2020年第三季度财务数据关键指标变化 - 2020年第三季度净销售额为3.095亿美元，较2019年第三季度的3.237亿美元下降4.4%，较2020年第二季度的2.887亿美元增长7.2%[92] - 2020年第三季度毛利润为1.111亿美元，较2019年第三季度的1.22亿美元下降8.9%，较2020年第二季度的1.015亿美元增长9.5%[92] - 2020年第三季度毛利率为35.9%，2019年第三季度为37.7%，2020年第二季度为35.2%[92] - 2020年第三季度净利润为2720万美元，摊薄后每股收益0.51美元；2019年第三季度净利润为3810万美元，摊薄后每股收益0.73美元；2020年第二季度净利润为2100万美元，摊薄后每股收益0.40美元[92] - 2020年第三季度经营活动现金流为3970万美元，净现金流为8520万美元，其中包括1780万美元的资本支出和根据修订并重述的信贷协议提取的1.05亿美元[92] - 2020年第三季度利息收入较2019年同期减少49.3%，利息费用增加86.6%[103][108] - 2020年第三季度所得税费用约为590万美元，2019年同期约为1060万美元，减少44.7%[103][108] 2020年前九个月财务数据关键指标变化 - 2020年前九个月净销售额约为8.79亿美元，较去年同期减少6910万美元，降幅7.3%[113] - 2020年前九个月商品销售成本约为5.70亿美元，较去年同期减少2110万美元，降幅3.6%[113] - 2020年前九个月毛利润约为3.08亿美元，较去年同期减少4802万美元，降幅13.5%[113] - 2020年前九个月运营费用约为2.14亿美元，较去年同期减少320万美元，降幅1.5%[115] - 2020年前九个月利息收入约为57.9万美元，较去年同期减少120.1万美元，降幅67.5%[113] - 2020年前九个月利息支出约为764.3万美元，较去年同期增加148万美元，增幅24.0%[113] - 2020年前九个月所得税费用约为1510万美元，较去年同期减少1698.8万美元，降幅52.9%[113] - 2020年前九个月资本支出为4750万美元，较去年同期的7740万美元有所减少[127] - 2020年前9个月经营活动提供的净现金流为1.264亿美元，2019年同期为1.777亿美元，减少5127万美元[132][133] - 2020年前9个月投资活动使用的净现金及现金等价物为5180万美元，2019年同期为1.102亿美元，减少5840万美元[132][134] - 2020年前9个月融资活动提供的净现金及现金等价物为2.947亿美元，2019年同期使用8700万美元，增加3.81672亿美元[132][135] - 2020年前9个月汇率变动对现金及现金等价物的影响为1098.8万美元，2019年同期为 - 261.4万美元，增加1360.2万美元[132] - 2020年前9个月现金及现金等价物（含受限现金）净增加3.80327亿美元，2019年同期净减少2207.7万美元，增加4.02404亿美元[132] - 2020年前9个月经营活动净现金流源于净收入6920万美元、无形资产折旧和摊销8040万美元、股份支付1870万美元等[133] - 2020年前9个月投资活动现金流出主要是购买物业、厂房和设备4850万美元及子公司ERIS对YeaShin追加投资610万美元，使ERIS对Yea - Shin的所有权约达99.5%[134] - 2020年前9个月融资活动净现金主要源于债务融资净预支3.057亿美元，部分被净股份结算支付的税款820万美元抵消[135] 各终端市场业务线数据关键指标变化 - 2020年前三季度净销售额中，工业、通信、消费、计算、汽车终端市场占比分别为22.0%、21.0%、27.0%、19.0%、11.0%；2019年同期分别为28.0%、22.0%、24.0%、16.0%、10.0%[104] 公司财务状况相关 - 截至2020年9月30日，公司现金、现金等价物和短期投资为5.907亿美元，美国信贷安排的循环部分还有1.5亿美元的额外借款额度[98] - 截至2020年9月30日，公司短期债务为7074.6万美元，长期债务净额为3.31亿美元[125] - 截至2020年9月30日，公司营运资金为8.93亿美元，较2019年12月31日的5.25亿美元有所增加[126] 公司收购事项 - 公司预计以约4.514亿美元收购Lite - On Semiconductor Corporation及其子公司，该收购已获相关方批准，预计2020年11月底完成[94] 公司风险对冲 - 公司使用利率互换、外汇远期合约和交叉货币互换对冲利率风险和外汇风险，外汇套期保值公允价值接近零[136][139] 公司业务风险 - 公司业务面临全球经济、半导体行业周期、竞争、供应商、生产、技术等多方面风险[151][152] - 遵守“冲突矿物”相关政府法规和客户需求可能增加成本，对业务、经营成果和财务状况产生负面影响[174] - 若未能维持有效的内部控制系统或发现财务报告内部控制存在重大缺陷，可能无法准确报告财务结果或发现欺诈行为，损害业务和普通股交易价格[176] - 恐怖袭击等活动可能影响公司普通股交易市场、经营市场以及经营成果和财务状况[177] - 系统安全风险等网络安全问题可能扰乱内部运营，减少预期净销售额，增加费用，损害声誉并影响股价[178] - 公司在中国、英国、德国、中国香港和中国台湾有重要业务和资产，面临当地经营固有风险，可能影响财务业绩和经营成果[179] - 美国贸易代表实施的关税或其他限制可能影响公司在美国的业务，对中国业务产生不利影响[181] - 英国脱欧将继续产生不确定影响，可能对公司业务、经营成果和财务状况产生不利影响[182] - 中国经济放缓可能限制对含公司产品的电子设备的需求增长，对业务、经营成果和前景产生重大不利影响[182] - 公司可能无法继续在亚洲享受优惠税收待遇，增加所得税费用并减少净收入[185] - 公司季度经营结果的变化可能导致股价波动[188]