公司业务规模情况 - 截至2020年3月31日，公司服务超1000个车队客户，运营超48000辆天然气汽车，拥有、运营或供应约550个天然气加油站[93] 交付量及疫情影响情况 - 2020年1月和2月交付的GGEs量同比分别增长3%和11%，3月同比下降1%[94] - 2020年3月中旬至月底，受疫情影响交付量减少约300万加仑，若4月的销量下降持续到6月底，预计净运营结果可能减少约1100万美元[94] 现金及应收账款情况 - 截至2020年3月31日，公司现金及现金等价物和短期投资总计9930万美元，2020年4月30日收回2018年和2019年AFTC应收账款约4700万美元，预计2020年AFTC收入在1600万至2000万美元之间[96] 债务及偿还情况 - 截至2020年3月31日，公司有5600万美元流动债务，2020年5月5日偿还了3500万美元利率7.5%的票据，预计在到期日或之前偿还剩余1500万美元[96] - 截至2020年3月31日，公司总债务本金约为9140万美元，预计2020年利息支付义务约为480万美元[121] - 截至2020年3月31日，公司有460万美元债务，利率为伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）加每年1.30%，若LIBOR变动1%，年利息费用将增减约4.6万美元[132] 资本支出及股票回购情况 - 2020年公司核心业务资本支出降至1400万美元，NG Advantage降至200万美元，股票回购计划授权最高3000万美元，截至2020年4月30日已花费750万美元[96] - 2020年3月12日，董事会批准最高3000万美元的股票回购计划，截至3月31日已使用420万美元回购2810449股，截至4月30日已使用750万美元回购4668231股[105] - 公司将2020年核心业务预期资本支出降至1400万美元，原计划为1800万美元[121] - 公司将NG Advantage 2020年预期资本支出降至200万美元，原计划为1280万美元[121] 营收情况对比 - 2019年和2020年第一季度，公司总营收分别为7770万美元和8600万美元[98] - 2019年和2020年第一季度，公司与销量相关的营收分别为7450万美元和7510万美元[98] - 2019年和2020年第一季度，公司加油站建设销售分别为0和550万美元，AFTC分别为0和540万美元[98] - 2019年和2020年第一季度，公司燃料销售和运维服务营收分别为6950万美元和6360万美元，衍生品工具公允价值变动分别为 - 500万美元和560万美元，RIN信用分别为610万美元和250万美元，LCFS信用分别为390万美元和340万美元[98] - 2020年第一季度收入为8600万美元，较2019年同期的7770万美元增加830万美元[112] 各业务线GGEs销售情况 - 2017 - 2019年及2019 - 2020年第一季度，合资企业MCEP销售的CNG的GGEs分别为0.5百万、0.5百万、0.4百万、0.1百万和0.1百万[100] - 2017 - 2019年及2019 - 2020年第一季度，Redeem品牌销售的GGEs分别为110.1百万、143.3百万、34.6百万和36.0百万[100] - 2017 - 2019年及2019 - 2020年第一季度，O&M服务的GGEs分别为206.1百万、211.4百万、49.7百万和50.1百万[100] - 2017 - 2019年及2019 - 2020年第一季度，燃料的GGEs分别为133.6百万、162.4百万、39.3百万和42.7百万[100] 成本及利润情况 - 2017 - 2019年及2019 - 2020年第一季度，站点建设销售成本分别为25.1百万美元、23.5百万美元、3.8百万美元和5.1百万美元[100] - 2017 - 2019年及2019 - 2020年第一季度，毛利润分别为133.5百万美元、132.0百万美元、17.3百万美元和33.1百万美元[100] - 2017 - 2019年及2019 - 2020年第一季度，归属于公司的净收入（亏损）分别为 - 3.8百万美元、20.4百万美元、 - 10.9百万美元和1.7百万美元[100] - 2017 - 2019年及2019 - 2020年第一季度，AFTC收入分别为0.0百万美元、26.7百万美元、47.1百万美元、0.0百万美元和5.4百万美元[102] - 2020年第一季度净收入占比为0.9%，2019年同期为-16.7%[112] - 2020年第一季度每加仑有效收费价格降至0.70美元，较2019年同期的0.84美元减少0.14美元[115] - 2020年第一季度每加仑有效成本降至0.48美元，较2019年同期的0.58美元减少0.10美元[115] - 2019年天然气成本占公司销售成本9400万美元，2020年第一季度为2200万美元[129] 现金流量情况 - 2020年第一季度经营活动使用现金430万美元，较2019年同期的820万美元减少[119] - 2020年第一季度投资活动提供现金3040万美元，较2019年同期的510万美元增加[119] - 2020年第一季度融资活动使用现金560万美元，2019年同期为提供现金210万美元[119] 控股权益变动情况 - 2020年2月，公司将可转换票据的本金和应计利息转换为NG Advantage的普通股，控股权益增至93.3%[105] 债务潜在风险情况 - 2018年10月和2019年1月，公司实施Zero Now卡车融资计划，可在2022年1月初前额外产生高达1亿美元的债务[123] 担保债券情况 - 截至2020年3月31日，公司未结清的建筑合同和一般公司用途的担保债券总计3000万美元[124] 商品互换合约情况 - 2018年10月，公司为支持Zero Now卡车融资计划，与Total Gas & Power North America签订两份商品互换合约，2019年4月1日至2024年6月30日每年交易500万加仑柴油[129] - 若2020年3月31日柴油与天然气价差波动10%，公司商品互换合约公允价值预计相应波动约510万美元[129] 汇率及利率风险情况 - 2020年第一季度，公司加拿大业务有以美元计价的未对冲应收账款和应付账款，若汇率波动10%，资产和负债价值预计净波动约20万美元[131] - 公司与SG的定期信贷协议允许在2022年1月初前随时提款，贷款利率与LIBOR挂钩，LIBOR预计2021年后停用[132] 供应安排情况 - 截至2020年3月31日，公司与UPS有固定供应安排，将在2026年3月前供应和销售1.7亿加仑可再生天然气（RNG）[127]