公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日和2020年6月30日，公司总资产分别为777,085千美元和669,037千美元，下降约13.9%[12] - 同期，公司总负债分别为234,056千美元和141,656千美元，下降约39.5%[12] - 2019年第四季度和2020年第二季度，公司净亏损分别为7,094千美元和7,037千美元，基本持平[17] - 2019年上半年和2020年上半年，公司净亏损分别为19,919千美元和6,138千美元，下降约69.2%[17] - 截至2019年12月31日和2020年6月30日，公司现金、现金等价物和受限现金的当期部分分别为49,222千美元和79,171千美元，增长约60.8%[12] - 同期，公司短期投资分别为56,929千美元和16,529千美元，下降约70.9%[12] - 2019年第四季度和2020年第二季度，公司产品销售成本分别为40,121千美元和33,054千美元，下降约17.6%[17] - 2019年上半年和2020年上半年，公司产品销售成本分别为94,551千美元和79,727千美元，下降约15.7%[17] - 2019年第四季度和2020年第二季度，公司服务销售成本分别为7,489千美元和5,499千美元，下降约26.6%[17] - 2019年上半年和2020年上半年，公司服务销售成本分别为11,887千美元和11,758千美元，基本持平[17] - 2019年6月30日，公司普通股数量为204,655,146股，股东权益总额为508,131美元[26] - 2020年6月30日，公司普通股数量为199,506,780股，股东权益总额为527,381美元[26] - 2019年上半年净亏损19,919千美元，2020年上半年净亏损6,138千美元[29] - 2019年上半年经营活动提供净现金8,783千美元，2020年上半年为49,759千美元[29] - 2019年上半年投资活动提供净现金2,966千美元，2020年上半年为43,564千美元[29] - 2019年上半年融资活动提供净现金11千美元，2020年上半年使用净现金63,175千美元[29] - 2019年上半年现金及等价物和受限现金增加11,890千美元，2020年上半年增加29,949千美元[29] - 2019年上半年末现金及等价物和受限现金为46,514千美元，2020年上半年末为83,171千美元[29] - 2019年上半年支付所得税32千美元，2020年上半年支付65千美元[29] - 2019年上半年支付利息净额2,590千美元，2020年上半年为3,906千美元[29] - 2019年和2020年Q2及H1总营收分别为7231.8万、5987.4万、1.50016亿和1.4588亿美元[43] - 2019年和2020年Q2及H1商品互换和客户加油合同公允价值变动损益分别为0.6万、 - 150万、 - 440万和420万美元[43] - 2019年12月31日和2020年6月30日，应收账款净额分别为6176万和4814.1万美元[50] - 2019年12月31日和2020年6月30日，合同资产总额分别为423.2万和536.6万美元[50] - 2019年12月31日和2020年6月30日，合同负债总额分别为1166.8万和204.4万美元[50] - 2019年和2020年H1，SAFE&CEC S.r.l.投资损失分别为0.4万和0.4万美元[55] - 2019年12月31日和2020年6月30日，现金存款超出保险限额分别约为4790万和7780万美元[64] - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物为79,156千美元，较2019年12月31日的49,207千美元增长约60.86%[68] - 截至2020年6月30日，公司短期投资为16,529千美元，较2019年12月31日的56,929千美元下降约70.97%[70][71] - 截至2020年6月30日，公司衍生资产为9,837千美元，较2019年12月31日的3,993千美元增长约146.36%[75][76] - 截至2020年6月30日，公司衍生负债为1,924千美元，较2019年12月31日的245千美元增长约685.31%[75][76] - 2019年12月31日至2020年6月30日，其他应收款从84,898千美元降至17,363千美元[95] - 2019年12月31日和2020年6月30日，存货分别为29,874千美元和29,503千美元[97] - 2019年12月31日至2020年6月30日，土地、物业及设备净值从323,912千美元降至306,179千美元[98] - 2019年和2020年截至6月30日的三个月，资本化软件成本摊销费用分别为110万美元和60万美元；六个月分别为210万美元和130万美元[99] - 2019年和2020年6月30日，应付账款和应计负债中与购置物业及设备相关的金额分别为80万美元和150万美元[100] - 2019年12月31日和2020年6月30日应计负债分别为67697000美元和48148000美元[102] - 2019年12月31日和2020年6月30日总债务分别为88885000美元和36542000美元，长期债务分别为32872000美元和30499000美元[104] - 2019年和2020年第二季度及上半年，公司净亏损分别为538.3万、673.6万、1632.9万和503.2万美元[131] - 截至2020年6月30日，公司未确认的股票补偿成本为400万美元，预计1.8年摊销完[133] - 2019年和2020年第二季度及上半年，公司所得税费用分别为10万、10万、10万和20万美元[139] - 2019年和2020年第二季度及上半年，公司AFTC收入分别为0、440万、0和980万美元[149] - 2019年6月30日止三个月和六个月，公司日常业务费用支出为0美元；2020年同期分别为0.2百万美元和0.4百万美元[154] - 2019年6月30日止三个月和六个月，公司从SAFE&CEC S.r.l.获得收入0.2百万美元；2020年同期分别为0.9百万美元和1.0百万美元[155] - 2019年6月30日止三个月和六个月，公司向SAFE&CEC S.r.l.支付零部件和设备费用分别为0.5百万美元和1.5百万美元；2020年同期分别为1.6百万美元和2.8百万美元[156] - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物和短期投资总额为9570万美元[171] - 2020年Q2和H1总营收分别为5990万美元和1.459亿美元，2019年同期分别为7230万美元和1.5亿美元[174] - 2020年Q2和H1与销量相关的营收分别为5020万美元和1.253亿美元，2019年同期分别为6630万美元和1.408亿美元[174] - 2020年Q2和H1 AFTC收入分别为440万美元和980万美元，2019年同期无此项收入[174] - 2020年Q2和H1交付的汽油加仑当量分别为8950万和1.888亿，2019年同期分别为9960万和1.948亿[177] - 2020年Q2和H1 Redeem™交付的汽油加仑当量分别为3600万和7200万，2019年同期分别为3890万和7350万[179] - 2020年Q2和H1毛利润分别为2130万美元和5440万美元，2019年同期分别为2470万美元和4360万美元[179] - 2020年Q2和H1净亏损分别为670万美元和500万美元，2019年同期分别为540万美元和1630万美元[179] - 2020年第二季度营收从7230万美元降至5990万美元，减少1240万美元[206] - 2020年第二季度产品收入占比从82.5%升至84.2%，服务收入占比从17.5%降至15.8%[207] - 2020年第二季度运营亏损从8.1%扩大至12.0%[207] - 2020年第二季度有效每加仑收费从0.66美元降至0.58美元，减少0.08美元[211] 公司债务相关情况 - 2013年6月公司发行1.5亿美元7.5%票据，年利率7.5%，可按15.8美元/股转换为普通股[105] - 2018年1月1日前，公司从Pickens先生处回购2500万美元7.5%票据，Pickens先生转让剩余票据，GEIH转让1680万美元票据[108] - 2019年12月31日，GEIH持有3290万美元7.5%票据，其他第三方持有1710万美元，均于2020年6月14日到期，2020年5月公司偿还剩余5000万美元及利息[109] - 2019年1月2日公司与SG签订信贷协议，可获最高1亿美元贷款，年利率为LIBOR+1.30%，未使用部分承诺费年利率0.39%，截至2020年6月30日，公司有460万美元未偿还[110][111] - 2019年1月2日公司与THUSA签订信用支持协议，THUSA担保公司最高1亿美元SG贷款及利息，公司需按季度支付担保费，费率为上一季度平均SG贷款金额的2.5%[112] - 2016年5月12日和2017年1月24日，NG Advantage分别与Commerce签订贷款协议，借款630万美元和620万美元，年利率分别为4.41%和5.0%[118] - 2016年11月30日，NG Advantage与Wintrust签订贷款协议，借款470万美元，年利率5.17%[119][120] - 2017年12月18日，NG Advantage与BoA进行售后回租交易，获得210万美元现金，年利率4.86%[122] - 2018年3月1日，公司通过售后回租安排获630万美元现金，年利率9.28%，租期6年[123] - 2018年12月20日，公司出售压缩站获470万美元现金，年利率12.0%，租期5年[124] - 2019年1月17日，公司通过售后回租安排获340万美元现金，年利率9.18%，租期4年[125] - 2019年10月，公司售后回租压缩设备获530万美元现金，年利率10.47%，租期5年[126] - 截至2020年6月30日，公司其他债务年利率4.75%，到期日为2023年5月[127] - 2020年5月公司偿还剩余5000万美元7.5%票据及相关应计未付利息[186] 公司业务运营相关情况 - 截至2020年6月30日，公司服务超1000个车队客户，运营超48000辆天然气汽车，拥有、运营或供应约550个天然气加油站[163] - 2020年6月天然气交付量较5月增长5%，但较2019年6月下降13%；2020年第二季度GGE交付量较去年同期下降10%[169][170] - 2020年第二季度机场、公共交通和政府车队客户市场交付量较2019年同期下降25% - 45%，货运和垃圾处理市场有个位数增长[169] - 2020年第二季度公司记录了250万美元的加油站资产处置收益，预计新冠疫情对2020年净运营结果的负面影响为1100万美元[170] - 2020年6月公司与雪佛龙达成协议，为服务洛杉矶和长滩港口的卡车运营商提供RNG[184] 公司金融工具及公允价值相关情况 - 公司可供出售债务证券和定期存款归类为二级公允价值计量，因其使用非活跃市场中相同资产的最新报价和活跃市场中类似资产的报价进行估值[80] - 公司对未平仓商品互换合约和加油协议中的嵌入式衍生品采用收益法估值，属于三级公允价值计量[81] - 2019年12月31日，ULSD墨西哥湾沿岸远期曲线输入范围为1.76 - 1.88美元，加权平均为1.81美元；2020年6月30日，输入范围为1.30 - 1.47美元，加权平均为1.40美元[83] - 2019年12月31日，历史与PADD 3柴油差价为0.79 - 1.16美元，加权平均为0.91美元；2020年6月30日，差价为0.80 - 1.58美元，加权平均为0.96美元[83] - 柴油历史差价为1.32 - 2.58美元，均值