公司收购相关 - 2019年9月公司完成对Finisar Corporation的收购，该收购运营结果自2019年10月1日起反映在公司光子解决方案和化合物半导体业务板块[231] - 收购Finisar时，公司签订新的信贷协议，获得24.25亿美元的高级有担保信贷安排[232] - 2019年9月24日公司为收购Finisar签订信贷协议，提供总计24.25亿美元的高级担保融资[285] 公司融资决策 - 2020年6月30日，公司宣布拟同时公开发行普通股和A类强制可转换优先股[233] 公司设施情况 - 约45%的全球设施受政府命令影响，约10%目前关闭，多数为行政设施，员工远程工作[242] 财务数据关键指标变化 - 营收 - 2020财年总营收23.801亿美元，2019财年为13.624亿美元[248] - 2020财年营收为23.801亿美元，较上一财年的13.624亿美元增长75%，主要因收购Finisar贡献9.384亿美元营收[249] - 2019财年营收为13.624亿美元，较2018财年的11.588亿美元增长18% [264][265] 财务数据关键指标变化 - 成本与利润 - 2020财年商品销售成本15.605亿美元，占营收65.6%；2019财年为8.411亿美元，占营收61.7%[248] - 2020财年毛利润8.196亿美元，占营收34.4%；2019财年为5.213亿美元，占营收38.3%[248] - 2020财年毛利率为8.196亿美元，占总营收的34.4%，上一财年为5.213亿美元，占比38.3%，占比下降380个基点[250] - 2019财年毛利率为5.213亿美元，占总营收的38.3%，较2018财年的39.9%下降160个基点 [264][266] - 2020财年净亏损6700万美元，占营收2.8%；2019财年净利润1.075亿美元，占营收7.9%[248] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 2020财年研发费用3.391亿美元，占营收14.2%；2019财年为1.392亿美元，占营收10.2%[248] - 2020财年销售、一般和行政费用4.41亿美元，占营收18.5%；2019财年为2.335亿美元，占营收17.1%[248] - 2020财年公司内部研发费用为3.391亿美元，占营收的14.2%，上一财年为1.392亿美元，占比10.2% [251] - 2020财年销售、一般和行政费用为4.41亿美元，占营收的18.5%，上一财年为2.335亿美元，占比17.1% [252] - 2020财年利息及其他净支出为1.034亿美元，上一财年为0.198亿美元，主要因收购Finisar产生更高未偿债务[253] 财务数据关键指标变化 - 税率 - 2020年6月30日公司年初至今有效所得税税率为-4.9%，上一财年为16.6% [254] 各条业务线数据关键指标变化 - 光子解决方案部门 - 2020财年光子解决方案部门营收为15.368亿美元，较上一财年的6.389亿美元增长141%，运营收入为0.499亿美元，下降39% [257] 各条业务线数据关键指标变化 - 复合半导体部门 - 2020财年复合半导体部门营收为8.212亿美元，较上一财年的7.236亿美元增长13%，运营收入为0.623亿美元，下降24% [260] - 2019财年复合半导体业务运营收入为8240万美元，较2018财年的7360万美元增长12%[275] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2020、2019和2018财年经营活动提供的净现金分别为2.973亿、1.785亿和1.61亿美元[277] - 2020和2019财年投资活动使用的净现金分别为11.793亿和2.24亿美元[281] - 2020和2019财年融资活动提供的净现金分别为11.736亿和490万美元[283] 债务相关 - 贷款偿还与成本 - 公司需按季度偿还定期贷款A和B的本金，分别为初始本金的1.25%和0.25%[287] - 公司为高级信贷安排承担6980万美元债务发行成本，其中6580万美元已资本化[294] - 2020年7月7日公司用公开发行所得款项偿还定期贷款B剩余余额7.152亿美元[295] 债务相关 - 票据情况 - Finisar未偿还的0.50%可转换优先票据将于2036年到期，利息按每年0.50%计算[296] - 公司对Finisar票据持有人的所有义务提供全额无条件的高级无担保保证[297] - 约5.601亿美元本金的Finisar票据持有人行使回购权，公司于2019年10月23日以约5.611亿美元现金回购[299] 债务相关 - 额度与利率 - 截至2020年6月30日，公司循环信贷额度下总可用资金为3.746亿美元[300] - 截至2020年6月30日和2019年6月30日财年，总借款加权平均利率分别为3.4%和1.6%[301] 股票回购 - 2017年8月授权下，公司以约4990万美元购买141.49万股普通股[302] - 2014年8月授权的计划中，2020和2019财年各购买5万股，截至2020年6月30日累计购买141.6587万股，花费约2230万美元，仍可购买约2770万美元[303] 财务数据关键指标变化 - 资金与债务状况 - 截至2020年6月30日和2019年6月30日，现金及现金等价物分别为4.93亿美元和2.049亿美元，可用借款额度分别为3.746亿美元和2.119亿美元，总债务分别为22.553亿美元和4.67亿美元[304] - 截至2020年6月30日，公司在美国境外持有约3.508亿美元现金及现金等价物[305] - 截至2020年6月30日，长期债务、利息支付、租赁等合同义务总计29.98651亿美元[307] 利率风险 - 若未对冲可变利率债务，2020年6月30日财年利率变动100个基点将增加1580万美元利息支出[312]