其他收入（费用）净额增加270万美元，权益法投资损失减少100万美元[192][193] - 2018和2019年第一季度，公司分别为子公司NG Advantage非控股权益记录170万和190万美元的亏损转回，非控股权益占比分别为46.5%和35.4%[194] - 2019年第一季度经营活动使用现金820万美元，2018年同期为230万美元[197] - 2019年第一季度投资活动提供现金510万美元，2018年同期为730万美元[198] - 2019年第一季度融资活动提供现金210万美元，2018年同期为500万美元[199] - 截至2019年3月31日，公司债务和融资租赁本金总额约为8640万美元，2019 - 2023年及以后预计到期金额分别为460万、5590万、560万、550万、1020万和460万美元[201] - 截至2019年3月31日，公司经营租赁债务（含利息）约为4010万美元，2019 - 2023年及以后预计到期金额分别为380万、450万、360万、260万、260万和2300万美元[202] - 截至2019年3月31日，公司现金、现金等价物和短期投资总额为9410万美元，2018年12月31日为9550万美元[205] - 截至2019年3月31日，公司与Plains的信贷额度无未偿还金额，可用额度为5000万美元[208] 公司业务线数据关键指标变化 - 2018年第一季度与销量相关的营收为6720万美元，2019年第一季度为7450万美元[164] - 2018年第一季度加油站建设销售为580万美元，2019年第一季度为320万美元[164] - 2018年第一季度AFTC为2550万美元，2019年第一季度无此项收入[164] - 2016 - 2018年及2018 - 2019年第一季度CNG交付量分别为2.592亿、2.834亿、2.995亿、7080万、7850万加仑汽油当量[166] - 2016 - 2018年及2018 - 2019年第一季度LNG交付量分别为6680万、6610万、6600万、1430万、1670万加仑汽油当量[166] - 2016 - 2017年RNG交付量分别为300万、190万加仑汽油当量，2018年及2019年第一季度无此项数据[166] - 2019年第一季度销量相关收入增加730万美元，有效每加仑价格从2018年的0.79美元涨至0.84美元，增加0.05美元[182][183] - 2019年第一季度加油站建设销售减少260万美元，AFTC收入减少2550万美元[186] 公司业务相关事项 - 公司主要业务是为车辆车队销售天然气及提供相关解决方案，包括供应RNG、CNG和LNG等[27][28] - 公司按五步方法确认与客户合同的收入，以反映预期有权获得的对价[34] 公司投资与合作事项 - 公司在SAFE&CEC S.r.l.的投资在2018年3月和2019年3月三个月分别亏损1,441美元和440美元，截至2018年12月31日和2019年3月31日投资余额分别为23,372美元和23,161美元[50] - 公司对NG Advantage的控股权从2014年的53.3%增至2019年3月31日的64.6%[51][52][53][54] - 公司为NG Advantage向BP的付款义务担保金额最高达30,000美元加相关费用[52] - 公司借给NG Advantage 5,000美元[55] - 2019年4月1日至2024年6月30日，公司与Total Gas & Power North America签订两份商品互换合约，每年交易500万加仑柴油[68] - 截至2018年12月31日和2019年3月31日，公司未平仓商品互换合约总交易量为2500万加仑柴油，加权平均价格约为每加仑3.18美元[68] - 2018年6月13日，公司向Total发行50856296股普通股，占比约25%，获总收益83404美元，产生交易费用1909美元[120] - 2019年1月2日，公司与法国兴业银行达成最高100,000美元的定期贷款安排，未提取贷款[99] - 2019年1月2日，公司与Total Holdings USA Inc.达成信用支持