公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2019年12月31日和2020年9月30日，公司总资产分别为777,085千美元和663,400千美元[12] - 截至2019年12月31日和2020年9月30日，公司总负债分别为234,056千美元和139,931千美元[12] - 截至2019年12月31日和2020年9月30日，公司股东权益分别为543,029千美元和523,469千美元[12] - 2019年和2020年第三季度，公司净亏损分别为6,045千美元和2,539千美元[17][20] - 2019年和2020年前三季度，公司净亏损分别为25,964千美元和8,677千美元[17] - 2019年和2020年第三季度，公司经营亏损分别为5,375千美元和2,786千美元[17] - 2019年和2020年前三季度，公司经营亏损分别为24,845千美元和7,476千美元[17] - 2019年和2020年第三季度，公司综合亏损分别为6,663千美元和1,855千美元[22] - 2019年和2020年前三季度，公司综合亏损分别为25,884千美元和8,902千美元[22] - 2019年和2020年第三季度，公司普通股加权平均流通股数分别为204,712,888股和198,785,394股[17] - 截至2018年12月31日，公司普通股数量为203,599,892股，股东权益总额为525,009千美元[24] - 2019年第一季度，公司净亏损12,825千美元，股东权益总额降至513,979千美元[24] - 2019年第二季度，公司净亏损7,094千美元，股东权益总额降至508,131千美元[24] - 2019年第三季度，公司净亏损6,045千美元，股东权益总额降至502,467千美元[24] - 截至2019年12月31日，公司普通股数量为204,723,055股，股东权益总额为543,029千美元[24] - 2020年第一季度，公司净收入899千美元，股东权益总额为539,017千美元[24] - 2020年第二季度，公司净亏损7,037千美元，股东权益总额降至527,381千美元[24] - 2020年第三季度，公司净亏损2,539千美元，股东权益总额降至523,469千美元[25] - 2019年前九个月，公司经营活动提供的净现金为4,603千美元，投资活动使用的净现金为518千美元，融资活动使用的净现金为1,115千美元[29] - 2020年前九个月，公司经营活动提供的净现金为53,122千美元，投资活动提供的净现金为57,269千美元，融资活动使用的净现金为67,889千美元[29] - 2020年第三季度和前九个月总营收分别为7.09亿美元和21.68亿美元，2019年同期分别为7.44亿美元和22.45亿美元[45] - 2019年12月31日和2020年9月30日，应收账款净额分别为6176万美元和5290万美元[51] - 2019年12月31日和2020年9月30日，合同资产总额分别为423万美元和481万美元[51] - 2019年12月31日和2020年9月30日，合同负债总额分别为1167万美元和94万美元[51] - 2019年和2020年前九个月，与2018年12月31日和2019年12月31日合同负债余额相关的已确认收入分别为440万美元和480万美元[54] - 截至2019年12月31日和2020年9月30日，超出FDIC和CDIC限额的金额分别约为4790万美元和9030万美元[64] - 截至2019年12月31日和2020年9月30日，现金、现金等价物和受限现金总额分别为53,222千美元和95,605千美元[68] - 截至2019年12月31日和2020年9月30日，短期投资分别为56,932千美元和530千美元[72][73] - 截至2019年12月31日和2020年9月30日，公司衍生资产分别为3,993千美元和9,965千美元，衍生负债分别为245千美元和2,202千美元[77][78] - 截至2019年12月31日和2020年9月30日，公司未平仓商品互换合约总交易量分别为2190万加仑和1810万加仑，加权平均价格约为每加仑3.18美元[78] - 2019年12月31日其他应收款总计84898千美元，2020年9月30日为23152千美元，其中贷款分别为653千美元和386千美元、应计客户账单分别为6124千美元和6066千美元、燃油税抵免分别为69585千美元和14994千美元、其他分别为8536千美元和1706千美元[93] - 2019年12月31日土地、财产和设备净值为323912千美元，2020年9月30日为298088千美元，其中土地均为3476千美元、LNG液化厂均为94633千美元、车站设备分别为324431千美元和347636千美元等[96] - 2019年12月31日和2020年9月30日，资本化软件成本分别为3040万美元和3160万美元，累计摊销分别为2630万美元和2820万美元[96] - 2019年和2020年截至9月30日的三个月，资本化软件成本摊销费用分别为100万美元和60万美元；九个月分别为310万美元和190万美元[97] - 2019年和2020年9月30日，“应付账款”和“应计负债”中与财产和设备采购相关的金额分别为220万美元和90万美元[97] - 2019年12月31日和2020年9月30日，应计负债分别为6769.7万美元和5020.2万美元[100] - 2019年12月31日和2020年9月30日，债务总额分别为8909.4万美元和3532万美元，长期债务分别为3299.7万美元和2912.7万美元[102] - 2019 - 2020年不同时期公司净亏损不同，如2019年三季度净亏损433.4万美元，2020年三季度净亏损227.1万美元等[130] - 2019 - 2020年不同时期公司基本和摊薄后每股亏损不同，如2019年三季度为0.02美元，2020年三季度为0.01美元等[130] - 2019 - 2020年不同时期公司股票薪酬费用不同，如2019年三季度为89.2万美元，2020年三季度为70.8万美元等[132] - 截至2020年9月30日，公司有330万美元未确认的股票薪酬成本，预计1.5年摊销[133] - 2020年公司批准最高3000万美元的股票回购计划，截至9月30日已花费1370万美元回购734.7691万股[136] - 2019 - 2020年不同时期公司所得税费用不同，如2019年和2020年三季度均为10万美元，2019年和2020年九季度均为20万美元[138] - 2019 - 2020年不同时期公司租赁应收款利息收入不同，如2019年三季度为0，2020年三季度为10万美元等[146] - 2018 - 2020年公司确认AFTC收入不同，2018 - 2019年共4710万美元，2020年三季度为500万美元，九季度为1480万美元[149] - 2019年第三季度和前九个月，公司与TOTAL相关的收入分别为0.0百万美元和1.7百万美元，2020年同期分别为2.6百万美元和5.3百万美元；截至2019年12月31日和2020年9月30日，公司对TOTAL的应收账款分别为0和1.0百万美元[153] - 2019年第三季度和前九个月，公司向TOTAL支付的费用分别为0.4百万美元和0.9百万美元，2020年同期分别为0.1百万美元和0.5百万美元；截至2019年12月31日和2020年9月30日，公司对TOTAL的应付款项不重大[154] - 2019年第三季度和前九个月，公司从SAFE&CEC S.r.l.收到的款项分别为0.0百万美元和0.2百万美元，2020年同期分别为0.2百万美元和1.2百万美元；截至2019年12月31日和2020年9月30日，公司对SAFE&CEC S.r.l.的应收账款分别为0.9百万美元和0.1百万美元[155] - 2019年第三季度和前九个月，公司向SAFE&CEC S.r.l.支付的款项分别为0.6百万美元和2.1百万美元，2020年同期分别为1.5百万美元和4.3百万美元；截至2019年12月31日和2020年9月30日，公司对SAFE&CEC S.r.l.的应付款项分别为0.8百万美元和0.5百万美元[156] - 2020年9月30日止三个月，公司营收从7440万美元降至7090万美元，减少350万美元[204] - 2020年9月30日止三个月，产品营收占比从84.4%升至85.1%，服务营收占比从15.6%降至14.9%[202] - 2020年9月30日止三个月，运营费用从107.3%降至104.0%，运营亏损从7.3%降至4.0%[202] - 2020年9月30日止三个月，净亏损占比从5.9%降至3.2%[202] - 2020年9月30日止三个月，有效每加仑收费价格从0.65美元降至0.59美元，减少0.06美元[206] - 2020年9月30日止三个月，有效每加仑成本从0.43美元降至0.38美元，减少0.05美元[209] - 2020年9月30日止三个月，站建设销售增加230万美元，AFTC收入增加500万美元[207] - 2020年9月30日止三个月，销售、一般和行政费用从1760万美元降至1660万美元，减少100万美元[211] 公司投资业务关键指标变化 - 公司持有SAFE&CEC S.r.l. 49%的股份，2019年和2020年前九个月该投资分别亏损0美元和40万美元[55][56] - 2019年12月31日和2020年9月30日，公司在SAFE&CEC S.r.l.的投资余额分别为2370万美元和2320万美元[56] - 公司持有NG Advantage 93.2%的控股权，2020年6月支付780万美元终止与BP部分安排[57][58][60] - 公司对NG Advantage欠BP的付款义务担保金额从3000万美元降至1500万美元[58] - 2020年2月29日，NG Advantage向公司发行283,019个普通股单位，截至2020年9月30日，公司在NG Advantage的控股权增至93.3%[61] - 2019年和2020年截至9月30日的三个月，公司在NG Advantage的非控股权益损失分别为170万美元和30万美元；九个月分别为530万美元和140万美元；截至2019年12月31日和2020年9月30日，非控股权益价值为960万美元[62] 公司金融工具及公允价值计量关键指标变化 - 公司可供出售债务证券和定期存款归类为二级公允价值计量[82] - 公司未平仓商品互换合约和加油协议中的嵌入式衍生品采用三级公允价值计量[83] - 2019年12月31日，可供出售证券中市政债券和票据为2986美元、零息债券为33919美元、公司债券为19506美元、存单为518美元；2020年9月30日，存单为530美元[88] - 2019年12月31日，商品互换合同资产为3270美元、负债为164美元；2020年9月30日，商品互换合同资产为9839美元[88] - 2019年12月31日，嵌入式衍生品资产为723美元、负债为81美元；2020年9月30日，嵌入式衍生品负债为2202美元[88] - 2019年12月31日，认股权证负债为40美元，该认股权证于2020年7月2日到期未行使[87][88] - 2019年12月31日和2020年9月30日，公司公允价值计量的资产和负债在三个层级间无转移[88] 公司业务市场及交付量关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司服务超1000个车队客户，运营超48000辆天然气汽车，拥有、运营或供应约550个天然气加油站，分布在美国41个州和加拿大5个省[163] - 2020年第三季度交付量较第二季度增长9%，但9月交付量较2019年9月下降4%；2020年第三季度交付量较上年同期下降5%[168][169] - 2020年机场、公共交通和政府车队客户市场交付量较2019年前三季度下降16% - 37%，垃圾处理市场有个位数增长[168] - 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