现金及现金等价物情况 - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为1466.5597万美元，较2019年12月31日的569.5722万美元增长明显[18] - 截至2020年9月30日，现金及现金等价物期末余额为1466.5597万美元，2019年同期为623.5168万美元[31] 营收情况 - 2020年第三季度，公司总营收为351.9187万美元，2019年同期为292.7466万美元[21] - 2020年前三季度，公司总营收为911.2563万美元，2019年同期为800.6382万美元[24] - 2020年第三季度总营收为3,519,187美元，2019年为2,927,466美元[75] - 2020年前三季度总营收为9,112,563美元，2019年为8,006,382美元[75] 净亏损情况 - 2020年第三季度，公司净亏损为148.4232万美元，2019年同期为112.2968万美元[21] - 2020年前三季度，公司净亏损为520.0105万美元，2019年同期为389.4088万美元[24] - 2020年前9个月净亏损520.0105万美元，2019年同期为389.4088万美元[31] 总资产情况 - 截至2020年9月30日，公司总资产为2184.6917万美元，2019年12月31日为1192.6437万美元[18] 总负债情况 - 截至2020年9月30日，公司总负债为2169.7817万美元，2019年12月31日为733.9720万美元[18] 股东权益情况 - 截至2020年9月30日，公司股东权益为14.91万美元，2019年12月31日为458.6717万美元[18] 每股净亏损情况 - 2020年第三季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为0.09美元，2019年同期为0.08美元[21] - 2020年前三季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为0.33美元，2019年同期为0.31美元[24] 普通股及总股本情况 - 2019年1月1日至9月30日，普通股数量从11,018,364股增至14,991,892股，总股本从110,183美元增至149,918美元[29] 现金流情况 - 2020年前9个月经营活动净现金流为 - 540.4999万美元，2019年同期为 - 238.3705万美元[31] - 2020年前9个月投资活动净现金流为 - 44.1341万美元，2019年同期为 - 16.019万美元[31] - 2020年前9个月融资活动净现金流为1481.6215万美元，2019年同期为567.793万美元[31] 累计亏损情况 - 截至2020年9月30日，公司累计亏损达1.18亿美元[41] 融资情况 - 2019年5月私募融资，投资者以每股3.10美元购买2,426,455股普通股，收益约750万美元，扣除费用约9.4万美元[44] - 2020年1月发行浮动利率有担保可转换票据，收益约1680万美元[45] - 2020年4月通过薪资保护计划贷款获得89.6万美元，已申请贷款豁免[46] - 2019年5月9日，公司私募2,426,455股普通股，每股3.10美元，总收益约750万美元，扣除发行费用约94,000美元[104] - 2020年1月29日，公司发行2020年担保票据，本金总额17,500,000美元，利率为3个月LIBOR和2%中的较高者加2%，可转换为公司普通股，转换价格为每股6美元[89] - 2020年4月，公司通过薪资保护计划获得896,000美元无担保贷款，年利率1%，期限至2023年8月[96] 许可协议费用情况 - 2020和2019年公司签订许可协议，执行时向许可方支付总计591,341美元，后续将根据里程碑付款[52] 银行余额情况 - 2020年9月30日，公司银行余额约790万美元超出保险限额[70] 客户销售占比情况 - 2020年9月30日和2019年12月31日，客户1占应收账款比例均为12% [71] - 2020年和2019年第三季度，客户1分别占总销售额的15%和无占比[71] - 2020年和2019年前三季度，客户1分别占总销售额的18%和无占比[71] 坏账准备情况 - 2020年9月30日和2019年12月31日，坏账准备分别约为43,000美元和29,000美元[71] 资本设备和软件相关服务收入情况 - 2020年第三和前三季度，公司确认的资本设备和软件相关服务收入分别约为69,000美元和283,000美元[80] 递延收入情况 - 2019年9月公司与客户签订开发服务协议，可收取127,600美元预付款，2020年9月30日和2019年12月31日递延收入分别约为83,000美元和102,000美元[81] - 2019年9月公司与客户签订产品开发项目文件，可收取500,000美元预付款和每季度500,000美元服务费；2020年2月与客户欧洲附属公司签订协议，可每季度收取250,000美元服务费；2020年前三季度因疫情分别减少服务费50,000美元和250,000美元；2020年9月30日和2019年12月31日递延收入分别约为268,000美元和625,000美元[82] 未开票应收账款情况 - 2020年9月30日和2019年12月31日，软件交易价格确认为收入时，未开票应收账款分别约为66,000美元和172,000美元[83] 剩余履约义务收入情况 - 2020年9月30日，资本设备和软件相关服务协议及预付款相关的剩余履约义务收入约为383,000美元，预计未来三年确认[85] 担保票据账面价值情况 - 截至2020年9月30日，2020年担保票据账面价值扣除未摊销融资成本388,000美元和未摊销折扣263,000美元[91] 担保票据偿还情况 - 2020年第一财季，公司偿还2010年担保票据本金约280万美元及应计利息约92万美元[95] 租赁成本情况 - 2020年和2019年第三季度租赁成本分别为31,252美元和27,468美元，前九个月分别为87,690美元和82,405美元[103] 股票期权情况 - 2020年1月1日，公司股票期权流通数量为1,639,167股，加权平均行权价为每股9.87美元，内在价值为2,892,027美元；9月30日，流通数量为1,893,547股，加权平均行权价为每股9.59美元，内在价值为4,103,901美元[110] - 2020年前9个月，公司授予股票期权255,213股，行权价为每股4.34美元，内在价值为321,965美元；行使股票期权833股，行权价为每股1.74美元[110] 未确认薪酬费用情况 - 截至2020年9月30日，与流通股票期权和限制性股票相关的未确认薪酬费用约为130万美元，预计将在2.11年的加权平均期间内确认[111] 普通股认股权证情况 - 2020年1月1日，公司普通股认股权证流通数量为5,532,267股，加权平均行权价为每股4.00美元，内在价值为10,470,008美元；9月30日，流通数量为4,906,860股，加权平均行权价为每股4.23美元，内在价值为11,091,657美元[112] - 2020年前9个月，公司行使普通股认股权证625,407股，行权价为每股2.20美元[112] 投资情况 - 公司投资主要为短期银行存款和机构货币市场基金，主要目标是在不显著增加风险的情况下保全本金并最大化收益，认为不存在重大市场风险敞口[170] 外汇风险情况 - 公司目前未记录大量非美元货币的销售，外币业务交易有限，未进行套期保值等交易，认为目前不存在重大外汇风险敞口，将继续监控和评估外汇相关内部流程[171]